上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 12.65% 9.27
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.85% 99.71% 2.04% 24.48
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 8.04% 12.39% 1.03
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% - 8.10% 2.47
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.14% - 10.23% 0.59
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.28% 58.02% 2.84% 12.10
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.40% 19.94% 12.25% 3.11
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.49% 2.56% 12.49
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% - 12.33% 3.44
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 1.19% 6.71% 3.05
11 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.66% 5.05% 2.73% 10.05
12 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% - 8.10% 2.47
13 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.40% 19.94% 12.25% 3.11
14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 59.40% 19.94% 12.25% 3.11
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.85% 99.71% 2.04% 24.48
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.49% 2.56% 12.49
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.63% 1.66% 10.60
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 12.65% 9.27
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.55% - 12.65% 9.27
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 1.19% 6.71% 3.05
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.46% 1.19% 6.71% 3.05
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.63% 1.66% 10.60
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.61% 86.53% 5.01% 0.84
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% - 12.33% 3.44
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% - 12.33% 3.44
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 8.04% 12.39% 1.03
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.15% 8.04% 12.39% 1.03
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.28% 58.02% 2.84% 12.10
29 860060 光大陽光生活18個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.14% - 10.23% 0.59
30 860061 光大陽光生活18個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.14% - 10.23% 0.59
31 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.66% 5.05% 2.73% 10.05
32 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 86.49% 4.29% 1.07
33 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.65% - 7.85% 3.90
34 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.65% - 7.85% 3.90
35 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.65% - 7.85% 3.90
36 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.61% 18.45% 154.96
37 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.61% 86.53% 5.01% 0.84
38 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.35% 86.49% 4.29% 1.07

顯示全部基金明細>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% - 9.79% 8.60
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.23% 102.40% 4.24% 26.61
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.87% 8.92% 7.44% 1.04
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.68% 2.70
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.06% - 10.25% 0.46
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.18% 66.12% 1.80% 12.83
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.41% 14.82% 12.08% 3.37
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.24% 1.34% 13.60
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.57% 3.26
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 1.11% 8.30% 3.26
11 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.35% 5.42% 1.09% 10.28
12 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.68% 2.70
13 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.41% 14.82% 12.08% 3.37
14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.41% 14.82% 12.08% 3.37
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.23% 102.40% 4.24% 26.61
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.24% 1.34% 13.60
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.02% 0.80% 17.24
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% - 9.79% 8.60
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% - 9.79% 8.60
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 1.11% 8.30% 3.26
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 1.11% 8.30% 3.26
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.02% 0.80% 17.24
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.57% 92.86% 2.72% 0.85
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.57% 3.26
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.57% 3.26
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.87% 8.92% 7.44% 1.04
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.87% 8.92% 7.44% 1.04
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.18% 66.12% 1.80% 12.83
29 860060 光大陽光生活18個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.06% - 10.25% 0.46
30 860061 光大陽光生活18個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.06% - 10.25% 0.46
31 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.35% 5.42% 1.09% 10.28
32 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.30% 21.93% 0.88
33 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% - 9.74% 3.15
34 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% - 9.74% 3.15
35 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.62% - 9.74% 3.15
36 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.96% 5.50% 141.27
37 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.57% 92.86% 2.72% 0.85
38 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.30% 21.93% 0.88

顯示全部基金明細>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.60% - 15.55% 10.21
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.36% 85.83% 8.29% 30.44
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.14% 6.94% 13.32% 1.20
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.79% - 13.31% 3.20
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.11% - 16.63% 0.56
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.41% 60.06% 4.21% 14.37
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 54.55% 18.22% 18.20% 3.77
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.74% 1.06% 10.88
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.42% - 16.22% 3.87
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.94% - 15.29% 3.98
11 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.52% 4.70% 4.93% 11.80
12 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.79% - 13.31% 3.20
13 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 54.55% 18.22% 18.20% 3.77
14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 54.55% 18.22% 18.20% 3.77
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.36% 85.83% 8.29% 30.44
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.74% 1.06% 10.88
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.28% 0.67% 18.91
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.60% - 15.55% 10.21
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.60% - 15.55% 10.21
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.94% - 15.29% 3.98
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.94% - 15.29% 3.98
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.28% 0.67% 18.91
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.39% 84.17% 5.13% 1.28
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.42% - 16.22% 3.87
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.42% - 16.22% 3.87
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.14% 6.94% 13.32% 1.20
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.14% 6.94% 13.32% 1.20
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 31.41% 60.06% 4.21% 14.37
29 860060 光大陽光生活18個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.11% - 16.63% 0.56
30 860061 光大陽光生活18個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.11% - 16.63% 0.56
31 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.52% 4.70% 4.93% 11.80
32 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.14% - 8.96% 4.05
33 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.14% - 8.96% 4.05
34 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.14% - 8.96% 4.05
35 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.69% 5.96% 171.06
36 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.39% 84.17% 5.13% 1.28

顯示全部基金明細>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% - 13.90% 9.37
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.07% 94.11% 5.56% 31.78
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% 6.21% 13.73% 1.09
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.90% - 9.25% 2.97
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% - 11.24% 0.51
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.56% 59.99% 7.89% 14.35
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.97% 32.11% 10.08% 4.17
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.27% 2.71% 11.41
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.60% - 16.76% 3.90
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 10.31% 3.95
11 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.69% 5.19% 5.89% 11.46
12 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.90% - 9.25% 2.97
13 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.97% 32.11% 10.08% 4.17
14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.97% 32.11% 10.08% 4.17
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.07% 94.11% 5.56% 31.78
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.27% 2.71% 11.41
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.31% 1.07% 18.75
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% - 13.90% 9.37
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.36% - 13.90% 9.37
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 10.31% 3.95
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.37% - 10.31% 3.95
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.31% 1.07% 18.75
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.20% 90.51% 2.99% 1.24
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.60% - 16.76% 3.90
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.60% - 16.76% 3.90
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% 6.21% 13.73% 1.09
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.50% 6.21% 13.73% 1.09
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.56% 59.99% 7.89% 14.35
29 860060 光大陽光生活18個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% - 11.24% 0.51
30 860061 光大陽光生活18個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% - 11.24% 0.51
31 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.69% 5.19% 5.89% 11.46
32 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.45% - 11.13% 3.91
33 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.45% - 11.13% 3.91
34 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.45% - 11.13% 3.91
35 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.30% 12.11% 125.65
36 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.20% 90.51% 2.99% 1.24

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