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工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

管理規(guī)模: 8067.74億元
基金數(shù)量: 449只
經(jīng)理人數(shù): 76人
天相評(píng)級(jí):     
成立日期: 2005-06-21
公司性質(zhì): 合資企業(yè)(銀行系)

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工銀瑞信基金 2020年4季度資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產(chǎn)（億元）
1	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	17.55%	90.41%	1.31%	124.49
2	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	17.55%	90.41%	1.31%	124.49
3	000074	工銀信用純債一年定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	122.71%	1.34%	2.08
4	000077	工銀信用純債一年定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	122.71%	1.34%	2.08
5	000078	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.61%	0.55%	6.82
6	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.61%	0.55%	6.82
7	000184	工銀添福債券A	詳情估值圖基金吧檔案	14.89%	80.00%	4.57%	0.70
8	000185	工銀添福債券B	詳情估值圖基金吧檔案	14.89%	80.00%	4.57%	0.70
9	000195	工銀成長(zhǎng)收益混合A	詳情估值圖基金吧檔案	19.46%	69.32%	0.56%	12.01
10	000196	工銀成長(zhǎng)收益混合B	詳情估值圖基金吧檔案	19.46%	69.32%	0.56%	12.01
11	000236	工銀月月薪定期支付債券A	詳情估值圖基金吧檔案	19.58%	81.32%	1.06%	9.43
12	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.30%	5.18%	5.75%	103.12
13	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.44%	5.97%	5.14%	35.31
14	000402	工銀純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.78%	7.74%	45.38
15	000403	工銀純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.78%	7.74%	45.38
16	000528	工銀薪金貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.73%	26.11%	172.60
17	000667	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	73.18%	4.92%	16.40%	15.46
18	000672	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	73.18%	4.92%	16.40%	15.46
19	000677	工銀現(xiàn)金貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	79.06%	29.33%	390.42
20	000716	工銀薪金貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.73%	26.11%	172.60
21	000728	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.40%	2.75%	10.38
22	000760	工銀財(cái)富貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	77.80%	20.22%	4.98
23	000763	工銀新財(cái)富靈活配置混合	詳情估值圖基金吧檔案	59.42%	16.96%	1.69%	4.49
24	000793	工銀高端制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.71%	-	8.74%	17.05
25	000803	工銀研究精選股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.52%	-	7.48%	1.04
26	000831	工銀醫(yī)療保健股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.69%	0.00%	5.82%	42.22
27	000848	工銀添益快線貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	80.48%	30.65%	643.50
28	000893	工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票	詳情估值圖基金吧檔案	82.35%	-	18.43%	6.13
29	000943	工銀中高等級(jí)信用債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	86.09%	6.04%	3.68
30	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	86.09%	6.04%	3.68
31	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	詳情估值圖基金吧檔案	91.27%	0.09%	11.40%	57.95
32	001008	工銀國(guó)企改革股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.65%	0.29%	5.75%	11.18
33	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	84.70%	0.00%	18.31%	8.62
34	001054	工銀新金融股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.55%	0.09%	9.89%	17.74
35	001140	工銀總回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	88.71%	0.14%	11.86%	6.82
36	001158	工銀新材料新能源股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.47%	0.44%	6.69%	21.34
37	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.73%	-	8.04%	30.21
38	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票	詳情估值圖基金吧檔案	88.44%	0.04%	13.31%	10.21
39	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.07%	0.52%	10.98%	12.46
40	001320	工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	78.31%	0.00%	16.37%	2.49
41	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.96%	0.05%	6.99%	50.46
42	001428	工銀瑞信靈活配置混合B	詳情估值圖基金吧檔案	75.03%	20.89%	1.53%	3.34
43	001496	工銀聚焦30股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.49%	0.05%	10.58%	3.62
44	001648	工銀新價(jià)值靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	61.57%	3.79%	46.10%	1.90
45	001650	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	45.37%	64.14%	1.71%	8.91
46	001651	工銀新藍(lán)籌股票A	詳情估值圖基金吧檔案	81.48%	-	19.60%	4.94
47	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.02%	-	8.86%	135.87
48	001715	工銀新焦點(diǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.36%	0.37%	8.43%	2.68
49	001716	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.77%	0.50%	10.45%	2.04
50	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.08%	-	7.21%	68.01
51	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.67%	-	10.99%	1.74
52	001719	工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.09%	0.39%	7.48%	1.74
53	001720	工銀新增利混合	詳情估值圖基金吧檔案	19.08%	73.27%	0.52%	11.36
54	001721	工銀新增益混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.79%	75.42%	1.29%	5.14
55	001722	工銀銀和利混合	詳情估值圖基金吧檔案	30.00%	88.05%	1.97%	5.03
56	001997	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.77%	0.50%	10.45%	2.04
57	001998	工銀新焦點(diǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.36%	0.37%	8.43%	2.68
58	002000	工銀新生利混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.42%	58.46%	9.55%	5.57
59	002003	工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	73.93%	4.38%	11.85%	2.77
60	002004	工銀新機(jī)遇靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	73.93%	4.38%	11.85%	2.77
61	002005	工銀新得利混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.86%	81.84%	3.30%	4.99
62	002006	工銀新得益混合	詳情估值圖基金吧檔案	21.99%	74.99%	0.14%	21.46
63	002233	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	45.37%	64.14%	1.71%	8.91
64	002379	工銀香港中小盤(pán)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	90.86%	-	15.23%	1.04
65	002380	工銀香港中小盤(pán)美元	詳情估值圖基金吧檔案	90.86%	-	15.23%	1.04
66	002387	工銀滬港深股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.04%	-	7.54%	13.26
67	002492	工銀月月薪定期支付債券C	詳情估值圖基金吧檔案	19.58%	81.32%	1.06%	9.43
68	002594	工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	49.39%	0.02%	61.11%	2.24
69	002603	工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式	詳情估值圖基金吧檔案	-	130.01%	26.17%	148.83
70	002679	工銀安盈貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	68.06%	28.07%	64.34
71	002680	工銀安盈貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	68.06%	28.07%	64.34
72	002722	工銀財(cái)富貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	77.80%	20.22%	4.98
73	002750	工銀泰享三年理財(cái)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	122.62%	14.97%	49.81
74	002832	工銀恒享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	107.21%	27.50%	14.70
75	002861	工銀智能制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.41%	-	5.40%	1.59
76	002997	工銀瑞享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	121.13%	1.28%	27.76
77	003341	工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	15.01%	81.27%	2.85%	0.52
78	003342	工銀國(guó)債純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.36%	1.96%	0.44
79	003385	工銀全球美元債A人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	94.06%	17.49%	1.02
80	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	詳情估值圖基金吧檔案	-	94.06%	17.49%	1.02
81	003387	工銀全球美元債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	94.06%	17.49%	1.02
82	003401	工銀可轉(zhuǎn)債債券	詳情估值圖基金吧檔案	30.06%	85.45%	5.55%	9.18
83	003643	工銀國(guó)債純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.36%	1.96%	0.44
84	003752	工銀如意貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	77.68%	23.37%	761.97
85	003753	工銀如意貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	77.68%	23.37%	761.97
86	004032	工銀豐淳半年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	115.88%	0.52%	60.95
87	004085	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	115.34%	5.25%	0.97
88	004086	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	115.34%	5.25%	0.97
89	005102	工銀滬深300ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	78.67%	2.24
90	005103	工銀滬深300ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	78.67%	2.24
91	005197	工銀滬港深精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.72%	-	7.08%	1.62
92	005198	工銀滬港深精選混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.72%	-	7.08%	1.62
93	005390	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.88%	1.68
94	005391	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.88%	1.68
95	005525	工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	135.35%	3.04%	51.39
96	005526	工銀新生代消費(fèi)混合	詳情估值圖基金吧檔案	91.28%	-	9.42%	6.54
97	005699	工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	89.53%	-	25.38%	1.06
98	005700	工銀新經(jīng)濟(jì)美元	詳情估值圖基金吧檔案	89.53%	-	25.38%	1.06
99	005772	工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	135.19%	20.97%	141.47
100	005801	工銀印度基金美元	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	12.97%	1.32
101	005833	工銀紅利優(yōu)享混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.86%	-	13.08%	3.57
102	005834	工銀紅利優(yōu)享混合C	詳情估值圖基金吧檔案	84.86%	-	13.08%	3.57
103	005937	工銀精選金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	88.99%	-	14.18%	7.91
104	005938	工銀精選金融地產(chǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	88.99%	-	14.18%	7.91
105	005939	工銀新能源汽車混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.83%	-	15.71%	33.65
106	005940	工銀新能源汽車混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.83%	-	15.71%	33.65
107	005943	工銀聚福混合A	詳情估值圖基金吧檔案	29.88%	69.87%	1.86%	5.62
108	005944	工銀聚?；旌螩	詳情估值圖基金吧檔案	29.88%	69.87%	1.86%	5.62
109	005945	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	詳情估值圖基金吧檔案	30.66%	91.95%	2.89%	0.55
110	005946	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	詳情估值圖基金吧檔案	30.66%	91.95%	2.89%	0.55
111	006002	工銀醫(yī)藥健康股票A	詳情估值圖基金吧檔案	86.08%	-	17.12%	24.14
112	006003	工銀醫(yī)藥健康股票C	詳情估值圖基金吧檔案	86.08%	-	17.12%	24.14
113	006004	工銀添祥一年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	5.64%	130.34%	1.74%	2.50
114	006169	工銀瑞福純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	112.98%	2.90%	0.59
115	006170	工銀瑞福純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	112.98%	2.90%	0.59
116	006220	工銀上證50ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	0.01%	-	6.46%	1.44
117	006221	工銀上證50ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	0.01%	-	6.46%	1.44
118	006295	工銀養(yǎng)老2035(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	25.62%	4.40%	2.50%	5.56
119	006470	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.40%	2.75%	10.38
120	006615	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	77.66%	0.19%	20.47%	9.41
121	006616	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	77.66%	0.19%	20.47%	9.41
122	006617	工銀瑞澤定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.55%	0.32%	26.59
123	006724	工銀深證紅利ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.20%	22.99
124	006738	工銀瑞信添慧債券A	詳情估值圖基金吧檔案	19.96%	82.39%	1.96%	1.20
125	006739	工銀瑞信添慧債券C	詳情估值圖基金吧檔案	19.96%	82.39%	1.96%	1.20
126	006740	工銀尊利中短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.90%	2.22%	5.03
127	006741	工銀尊利中短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.90%	2.22%	5.03
128	006834	工銀尊享短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.98%	1.42%	2.67
129	006835	工銀尊享短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.98%	1.42%	2.67
130	006886	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	3.40%	4.04%	1.97%	1.69
131	006937	工銀滬深300指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	94.77%	-	5.42%	27.44
132	007078	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.59%	0.13%	23.30
133	007079	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.59%	0.13%	23.30
134	007122	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	99.03%	0.08%	33.56
135	007123	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	99.03%	0.08%	33.56
136	007124	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.39%	0.28%	53.92
137	007125	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.39%	0.28%	53.92
138	007223	工銀中證500ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.11%	1.12
139	007284	工銀中債1-5年進(jìn)出口行A	詳情估值圖基金吧檔案	-	98.33%	3.70%	1.52
140	007285	工銀中債1-5年進(jìn)出口行C	詳情估值圖基金吧檔案	-	98.33%	3.70%	1.52
141	007353	工銀科技創(chuàng)新混合	詳情估值圖基金吧檔案	87.26%	0.14%	12.93%	21.28
142	007512	工銀滬港深股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.04%	-	7.54%	13.26
143	007585	工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	134.99%	20.58%	141.51
144	007650	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	4.45%	8.17%	0.50
145	007651	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	4.60%	7.21%	0.83
146	007674	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.36%	-	8.05%	0.63
147	007675	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.36%	-	8.05%	0.63
148	007717	工銀尊享短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.98%	1.42%	2.67
149	007852	工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	112.82%	27.40%	109.91
150	008027	工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	154.00%	0.37%	76.04
151	008052	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.80%	0.75
152	008053	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.80%	0.75
153	008142	工銀黃金ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	10.87%	0.49
154	008143	工銀黃金ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	10.87%	0.49
155	008144	工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	8.73%	13.04
156	008166	工銀消費(fèi)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.18%	-	9.45%	9.46
157	008167	工銀消費(fèi)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.18%	-	9.45%	9.46
158	008249	工銀深證100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.79%	0.25
159	008250	工銀深證100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.79%	0.25
160	008471	工銀泰頤三年定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	132.93%	10.96%	62.57
161	008472	工銀泰頤三年定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	132.93%	10.96%	62.57
162	008539	工銀開(kāi)元利率債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.30%	0.69%	4.84
163	008540	工銀開(kāi)元利率債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.30%	0.69%	4.84
164	009029	工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.95%	0.14%	7.64%	43.49
165	009030	工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.95%	0.14%	7.64%	43.49
166	009031	工銀聚和一年定開(kāi)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	19.94%	134.71%	1.34%	6.99
167	009032	工銀聚和一年定開(kāi)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	19.94%	134.71%	1.34%	6.99
168	009076	工銀圓興混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.73%	-	9.77%	75.38
169	009257	工銀尊利中短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.90%	2.22%	5.03
170	009335	工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	18.65%	3.80%	13.19%	4.42
171	009340	工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	4.61%	-	8.12%	0.17
172	009364	工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.64%	0.12%	9.47%	5.13
173	009365	工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.64%	0.12%	9.47%	5.13
174	009421	工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.66%	0.89%	64.57
175	009422	工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.66%	0.89%	64.57
176	009443	工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	154.00%	0.37%	76.04
177	009655	工銀尊益中短債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	125.11%	0.98%	2.41
178	009707	工銀新興制造混合A	詳情估值圖基金吧檔案	88.54%	-	15.34%	3.29
179	009708	工銀新興制造混合C	詳情估值圖基金吧檔案	88.54%	-	15.34%	3.29
180	009792	工銀瑞益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	-	58.27%	2.46%	1.05
181	009793	工銀瑞益?zhèn)疌	詳情估值圖基金吧檔案	-	58.27%	2.46%	1.05
182	009867	工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.23%	-	6.61%	3.08
183	009868	工銀創(chuàng)新精選一年定開(kāi)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.23%	-	6.61%	3.08
184	010510	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C	詳情估值圖基金吧檔案	-	124.55%	0.50%	3.13
185	010512	工銀7天理財(cái)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.10%	0.12%	13.65
186	010677	工銀傳媒指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	92.45%	-	9.74%	0.59
187	010685	工銀前沿醫(yī)療股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.08%	-	7.21%	68.01
188	010687	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.02%	-	8.86%	135.87
189	010696	工銀金融地產(chǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	92.30%	5.18%	5.75%	103.12
190	159905	工銀深證紅利ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.00%	-	1.07%	40.92
191	159958	工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.57%	-	1.21%	2.60
192	159970	工銀瑞信深證100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.71%	-	1.60%	0.64
193	159976	工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.50%	-	1.45%	2.19
194	164808	工銀四季收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	1.70%	105.15%	4.11%	22.28
195	164809	工銀中證500ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.11%	1.12
196	164810	工銀純債定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	144.84%	4.90%	2.22
197	164811	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.19%	-	6.62%	0.15
198	164814	工銀雙債增強(qiáng)債券	詳情估值圖基金吧檔案	15.05%	81.44%	3.62%	0.83
199	164818	工銀傳媒指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	92.45%	-	9.74%	0.59
200	164824	工銀印度基金人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	12.97%	1.32
201	164825	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	94.19%	-	6.62%	0.15
202	481001	工銀核心價(jià)值混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.53%	0.31%	8.65%	55.14
203	481004	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	88.13%	0.10%	9.21%	14.89
204	481006	工銀紅利混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.47%	-	5.88%	6.22
205	481008	工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合	詳情估值圖基金吧檔案	86.53%	-	11.90%	4.93
206	481009	工銀滬深300指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.77%	-	5.42%	27.44
207	481010	工銀中小盤(pán)混合	詳情估值圖基金吧檔案	93.08%	-	14.88%	25.04
208	481012	工銀深證紅利ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.20%	22.99
209	481013	工銀消費(fèi)服務(wù)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.69%	-	7.17%	5.71
210	481015	工銀主題策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.71%	-	6.66%	16.50
211	481017	工銀量化策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.85%	3.93%	1.49%	5.38
212	482002	工銀貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	81.07%	26.07%	632.87
213	483003	工銀精選平衡混合	詳情估值圖基金吧檔案	79.14%	19.59%	0.82%	17.48
214	485005	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊	詳情估值圖基金吧檔案	15.02%	89.23%	6.51%	7.18
215	485007	工銀添利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	106.79%	3.36%	4.09
216	485011	工銀瑞信雙利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	9.23%	94.54%	0.54%	226.39
217	485014	工銀添頤債券B	詳情估值圖基金吧檔案	8.81%	90.48%	3.48%	6.79
218	485018	工銀7天理財(cái)債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.10%	0.12%	13.65
219	485019	工銀信用純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.45%	1.47%	13.83
220	485020	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	-	124.55%	0.50%	3.13
221	485022	工銀尊益中短債F	詳情估值圖基金吧檔案	-	125.11%	0.98%	2.41
222	485105	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	15.02%	89.23%	6.51%	7.18
223	485107	工銀添利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	106.79%	3.36%	4.09
224	485111	工銀瑞信雙利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	9.23%	94.54%	0.54%	226.39
225	485114	工銀添頤債券A	詳情估值圖基金吧檔案	8.81%	90.48%	3.48%	6.79
226	485118	工銀7天理財(cái)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.10%	0.12%	13.65
227	485119	工銀信用純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.45%	1.47%	13.83
228	485120	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	-	124.55%	0.50%	3.13
229	485122	工銀尊益中短債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	125.11%	0.98%	2.41
230	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	82.71%	-	8.06%	9.67
231	486002	工銀全球精選股票(QDII)	詳情估值圖基金吧檔案	90.56%	-	5.97%	6.25
232	487016	工銀瑞信靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	75.03%	20.89%	1.53%	3.34
233	487021	工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.95%	5.08%	8.06%	1.87
234	510060	工銀上證央企ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.15%	-	1.04%	1.12
235	510350	工銀瑞信滬深300ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.14%	-	0.94%	33.74
236	510530	工銀中證500ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.96%	-	1.13%	3.22
237	510850	工銀瑞信上證50ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.58%	-	1.22%	3.07
238	512320	工銀MSCI中國(guó)ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.82%	-	1.39%	1.47
239	515830	工銀瑞信中證800ETF	詳情估值圖基金吧檔案	97.85%	-	1.63%	0.44
240	518660	工銀瑞信黃金ETF	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	0.76%	1.04
241	588050	工銀上證科創(chuàng)50成份ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.67%	-	1.30%	49.22
242	960010	工銀核心價(jià)值混合H	詳情估值圖基金吧檔案	94.53%	0.31%	8.65%	55.14
243	960023	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H	詳情估值圖基金吧檔案	88.13%	0.10%	9.21%	14.89

顯示全部基金明細(xì)>>

工銀瑞信基金 2020年3季度資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-09-30

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產(chǎn)（億元）
1	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	15.15%	89.71%	1.33%	118.87
2	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	15.15%	89.71%	1.33%	118.87
3	000074	工銀信用純債一年定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.26%	1.57%	2.06
4	000077	工銀信用純債一年定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.26%	1.57%	2.06
5	000078	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	113.12%	0.88%	6.84
6	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	113.12%	0.88%	6.84
7	000184	工銀添福債券A	詳情估值圖基金吧檔案	18.45%	90.59%	0.96%	0.88
8	000185	工銀添福債券B	詳情估值圖基金吧檔案	18.45%	90.59%	0.96%	0.88
9	000195	工銀成長(zhǎng)收益混合A	詳情估值圖基金吧檔案	15.23%	73.63%	1.14%	10.58
10	000196	工銀成長(zhǎng)收益混合B	詳情估值圖基金吧檔案	15.23%	73.63%	1.14%	10.58
11	000236	工銀月月薪定期支付債券A	詳情估值圖基金吧檔案	17.55%	92.63%	3.36%	9.13
12	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	87.61%	5.44%	6.91%	72.12
13	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.15%	5.38%	3.77%	11.18
14	000402	工銀純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.63%	0.83%	43.48
15	000403	工銀純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.63%	0.83%	43.48
16	000528	工銀薪金貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	62.85%	19.83%	121.20
17	000667	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	34.56%	0.81%	27.24%	13.49
18	000672	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	34.56%	0.81%	27.24%	13.49
19	000677	工銀現(xiàn)金貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	70.56%	22.40%	246.17
20	000716	工銀薪金貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	62.85%	19.83%	121.20
21	000728	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	136.56%	1.30%	6.03
22	000760	工銀財(cái)富貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	72.74%	20.16%	5.07
23	000763	工銀新財(cái)富靈活配置混合	詳情估值圖基金吧檔案	70.87%	11.18%	3.49%	3.92
24	000793	工銀高端制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.70%	-	5.62%	9.32
25	000803	工銀研究精選股票	詳情估值圖基金吧檔案	90.59%	0.11%	10.39%	0.70
26	000831	工銀醫(yī)療保健股票	詳情估值圖基金吧檔案	87.39%	0.01%	12.59%	44.56
27	000848	工銀添益快線貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	75.36%	25.44%	592.71
28	000893	工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票	詳情估值圖基金吧檔案	83.32%	-	17.01%	5.93
29	000943	工銀中高等級(jí)信用債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.73%	1.25%	3.87
30	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.73%	1.25%	3.87
31	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	詳情估值圖基金吧檔案	86.81%	-	14.52%	26.14
32	001008	工銀國(guó)企改革股票	詳情估值圖基金吧檔案	90.86%	0.36%	8.22%	9.17
33	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	87.14%	0.02%	13.65%	4.23
34	001054	工銀新金融股票A	詳情估值圖基金吧檔案	91.80%	0.14%	7.96%	10.72
35	001140	工銀總回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.02%	0.17%	16.32%	4.96
36	001158	工銀新材料新能源股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.25%	0.19%	7.01%	16.78
37	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.29%	-	10.44%	39.26
38	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.32%	-	9.65%	12.04
39	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.59%	0.82%	9.06%	7.48
40	001320	工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	81.96%	0.02%	17.73%	1.93
41	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.44%	0.21%	6.68%	45.26
42	001428	工銀瑞信靈活配置混合B	詳情估值圖基金吧檔案	74.93%	20.84%	1.66%	2.94
43	001496	工銀聚焦30股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.10%	-	7.32%	2.37
44	001648	工銀新價(jià)值靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	54.20%	2.56%	6.69%	1.54
45	001650	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	43.02%	68.52%	1.04%	5.62
46	001651	工銀新藍(lán)籌股票A	詳情估值圖基金吧檔案	85.32%	-	14.97%	3.10
47	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.12%	-	9.56%	105.00
48	001715	工銀新焦點(diǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.23%	0.43%	5.44%	2.15
49	001716	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	80.32%	1.15%	19.72%	0.82
50	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.30%	-	10.76%	65.74
51	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	92.20%	0.09%	5.67%	1.18
52	001719	工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票	詳情估值圖基金吧檔案	93.88%	-	6.91%	1.53
53	001720	工銀新增利混合	詳情估值圖基金吧檔案	15.06%	69.25%	0.47%	10.01
54	001721	工銀新增益混合	詳情估值圖基金吧檔案	30.44%	72.96%	1.00%	5.16
55	001722	工銀銀和利混合	詳情估值圖基金吧檔案	28.96%	72.95%	1.49%	4.75
56	001997	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	80.32%	1.15%	19.72%	0.82
57	001998	工銀新焦點(diǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.23%	0.43%	5.44%	2.15
58	002000	工銀新生利混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.87%	68.79%	2.67%	5.03
59	002003	工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	67.86%	1.59%	6.85%	2.49
60	002004	工銀新機(jī)遇靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	67.86%	1.59%	6.85%	2.49
61	002005	工銀新得利混合	詳情估值圖基金吧檔案	28.37%	91.85%	1.14%	5.10
62	002006	工銀新得益混合	詳情估值圖基金吧檔案	15.29%	74.73%	3.57%	19.34
63	002233	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	43.02%	68.52%	1.04%	5.62
64	002379	工銀香港中小盤(pán)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	94.16%	-	6.40%	0.70
65	002380	工銀香港中小盤(pán)美元	詳情估值圖基金吧檔案	94.16%	-	6.40%	0.70
66	002387	工銀滬港深股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.58%	-	5.59%	12.56
67	002492	工銀月月薪定期支付債券C	詳情估值圖基金吧檔案	17.55%	92.63%	3.36%	9.13
68	002594	工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.13%	-	8.77%	0.78
69	002603	工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.21%	26.34%	147.13
70	002679	工銀安盈貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.15%	13.31%	26.58
71	002680	工銀安盈貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.15%	13.31%	26.58
72	002722	工銀財(cái)富貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	72.74%	20.16%	5.07
73	002750	工銀泰享三年理財(cái)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.03%	13.71%	50.23
74	002832	工銀恒享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	98.80%	0.13%	15.53
75	002861	工銀智能制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.86%	-	5.52%	1.33
76	002997	工銀瑞享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.97%	1.86%	27.43
77	003341	工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	14.20%	91.96%	3.12%	0.51
78	003342	工銀國(guó)債純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.29%	1.88%	0.58
79	003385	工銀全球美元債A人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	86.61%	12.77%	1.05
80	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	詳情估值圖基金吧檔案	-	86.61%	12.77%	1.05
81	003387	工銀全球美元債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	86.61%	12.77%	1.05
82	003401	工銀可轉(zhuǎn)債債券	詳情估值圖基金吧檔案	19.48%	97.77%	1.13%	9.52
83	003643	工銀國(guó)債純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.29%	1.88%	0.58
84	003752	工銀如意貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	40.70%	40.95%	539.05
85	003753	工銀如意貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	40.70%	40.95%	539.05
86	004032	工銀豐淳半年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.95%	0.42%	41.23
87	004085	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	104.61%	3.62%	1.75
88	004086	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	104.61%	3.62%	1.75
89	005102	工銀滬深300ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.41%	0.57
90	005103	工銀滬深300ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.41%	0.57
91	005197	工銀滬港深精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.31%	0.05%	10.14%	2.17
92	005198	工銀滬港深精選混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.31%	0.05%	10.14%	2.17
93	005390	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.26%	1.94
94	005391	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.26%	1.94
95	005525	工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	142.12%	3.99%	50.77
96	005526	工銀新生代消費(fèi)混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.92%	-	5.46%	7.76
97	005699	工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	85.08%	0.04%	10.20%	1.04
98	005700	工銀新經(jīng)濟(jì)美元	詳情估值圖基金吧檔案	85.08%	0.04%	10.20%	1.04
99	005772	工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	134.54%	22.76%	139.70
100	005801	工銀印度基金美元	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	12.62%	1.50
101	005833	工銀紅利優(yōu)享混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.31%	-	9.69%	3.09
102	005834	工銀紅利優(yōu)享混合C	詳情估值圖基金吧檔案	91.31%	-	9.69%	3.09
103	005937	工銀精選金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.40%	-	11.11%	5.13
104	005938	工銀精選金融地產(chǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.40%	-	11.11%	5.13
105	005939	工銀新能源汽車混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.48%	0.05%	5.87%	8.21
106	005940	工銀新能源汽車混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.48%	0.05%	5.87%	8.21
107	005943	工銀聚?；旌螦	詳情估值圖基金吧檔案	29.77%	81.31%	1.01%	5.12
108	005944	工銀聚福混合C	詳情估值圖基金吧檔案	29.77%	81.31%	1.01%	5.12
109	005945	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	詳情估值圖基金吧檔案	15.57%	106.45%	2.97%	0.55
110	005946	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	詳情估值圖基金吧檔案	15.57%	106.45%	2.97%	0.55
111	006002	工銀醫(yī)藥健康股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.83%	-	9.62%	21.74
112	006003	工銀醫(yī)藥健康股票C	詳情估值圖基金吧檔案	90.83%	-	9.62%	21.74
113	006004	工銀添祥一年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	3.29%	92.36%	2.58%	2.45
114	006169	工銀瑞福純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	85.75%	4.72%	0.72
115	006170	工銀瑞福純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	85.75%	4.72%	0.72
116	006220	工銀上證50ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.55%	1.39
117	006221	工銀上證50ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.55%	1.39
118	006295	工銀養(yǎng)老2035(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	15.15%	5.17%	0.20%	4.72
119	006470	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	136.56%	1.30%	6.03
120	006615	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.50%	-	16.14%	3.45
121	006616	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	84.50%	-	16.14%	3.45
122	006617	工銀瑞澤定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	93.25%	0.31%	5.74
123	006724	工銀深證紅利ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.90%	19.42
124	006738	工銀瑞信添慧債券A	詳情估值圖基金吧檔案	11.76%	67.85%	10.12%	1.02
125	006739	工銀瑞信添慧債券C	詳情估值圖基金吧檔案	11.76%	67.85%	10.12%	1.02
126	006740	工銀尊利中短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	104.12%	0.82%	10.23
127	006741	工銀尊利中短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	104.12%	0.82%	10.23
128	006834	工銀尊享短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.89%	2.01%	3.27
129	006835	工銀尊享短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.89%	2.01%	3.27
130	006886	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	4.95%	0.53%	1.38
131	006937	工銀滬深300指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	94.34%	0.13%	5.57%	22.06
132	007078	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	107.67%	0.09%	28.11
133	007079	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	107.67%	0.09%	28.11
134	007122	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.74%	0.15%	27.18
135	007123	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.74%	0.15%	27.18
136	007124	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	100.40%	0.38%	42.43
137	007125	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	100.40%	0.38%	42.43
138	007223	工銀中證500ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.06%	1.12
139	007284	工銀中債1-5年進(jìn)出口行A	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.41%	1.42%	2.31
140	007285	工銀中債1-5年進(jìn)出口行C	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.41%	1.42%	2.31
141	007353	工銀科技創(chuàng)新混合	詳情估值圖基金吧檔案	92.40%	0.09%	7.59%	18.25
142	007512	工銀滬港深股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.58%	-	5.59%	12.56
143	007585	工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	137.40%	14.24%	139.73
144	007650	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	2.33%	9.26%	0.43
145	007651	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	2.76%	5.99%	0.73
146	007674	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.24%	-	7.09%	0.85
147	007675	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.24%	-	7.09%	0.85
148	007717	工銀尊享短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.89%	2.01%	3.27
149	007852	工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	142.44%	13.18%	77.67
150	008027	工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	132.74%	0.41%	75.95
151	008052	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.25%	0.78
152	008053	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.25%	0.78
153	008142	工銀黃金ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.81%	0.57
154	008143	工銀黃金ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.81%	0.57
155	008144	工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	9.42%	16.51
156	008166	工銀消費(fèi)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.82%	-	6.02%	9.79
157	008167	工銀消費(fèi)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.82%	-	6.02%	9.79
158	008249	工銀深證100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.08%	0.33
159	008250	工銀深證100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.08%	0.33
160	008471	工銀泰頤三年定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	130.20%	10.72%	62.04
161	008472	工銀泰頤三年定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	130.20%	10.72%	62.04
162	008539	工銀開(kāi)元利率債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	92.61%	1.35%	5.96
163	008540	工銀開(kāi)元利率債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	92.61%	1.35%	5.96
164	009029	工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.83%	-	5.70%	67.23
165	009030	工銀高質(zhì)量成長(zhǎng)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.83%	-	5.70%	67.23
166	009031	工銀聚和一年定開(kāi)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	18.69%	149.99%	1.77%	6.75
167	009032	工銀聚和一年定開(kāi)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	18.69%	149.99%	1.77%	6.75
168	009076	工銀圓興混合	詳情估值圖基金吧檔案	85.79%	-	15.01%	42.63
169	009257	工銀尊利中短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	104.12%	0.82%	10.23
170	009364	工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	89.33%	-	10.86%	11.24
171	009365	工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開(kāi)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	89.33%	-	10.86%	11.24
172	009421	工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	63.99%	2.54%	57.58
173	009422	工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	63.99%	2.54%	57.58
174	009443	工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	132.74%	0.41%	75.95
175	009655	工銀尊益中短債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	118.70%	0.97%	2.63
176	150325	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.94%	-	6.90%	0.42
177	150326	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	93.94%	-	6.90%	0.42
178	150327	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	91.87%	-	125.28%	0.18
179	150328	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	91.87%	-	125.28%	0.18
180	159905	工銀深證紅利ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.04%	-	1.01%	34.74
181	159958	工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.13%	-	0.97%	3.18
182	159970	工銀瑞信深證100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.63%	-	2.00%	0.75
183	159976	工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.05%	-	1.07%	2.38
184	164808	工銀四季收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	1.16%	114.94%	1.03%	24.11
185	164809	工銀中證500ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.06%	1.12
186	164810	工銀純債定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	147.77%	5.75%	2.20
187	164811	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.06%	-	11.87%	0.16
188	164814	工銀雙債增強(qiáng)債券	詳情估值圖基金吧檔案	19.72%	87.19%	1.61%	1.04
189	164818	工銀傳媒指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.05%	-	6.32%	1.25
190	164820	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	93.94%	-	6.90%	0.42
191	164821	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	91.87%	-	125.28%	0.18
192	164824	工銀印度基金人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	12.62%	1.50
193	164825	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	93.06%	-	11.87%	0.16
194	481001	工銀核心價(jià)值混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.43%	0.33%	9.32%	45.93
195	481004	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	87.16%	-	15.15%	13.95
196	481006	工銀紅利混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.52%	-	5.61%	5.20
197	481008	工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合	詳情估值圖基金吧檔案	85.94%	-	13.98%	3.67
198	481009	工銀滬深300指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.34%	0.13%	5.57%	22.06
199	481010	工銀中小盤(pán)混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.47%	-	5.60%	6.75
200	481012	工銀深證紅利ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.90%	19.42
201	481013	工銀消費(fèi)服務(wù)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	89.38%	-	10.76%	4.58
202	481015	工銀主題策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.61%	-	5.52%	11.29
203	481017	工銀量化策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.76%	5.47%	0.80%	3.86
204	482002	工銀貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	74.82%	21.80%	604.38
205	483003	工銀精選平衡混合	詳情估值圖基金吧檔案	76.12%	21.37%	3.01%	15.72
206	485005	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊	詳情估值圖基金吧檔案	14.18%	102.99%	0.73%	7.33
207	485007	工銀添利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.82%	0.44%	6.57
208	485011	工銀瑞信雙利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	9.12%	105.64%	1.41%	205.76
209	485014	工銀添頤債券B	詳情估值圖基金吧檔案	9.75%	116.12%	3.44%	5.03
210	485018	工銀7天理財(cái)債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	105.08%	0.19%	15.14
211	485019	工銀信用純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.91%	2.83%	17.30
212	485020	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	-	126.23%	0.24%	3.41
213	485022	工銀尊益中短債F	詳情估值圖基金吧檔案	-	118.70%	0.97%	2.63
214	485105	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	14.18%	102.99%	0.73%	7.33
215	485107	工銀添利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.82%	0.44%	6.57
216	485111	工銀瑞信雙利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	9.12%	105.64%	1.41%	205.76
217	485114	工銀添頤債券A	詳情估值圖基金吧檔案	9.75%	116.12%	3.44%	5.03
218	485118	工銀7天理財(cái)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	105.08%	0.19%	15.14
219	485119	工銀信用純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.91%	2.83%	17.30
220	485120	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	-	126.23%	0.24%	3.41
221	485122	工銀尊益中短債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	118.70%	0.97%	2.63
222	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	79.86%	-	6.08%	10.06
223	486002	工銀全球精選股票(QDII)	詳情估值圖基金吧檔案	88.38%	-	7.39%	6.29
224	487016	工銀瑞信靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	74.93%	20.84%	1.66%	2.94
225	487021	工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.58%	5.44%	4.36%	1.53
226	510060	工銀上證央企ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.95%	-	1.20%	1.15
227	510350	工銀瑞信滬深300ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.05%	-	1.02%	35.56
228	510530	工銀中證500ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.22%	-	1.36%	3.23
229	510850	工銀瑞信上證50ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.35%	-	1.52%	2.50
230	512320	工銀MSCI中國(guó)ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.50%	-	1.55%	2.83
231	515830	工銀瑞信中證800ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.27%	-	2.04%	0.89
232	518660	工銀瑞信黃金ETF	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	0.77%	1.36
233	960010	工銀核心價(jià)值混合H	詳情估值圖基金吧檔案	91.43%	0.33%	9.32%	45.93
234	960023	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H	詳情估值圖基金吧檔案	87.16%	-	15.15%	13.95

顯示全部基金明細(xì)>>

工銀瑞信基金 2020年2季度資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產(chǎn)（億元）
1	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	13.77%	92.89%	0.50%	117.46
2	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	13.77%	92.89%	0.50%	117.46
3	000074	工銀信用純債一年定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	130.33%	4.81%	2.06
4	000077	工銀信用純債一年定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	130.33%	4.81%	2.06
5	000078	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.28%	0.78%	6.84
6	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.28%	0.78%	6.84
7	000184	工銀添福債券A	詳情估值圖基金吧檔案	15.02%	96.35%	1.53%	0.96
8	000185	工銀添福債券B	詳情估值圖基金吧檔案	15.02%	96.35%	1.53%	0.96
9	000195	工銀成長(zhǎng)收益混合A	詳情估值圖基金吧檔案	43.37%	44.75%	2.63%	2.01
10	000196	工銀成長(zhǎng)收益混合B	詳情估值圖基金吧檔案	43.37%	44.75%	2.63%	2.01
11	000236	工銀月月薪定期支付債券A	詳情估值圖基金吧檔案	16.28%	89.83%	1.33%	8.45
12	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.19%	5.12%	11.83%	42.95
13	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.76%	5.62%	10.24%	9.28
14	000402	工銀純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.62%	1.24%	57.87
15	000403	工銀純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.62%	1.24%	57.87
16	000528	工銀薪金貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.12%	34.85%	199.67
17	000667	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	26.04%	3.11%	39.08%	9.94
18	000672	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	26.04%	3.11%	39.08%	9.94
19	000677	工銀現(xiàn)金貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	69.94%	36.73%	293.61
20	000716	工銀薪金貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.12%	34.85%	199.67
21	000728	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	143.21%	1.93%	5.96
22	000760	工銀財(cái)富貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	75.22%	17.39%	4.76
23	000763	工銀新財(cái)富靈活配置混合	詳情估值圖基金吧檔案	77.77%	9.48%	2.01%	6.33
24	000793	工銀高端制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.42%	0.20%	6.15%	8.13
25	000803	工銀研究精選股票	詳情估值圖基金吧檔案	86.74%	0.47%	17.30%	0.89
26	000831	工銀醫(yī)療保健股票	詳情估值圖基金吧檔案	81.40%	0.06%	19.46%	51.81
27	000848	工銀添益快線貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	72.76%	34.37%	876.24
28	000893	工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票	詳情估值圖基金吧檔案	84.87%	-	16.07%	5.69
29	000943	工銀中高等級(jí)信用債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	134.19%	2.51%	5.07
30	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	134.19%	2.51%	5.07
31	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	詳情估值圖基金吧檔案	92.27%	3.02%	5.78%	16.96
32	001008	工銀國(guó)企改革股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.94%	0.12%	7.06%	11.92
33	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.71%	0.39%	10.38%	6.16
34	001054	工銀新金融股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.04%	0.10%	14.64%	6.46
35	001140	工銀總回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	73.97%	4.18%	22.51%	5.59
36	001158	工銀新材料新能源股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.58%	-	9.04%	17.69
37	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	82.17%	0.03%	16.83%	16.69
38	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票	詳情估值圖基金吧檔案	92.25%	1.88%	5.46%	10.43
39	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.63%	0.19%	8.22%	10.59
40	001320	工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	81.60%	0.55%	19.09%	1.30
41	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.71%	0.12%	5.45%	48.67
42	001428	工銀瑞信靈活配置混合B	詳情估值圖基金吧檔案	73.35%	20.16%	1.63%	2.77
43	001496	工銀聚焦30股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.56%	0.19%	6.72%	2.48
44	001648	工銀新價(jià)值靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	70.65%	6.00%	7.26%	1.26
45	001650	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	30.70%	55.74%	4.23%	6.54
46	001651	工銀新藍(lán)籌股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.90%	-	8.71%	2.47
47	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	92.62%	0.08%	8.87%	68.93
48	001715	工銀新焦點(diǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.26%	0.65%	5.90%	1.43
49	001716	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.64%	0.32%	9.85%	1.96
50	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A	詳情估值圖基金吧檔案	86.05%	0.00%	13.61%	67.39
51	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.48%	0.07%	12.27%	0.96
52	001719	工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.14%	-	6.32%	1.21
53	001720	工銀新增利混合	詳情估值圖基金吧檔案	13.52%	65.00%	2.67%	6.43
54	001721	工銀新增益混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.80%	47.36%	1.06%	4.23
55	001722	工銀銀和利混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.23%	58.81%	3.91%	3.63
56	001997	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.64%	0.32%	9.85%	1.96
57	001998	工銀新焦點(diǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	94.26%	0.65%	5.90%	1.43
58	002000	工銀新生利混合	詳情估值圖基金吧檔案	29.12%	64.83%	3.26%	4.96
59	002003	工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	64.97%	3.45%	5.49%	1.75
60	002004	工銀新機(jī)遇靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	64.97%	3.45%	5.49%	1.75
61	002005	工銀新得利混合	詳情估值圖基金吧檔案	30.21%	50.47%	0.71%	3.59
62	002006	工銀新得益混合	詳情估值圖基金吧檔案	17.48%	66.85%	1.71%	6.89
63	002233	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	30.70%	55.74%	4.23%	6.54
64	002379	工銀香港中小盤(pán)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	81.64%	-	18.62%	0.65
65	002380	工銀香港中小盤(pán)美元	詳情估值圖基金吧檔案	81.64%	-	18.62%	0.65
66	002387	工銀滬港深股票A	詳情估值圖基金吧檔案	93.26%	0.11%	5.12%	12.02
67	002492	工銀月月薪定期支付債券C	詳情估值圖基金吧檔案	16.28%	89.83%	1.33%	8.45
68	002594	工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	77.88%	-	22.47%	3.07
69	002603	工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式	詳情估值圖基金吧檔案	-	100.31%	0.01%	147.67
70	002679	工銀安盈貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	59.35%	29.76%	17.78
71	002680	工銀安盈貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	59.35%	29.76%	17.78
72	002722	工銀財(cái)富貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	75.22%	17.39%	4.76
73	002750	工銀泰享三年理財(cái)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.48%	0.39%	50.21
74	002832	工銀恒享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	114.13%	0.52%	15.57
75	002861	工銀智能制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	91.87%	-	7.88%	0.76
76	002997	工銀瑞享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.28%	1.22%	27.91
77	003341	工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	12.62%	103.30%	2.39%	0.52
78	003342	工銀國(guó)債純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	126.07%	2.71%	0.91
79	003385	工銀全球美元債A人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.61%	3.04%	1.28
80	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.61%	3.04%	1.28
81	003387	工銀全球美元債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.61%	3.04%	1.28
82	003401	工銀可轉(zhuǎn)債債券	詳情估值圖基金吧檔案	19.76%	92.15%	1.81%	8.39
83	003643	工銀國(guó)債純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	126.07%	2.71%	0.91
84	003752	工銀如意貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.33%	37.98%	853.92
85	003753	工銀如意貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	71.33%	37.98%	853.92
86	003931	工銀豐實(shí)三年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	510.54%	0.07
87	004032	工銀豐淳半年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.01%	0.89%	41.33
88	004085	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.61%	2.65%	1.89
89	004086	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	101.61%	2.65%	1.89
90	005102	工銀滬深300ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.54%	1.03
91	005103	工銀滬深300ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.54%	1.03
92	005197	工銀滬港深精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	87.71%	0.10%	7.00%	4.93
93	005198	工銀滬港深精選混合C	詳情估值圖基金吧檔案	87.71%	0.10%	7.00%	4.93
94	005390	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.31%	1.65
95	005391	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.31%	1.65
96	005525	工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	147.73%	2.48%	52.01
97	005526	工銀新生代消費(fèi)混合	詳情估值圖基金吧檔案	74.49%	0.07%	30.74%	9.57
98	005699	工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	83.05%	-	9.74%	1.37
99	005700	工銀新經(jīng)濟(jì)美元	詳情估值圖基金吧檔案	83.05%	-	9.74%	1.37
100	005772	工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	100.57%	16.23%	140.11
101	005801	工銀印度基金美元	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	11.87%	2.33
102	005833	工銀紅利優(yōu)享混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.32%	-	14.90%	0.05
103	005834	工銀紅利優(yōu)享混合C	詳情估值圖基金吧檔案	86.32%	-	14.90%	0.05
104	005937	工銀精選金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	85.21%	0.01%	16.83%	3.45
105	005938	工銀精選金融地產(chǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	85.21%	0.01%	16.83%	3.45
106	005939	工銀新能源汽車混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.88%	0.01%	8.19%	9.41
107	005940	工銀新能源汽車混合C	詳情估值圖基金吧檔案	92.88%	0.01%	8.19%	9.41
108	005943	工銀聚?；旌螦	詳情估值圖基金吧檔案	29.53%	42.86%	1.32%	3.27
109	005944	工銀聚福混合C	詳情估值圖基金吧檔案	29.53%	42.86%	1.32%	3.27
110	005945	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	詳情估值圖基金吧檔案	18.96%	95.31%	4.40%	0.46
111	005946	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	詳情估值圖基金吧檔案	18.96%	95.31%	4.40%	0.46
112	006002	工銀醫(yī)藥健康股票A	詳情估值圖基金吧檔案	85.59%	-	16.12%	26.58
113	006003	工銀醫(yī)藥健康股票C	詳情估值圖基金吧檔案	85.59%	-	16.12%	26.58
114	006004	工銀添祥一年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	2.03%	132.06%	1.59%	6.84
115	006169	工銀瑞福純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	109.21%	14.95%	1.09
116	006170	工銀瑞福純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	109.21%	14.95%	1.09
117	006220	工銀上證50ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	10.02%	2.35
118	006221	工銀上證50ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	10.02%	2.35
119	006295	工銀養(yǎng)老2035(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	9.09%	4.55%	4.78%	4.21
120	006470	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	143.21%	1.93%	5.96
121	006615	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.35%	-	7.50%	1.62
122	006616	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	91.35%	-	7.50%	1.62
123	006617	工銀瑞澤定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	80.54%	1.58%	0.51
124	006724	工銀深證紅利ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.01%	13.12
125	006738	工銀瑞信添慧債券A	詳情估值圖基金吧檔案	19.85%	82.31%	9.73%	0.86
126	006739	工銀瑞信添慧債券C	詳情估值圖基金吧檔案	19.85%	82.31%	9.73%	0.86
127	006740	工銀尊利中短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	127.15%	1.25%	11.07
128	006741	工銀尊利中短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	127.15%	1.25%	11.07
129	006834	工銀尊享短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.03%	1.06%	3.07
130	006835	工銀尊享短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.03%	1.06%	3.07
131	006886	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	7.79%	1.07%	1.17
132	006937	工銀滬深300指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	94.81%	0.09%	5.31%	33.07
133	007078	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	107.30%	0.11%	54.15
134	007079	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	107.30%	0.11%	54.15
135	007122	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	99.52%	0.09%	67.02
136	007123	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	99.52%	0.09%	67.02
137	007124	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.11%	0.18%	87.71
138	007125	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	103.11%	0.18%	87.71
139	007223	工銀中證500ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.74%	1.72
140	007284	工銀中債1-5年進(jìn)出口行A	詳情估值圖基金吧檔案	-	98.83%	0.70%	8.54
141	007285	工銀中債1-5年進(jìn)出口行C	詳情估值圖基金吧檔案	-	98.83%	0.70%	8.54
142	007353	工銀科技創(chuàng)新混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.56%	0.11%	5.10%	16.67
143	007512	工銀滬港深股票C	詳情估值圖基金吧檔案	93.26%	0.11%	5.12%	12.02
144	007585	工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	73.72%	11.06%	140.32
145	007650	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	2.69%	10.83%	0.37
146	007651	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	3.10%	13.35%	0.65
147	007674	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.14%	-	5.86%	1.16
148	007675	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.14%	-	5.86%	1.16
149	007717	工銀尊享短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	128.03%	1.06%	3.07
150	007852	工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	49.29%	67.40%	78.14
151	008052	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	9.18%	1.28
152	008053	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	9.18%	1.28
153	008144	工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)	詳情估值圖基金吧檔案	-	0.64%	15.39%	31.81
154	008166	工銀消費(fèi)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	94.57%	0.16%	5.88%	12.49
155	008167	工銀消費(fèi)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	94.57%	0.16%	5.88%	12.49
156	008471	工銀泰頤三年定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.91%	11.13%	61.89
157	008472	工銀泰頤三年定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.91%	11.13%	61.89
158	008539	工銀開(kāi)元利率債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	65.17%	15.68%	9.98
159	008540	工銀開(kāi)元利率債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	65.17%	15.68%	9.98
160	009076	工銀圓興混合	詳情估值圖基金吧檔案	93.55%	0.12%	5.44%	15.00
161	009257	工銀尊利中短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	127.15%	1.25%	11.07
162	150323	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	91.99%	-	56.52%	0.22
163	150324	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	91.99%	-	56.52%	0.22
164	150325	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.53%	-	6.69%	0.19
165	150326	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	93.53%	-	6.69%	0.19
166	150327	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.59%	-	8.04%	0.20
167	150328	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	93.59%	-	8.04%	0.20
168	159905	工銀深證紅利ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.10%	-	0.97%	26.14
169	159958	工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.09%	-	1.05%	2.25
170	159970	工銀瑞信深證100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	97.73%	-	1.78%	0.60
171	159976	工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	102.11%	-	3.59%	4.13
172	164808	工銀四季收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	1.07%	117.08%	1.93%	24.91
173	164809	工銀中證500ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.74%	1.72
174	164810	工銀純債定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	153.48%	4.51%	2.20
175	164811	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.27%	-	6.20%	0.24
176	164814	工銀雙債增強(qiáng)債券	詳情估值圖基金吧檔案	19.84%	88.73%	2.06%	1.06
177	164818	工銀傳媒指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.89%	-	7.12%	0.64
178	164819	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	91.99%	-	56.52%	0.22
179	164820	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	93.53%	-	6.69%	0.19
180	164821	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	93.59%	-	8.04%	0.20
181	164824	工銀印度基金人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	11.87%	2.33
182	164825	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	93.27%	-	6.20%	0.24
183	481001	工銀核心價(jià)值混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.84%	0.11%	6.03%	45.06
184	481004	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	81.08%	-	19.35%	13.46
185	481006	工銀紅利混合	詳情估值圖基金吧檔案	94.80%	0.08%	5.33%	5.57
186	481008	工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合	詳情估值圖基金吧檔案	91.74%	-	7.83%	3.92
187	481009	工銀滬深300指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.81%	0.09%	5.31%	33.07
188	481010	工銀中小盤(pán)混合	詳情估值圖基金吧檔案	93.56%	0.21%	6.21%	3.74
189	481012	工銀深證紅利ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.01%	13.12
190	481013	工銀消費(fèi)服務(wù)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.90%	-	11.42%	5.79
191	481015	工銀主題策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	94.91%	0.18%	6.37%	11.33
192	481017	工銀量化策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	93.38%	4.50%	1.03%	3.55
193	482002	工銀貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	80.80%	33.10%	856.92
194	483003	工銀精選平衡混合	詳情估值圖基金吧檔案	77.37%	19.88%	3.93%	15.55
195	485005	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊	詳情估值圖基金吧檔案	19.76%	108.60%	0.64%	7.27
196	485007	工銀添利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	124.09%	3.46%	7.58
197	485011	工銀瑞信雙利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	8.82%	97.86%	2.89%	249.21
198	485014	工銀添頤債券B	詳情估值圖基金吧檔案	14.85%	117.08%	0.89%	5.81
199	485018	工銀7天理財(cái)債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.96%	0.30%	15.97
200	485019	工銀信用純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.28%	1.74%	16.54
201	485020	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.47%	0.52%	4.30
202	485022	工銀尊益中短債F	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.32%	0.25%	3.54
203	485105	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	19.76%	108.60%	0.64%	7.27
204	485107	工銀添利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	124.09%	3.46%	7.58
205	485111	工銀瑞信雙利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	8.82%	97.86%	2.89%	249.21
206	485114	工銀添頤債券A	詳情估值圖基金吧檔案	14.85%	117.08%	0.89%	5.81
207	485118	工銀7天理財(cái)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.96%	0.30%	15.97
208	485119	工銀信用純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	120.28%	1.74%	16.54
209	485120	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.47%	0.52%	4.30
210	485122	工銀尊益中短債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	116.32%	0.25%	3.54
211	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	80.84%	-	6.91%	10.53
212	486002	工銀全球精選股票(QDII)	詳情估值圖基金吧檔案	90.03%	-	3.39%	7.03
213	487016	工銀瑞信靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	73.35%	20.16%	1.63%	2.77
214	487021	工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.48%	5.11%	8.79%	1.20
215	510060	工銀上證央企ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.07%	-	1.07%	1.15
216	510350	工銀瑞信滬深300ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.58%	-	1.53%	35.72
217	510530	工銀中證500ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.96%	-	1.42%	4.04
218	510850	工銀瑞信上證50ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.68%	-	1.46%	17.37
219	518660	工銀瑞信黃金ETF	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	1.38%	2.61
220	960010	工銀核心價(jià)值混合H	詳情估值圖基金吧檔案	94.84%	0.11%	6.03%	45.06
221	960023	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H	詳情估值圖基金吧檔案	81.08%	-	19.35%	13.46

顯示全部基金明細(xì)>>

工銀瑞信基金 2020年1季度資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2020-03-31

序號(hào)	基金代碼	基金名稱	相關(guān)鏈接	股票占凈比	債券占凈比	現(xiàn)金占凈比	凈資產(chǎn)（億元）
1	000045	工銀產(chǎn)業(yè)債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	11.05%	91.67%	1.05%	97.63
2	000046	工銀產(chǎn)業(yè)債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	11.05%	91.67%	1.05%	97.63
3	000074	工銀信用純債一年定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	145.67%	2.63%	4.10
4	000077	工銀信用純債一年定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	145.67%	2.63%	4.10
5	000078	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.38%	0.51%	6.93
6	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.38%	0.51%	6.93
7	000184	工銀添福債券A	詳情估值圖基金吧檔案	11.92%	91.50%	1.33%	1.07
8	000185	工銀添福債券B	詳情估值圖基金吧檔案	11.92%	91.50%	1.33%	1.07
9	000195	工銀成長(zhǎng)收益混合A	詳情估值圖基金吧檔案	33.00%	59.18%	2.81%	2.35
10	000196	工銀成長(zhǎng)收益混合B	詳情估值圖基金吧檔案	33.00%	59.18%	2.81%	2.35
11	000236	工銀月月薪定期支付債券A	詳情估值圖基金吧檔案	12.40%	93.43%	1.23%	8.06
12	000251	工銀金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.87%	5.56%	10.02%	44.91
13	000263	工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	88.48%	6.32%	6.78%	7.92
14	000402	工銀純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.50%	1.25%	56.01
15	000403	工銀純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.50%	1.25%	56.01
16	000528	工銀薪金貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	59.23%	23.90%	151.84
17	000667	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	45.13%	5.31%	11.17%	2.91
18	000672	工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	45.13%	5.31%	11.17%	2.91
19	000677	工銀現(xiàn)金貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.86%	33.23%	301.31
20	000716	工銀薪金貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	59.23%	23.90%	151.84
21	000728	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	122.64%	2.11%	5.92
22	000760	工銀財(cái)富貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.44%	34.98%	5.17
23	000763	工銀新財(cái)富靈活配置混合	詳情估值圖基金吧檔案	74.88%	10.02%	1.82%	5.98
24	000793	工銀高端制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	90.11%	-	11.85%	6.61
25	000803	工銀研究精選股票	詳情估值圖基金吧檔案	87.96%	0.34%	9.34%	0.71
26	000831	工銀醫(yī)療保健股票	詳情估值圖基金吧檔案	82.78%	-	10.88%	35.33
27	000848	工銀添益快線貨幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	49.30%	39.96%	897.98
28	000893	工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票	詳情估值圖基金吧檔案	83.41%	-	12.49%	5.76
29	000943	工銀中高等級(jí)信用債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.84%	2.63%	5.57
30	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	129.84%	2.63%	5.57
31	000991	工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.74%	5.12%	5.69%	9.86
32	001008	工銀國(guó)企改革股票	詳情估值圖基金吧檔案	92.27%	-	6.76%	10.85
33	001043	工銀美麗城鎮(zhèn)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	88.81%	0.11%	8.29%	5.46
34	001054	工銀新金融股票A	詳情估值圖基金吧檔案	84.97%	0.09%	11.74%	5.02
35	001140	工銀總回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	66.13%	4.19%	9.95%	5.53
36	001158	工銀新材料新能源股票	詳情估值圖基金吧檔案	88.54%	-	9.19%	16.23
37	001171	工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	82.14%	-	13.12%	8.18
38	001195	工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票	詳情估值圖基金吧檔案	84.85%	0.21%	12.75%	10.25
39	001245	工銀生態(tài)環(huán)境股票A	詳情估值圖基金吧檔案	91.93%	0.05%	8.27%	8.97
40	001320	工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	85.40%	-	15.06%	0.93
41	001409	工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票	詳情估值圖基金吧檔案	88.21%	-	12.10%	37.40
42	001428	工銀瑞信靈活配置混合B	詳情估值圖基金吧檔案	70.63%	22.30%	1.58%	2.11
43	001496	工銀聚焦30股票	詳情估值圖基金吧檔案	88.03%	5.95%	6.28%	1.68
44	001648	工銀新價(jià)值靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	61.22%	5.49%	7.52%	1.29
45	001650	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	10.13%	69.58%	1.20%	3.42
46	001651	工銀新藍(lán)籌股票A	詳情估值圖基金吧檔案	90.23%	4.67%	5.51%	2.14
47	001714	工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	89.27%	-	7.85%	46.31
48	001715	工銀新焦點(diǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	90.25%	1.98%	8.63%	0.45
49	001716	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	86.79%	-	8.55%	1.45
50	001717	工銀前沿醫(yī)療股票A	詳情估值圖基金吧檔案	80.34%	-	14.16%	26.16
51	001718	工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	87.34%	0.34%	24.71%	0.83
52	001719	工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票	詳情估值圖基金吧檔案	94.26%	-	6.38%	1.25
53	001720	工銀新增利混合	詳情估值圖基金吧檔案	19.74%	71.59%	0.89%	3.81
54	001721	工銀新增益混合	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.69%	45.36%	2.23
55	001722	工銀銀和利混合	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.27%	0.81%	1.18
56	001997	工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	86.79%	-	8.55%	1.45
57	001998	工銀新焦點(diǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	90.25%	1.98%	8.63%	0.45
58	002000	工銀新生利混合	詳情估值圖基金吧檔案	-	47.09%	52.14%	2.16
59	002003	工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	74.06%	6.27%	7.93%	1.23
60	002004	工銀新機(jī)遇靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	74.06%	6.27%	7.93%	1.23
61	002005	工銀新得利混合	詳情估值圖基金吧檔案	-	58.87%	40.11%	1.12
62	002006	工銀新得益混合	詳情估值圖基金吧檔案	20.57%	73.76%	1.61%	5.07
63	002233	工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C	詳情估值圖基金吧檔案	10.13%	69.58%	1.20%	3.42
64	002379	工銀香港中小盤(pán)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	87.69%	-	12.10%	0.61
65	002380	工銀香港中小盤(pán)美元	詳情估值圖基金吧檔案	87.69%	-	12.10%	0.61
66	002387	工銀滬港深股票A	詳情估值圖基金吧檔案	86.49%	-	12.86%	12.53
67	002492	工銀月月薪定期支付債券C	詳情估值圖基金吧檔案	12.40%	93.43%	1.23%	8.06
68	002594	工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	70.72%	16.50%	9.07%	2.43
69	002603	工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式	詳情估值圖基金吧檔案	-	91.61%	0.19%	149.33
70	002679	工銀安盈貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	63.53%	15.55%	14.42
71	002680	工銀安盈貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	63.53%	15.55%	14.42
72	002722	工銀財(cái)富貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	53.44%	34.98%	5.17
73	002750	工銀泰享三年理財(cái)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	115.69%	0.05%	50.42
74	002832	工銀恒享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	100.99%	5.19%	30.63
75	002861	工銀智能制造股票	詳情估值圖基金吧檔案	92.35%	-	9.12%	0.39
76	002997	工銀瑞享純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	118.46%	2.16%	28.18
77	003341	工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	16.55%	103.75%	3.00%	0.51
78	003342	工銀國(guó)債純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	91.19%	2.75%	1.02
79	003385	工銀全球美元債A人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.43%	7.17%	1.18
80	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.43%	7.17%	1.18
81	003387	工銀全球美元債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.43%	7.17%	1.18
82	003401	工銀可轉(zhuǎn)債債券	詳情估值圖基金吧檔案	15.76%	93.27%	0.60%	8.55
83	003643	工銀國(guó)債純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	91.19%	2.75%	1.02
84	003752	工銀如意貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	39.33%	37.19%	1,041.89
85	003753	工銀如意貨幣B	詳情估值圖基金吧檔案	-	39.33%	37.19%	1,041.89
86	003931	工銀豐實(shí)三年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	121.06%	1.94%	2.25
87	004032	工銀豐淳半年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	157.90%	2.23%	41.22
88	004085	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	92.40%	6.21%	1.82
89	004086	工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	92.40%	6.21%	1.82
90	005102	工銀滬深300ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.58%	1.11
91	005103	工銀滬深300ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.58%	1.11
92	005197	工銀滬港深精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	87.02%	-	7.24%	4.96
93	005198	工銀滬港深精選混合C	詳情估值圖基金吧檔案	87.02%	-	7.24%	4.96
94	005390	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.53%	1.38
95	005391	工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	5.53%	1.38
96	005525	工銀瑞祥定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	146.28%	1.59%	52.00
97	005526	工銀新生代消費(fèi)混合	詳情估值圖基金吧檔案	90.35%	0.01%	9.27%	8.20
98	005699	工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	76.63%	-	15.31%	1.31
99	005700	工銀新經(jīng)濟(jì)美元	詳情估值圖基金吧檔案	76.63%	-	15.31%	1.31
100	005772	工銀瑞景定開(kāi)發(fā)起式債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	109.26%	14.35%	121.52
101	005801	工銀印度基金美元	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	21.53%	1.37
102	005833	工銀紅利優(yōu)享混合A	詳情估值圖基金吧檔案	65.71%	-	36.16%	0.05
103	005834	工銀紅利優(yōu)享混合C	詳情估值圖基金吧檔案	65.71%	-	36.16%	0.05
104	005937	工銀精選金融地產(chǎn)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	85.51%	-	16.77%	2.25
105	005938	工銀精選金融地產(chǎn)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	85.51%	-	16.77%	2.25
106	005939	工銀新能源汽車混合A	詳情估值圖基金吧檔案	80.46%	0.01%	20.24%	6.12
107	005940	工銀新能源汽車混合C	詳情估值圖基金吧檔案	80.46%	0.01%	20.24%	6.12
108	005943	工銀聚福混合A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	103.50%	0.06
109	005944	工銀聚?；旌螩	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	103.50%	0.06
110	005945	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	詳情估值圖基金吧檔案	10.14%	103.58%	2.63%	0.41
111	005946	工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	詳情估值圖基金吧檔案	10.14%	103.58%	2.63%	0.41
112	006002	工銀醫(yī)藥健康股票A	詳情估值圖基金吧檔案	81.18%	-	11.74%	10.42
113	006003	工銀醫(yī)藥健康股票C	詳情估值圖基金吧檔案	81.18%	-	11.74%	10.42
114	006004	工銀添祥一年定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	1.59%	137.24%	4.40%	6.82
115	006169	工銀瑞福純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	121.30%	2.77%	1.31
116	006170	工銀瑞福純債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	121.30%	2.77%	1.31
117	006220	工銀上證50ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.47%	3.12
118	006221	工銀上證50ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.47%	3.12
119	006295	工銀養(yǎng)老2035(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	5.01%	3.34%	3.18
120	006470	工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	122.64%	2.11%	5.92
121	006615	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	89.83%	-	9.80%	1.27
122	006616	工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C	詳情估值圖基金吧檔案	89.83%	-	9.80%	1.27
123	006617	工銀瑞澤定開(kāi)債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	81.00%	1.67%	0.51
124	006724	工銀深證紅利ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.40%	12.88
125	006738	工銀瑞信添慧債券A	詳情估值圖基金吧檔案	11.61%	97.15%	3.49%	1.73
126	006739	工銀瑞信添慧債券C	詳情估值圖基金吧檔案	11.61%	97.15%	3.49%	1.73
127	006740	工銀尊利中短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	110.86%	0.84%	8.82
128	006741	工銀尊利中短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	110.86%	0.84%	8.82
129	006834	工銀尊享短債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.10%	0.73%	3.26
130	006835	工銀尊享短債債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.10%	0.73%	3.26
131	006886	工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	9.20%	0.77%	0.93
132	006937	工銀滬深300指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	93.99%	0.08%	5.82%	35.28
133	007078	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.55%	0.17%	59.32
134	007079	工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	108.55%	0.17%	59.32
135	007122	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.24%	0.12%	69.84
136	007123	工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	102.24%	0.12%	69.84
137	007124	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.93%	0.05%	89.44
138	007125	工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	-	97.93%	0.05%	89.44
139	007223	工銀中證500ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.26%	1.48
140	007284	工銀中債1-5年進(jìn)出口行A	詳情估值圖基金吧檔案	-	106.82%	0.32%	7.95
141	007285	工銀中債1-5年進(jìn)出口行C	詳情估值圖基金吧檔案	-	106.82%	0.32%	7.95
142	007353	工銀科技創(chuàng)新混合	詳情估值圖基金吧檔案	89.86%	-	2.19%	12.40
143	007512	工銀滬港深股票C	詳情估值圖基金吧檔案	86.49%	-	12.86%	12.53
144	007585	工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	88.55%	0.40%	80.42
145	007650	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	4.22%	5.16%	0.30
146	007651	工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A	詳情估值圖基金吧檔案	-	4.62%	8.07%	0.54
147	007674	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A	詳情估值圖基金吧檔案	92.81%	-	6.54%	1.47
148	007675	工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C	詳情估值圖基金吧檔案	92.81%	-	6.54%	1.47
149	007717	工銀尊享短債債券F	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.10%	0.73%	3.26
150	007852	工銀瑞安3個(gè)月定開(kāi)純債債券	詳情估值圖基金吧檔案	-	96.42%	0.93%	20.54
151	008052	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.52%	1.29
152	008053	工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.52%	1.29
153	008144	工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF)	詳情估值圖基金吧檔案	-	1.50%	9.15%	52.31
154	008471	工銀泰頤三年定開(kāi)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.22%	11.00%	62.21
155	008472	工銀泰頤三年定開(kāi)債券C	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.22%	11.00%	62.21
156	150323	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	92.77%	-	8.22%	0.13
157	150324	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	92.77%	-	8.22%	0.13
158	150325	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.75%	-	6.99%	0.22
159	150326	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	93.75%	-	6.99%	0.22
160	150327	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.93%	-	6.97%	0.18
161	150328	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B	詳情估值圖基金吧檔案	93.93%	-	6.97%	0.18
162	159905	工銀深證紅利ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.74%	-	1.32%	21.60
163	159958	工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.89%	-	1.43%	1.95
164	159970	工銀瑞信深證100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.13%	-	1.96%	0.98
165	159976	工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.37%	-	1.72%	5.74
166	164808	工銀四季收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	0.85%	108.29%	1.41%	28.17
167	164809	工銀中證500ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	7.26%	1.48
168	164810	工銀純債定開(kāi)債	詳情估值圖基金吧檔案	-	144.81%	1.61%	2.20
169	164811	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.49%	-	6.53%	0.27
170	164814	工銀雙債增強(qiáng)債券	詳情估值圖基金吧檔案	16.03%	96.48%	1.19%	1.07
171	164818	工銀傳媒指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	94.11%	-	6.48%	0.61
172	164819	工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	92.77%	-	8.22%	0.13
173	164820	工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	93.75%	-	6.99%	0.22
174	164821	工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)	詳情估值圖基金吧檔案	93.93%	-	6.97%	0.18
175	164824	工銀印度基金人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	21.53%	1.37
176	164825	工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C	詳情估值圖基金吧檔案	94.49%	-	6.53%	0.27
177	481001	工銀核心價(jià)值混合A	詳情估值圖基金吧檔案	91.26%	0.08%	6.10%	37.50
178	481004	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	82.16%	-	12.71%	9.32
179	481006	工銀紅利混合	詳情估值圖基金吧檔案	89.88%	-	7.42%	4.53
180	481008	工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合	詳情估值圖基金吧檔案	83.79%	5.36%	9.98%	3.74
181	481009	工銀滬深300指數(shù)A	詳情估值圖基金吧檔案	93.99%	0.08%	5.82%	35.28
182	481010	工銀中小盤(pán)混合	詳情估值圖基金吧檔案	92.18%	-	8.23%	3.05
183	481012	工銀深證紅利ETF聯(lián)接A	詳情估值圖基金吧檔案	-	-	6.40%	12.88
184	481013	工銀消費(fèi)服務(wù)混合A	詳情估值圖基金吧檔案	77.37%	3.84%	15.11%	5.21
185	481015	工銀主題策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	93.08%	-	9.03%	9.44
186	481017	工銀量化策略混合A	詳情估值圖基金吧檔案	92.40%	5.11%	1.09%	3.23
187	482002	工銀貨幣A	詳情估值圖基金吧檔案	-	59.73%	37.55%	922.09
188	483003	工銀精選平衡混合	詳情估值圖基金吧檔案	76.93%	21.62%	1.30%	13.35
189	485005	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊	詳情估值圖基金吧檔案	17.37%	102.25%	1.52%	7.48
190	485007	工銀添利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	112.77%	3.54%	7.82
191	485011	工銀瑞信雙利債券B	詳情估值圖基金吧檔案	15.52%	104.94%	4.89%	248.02
192	485014	工銀添頤債券B	詳情估值圖基金吧檔案	13.47%	89.06%	0.33%	5.92
193	485018	工銀7天理財(cái)債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.56%	0.81%	18.47
194	485019	工銀信用純債債券B	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.19%	0.84%	10.83
195	485020	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng)	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.17%	1.65%	55.62
196	485022	工銀尊益中短債F	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.20%	0.42%	27.81
197	485105	工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉	詳情估值圖基金吧檔案	17.37%	102.25%	1.52%	7.48
198	485107	工銀添利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	112.77%	3.54%	7.82
199	485111	工銀瑞信雙利債券A	詳情估值圖基金吧檔案	15.52%	104.94%	4.89%	248.02
200	485114	工銀添頤債券A	詳情估值圖基金吧檔案	13.47%	89.06%	0.33%	5.92
201	485118	工銀7天理財(cái)債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	117.56%	0.81%	18.47
202	485119	工銀信用純債債券A	詳情估值圖基金吧檔案	-	123.19%	0.84%	10.83
203	485120	工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A	詳情估值圖基金吧檔案	-	95.17%	1.65%	55.62
204	485122	工銀尊益中短債C	詳情估值圖基金吧檔案	-	111.20%	0.42%	27.81
205	486001	工銀全球股票(QDII)人民幣	詳情估值圖基金吧檔案	79.88%	-	8.86%	8.43
206	486002	工銀全球精選股票(QDII)	詳情估值圖基金吧檔案	88.42%	-	8.98%	6.13
207	487016	工銀瑞信靈活配置混合A	詳情估值圖基金吧檔案	70.63%	22.30%	1.58%	2.11
208	487021	工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A	詳情估值圖基金吧檔案	84.15%	5.85%	10.41%	0.77
209	510060	工銀上證央企ETF	詳情估值圖基金吧檔案	99.04%	-	1.08%	1.18
210	510350	工銀瑞信滬深300ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.89%	-	1.31%	33.39
211	510530	工銀中證500ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.72%	-	1.76%	4.95
212	510850	工銀瑞信上證50ETF	詳情估值圖基金吧檔案	98.59%	-	2.31%	20.09
213	960010	工銀核心價(jià)值混合H	詳情估值圖基金吧檔案	91.26%	0.08%	6.10%	37.50
214	960023	工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H	詳情估值圖基金吧檔案	82.16%	-	12.71%	9.32

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