上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.88% - 16.33% 4.86
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.39% 88.22% 4.55% 10.83
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.94% 4.35% 8.03% 1.56
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.68% 48.39% 0.90% 7.62
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.85% 3.98% 4.78
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 12.36% 2.16
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.93% 6.25% 7.46
11 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.94% 4.35% 8.03% 1.56
12 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.93% 17.48% 1.45% 1.66
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.39% 88.22% 4.55% 10.83
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.85% 3.98% 4.78
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.34% 2.20% 17.83
17 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.88% - 16.33% 4.86
18 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.88% - 16.33% 4.86
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.84% 0.05% 7.36% 2.11
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.34% 2.20% 17.83
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.37% 83.99% 8.56% 0.41
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 12.36% 2.16
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.51% - 12.36% 2.16
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.43% 5.04% 8.46% 1.05
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.68% 48.39% 0.90% 7.62
28 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 0.93% 6.25% 7.46
29 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.63% 87.11% 4.18% 1.72
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.96% - 13.14% 2.76
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.96% - 13.14% 2.76
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.96% - 13.14% 2.76
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.48% 16.41% 193.13
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.37% 83.99% 8.56% 0.41
35 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.63% 87.11% 4.18% 1.72

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.69% - 10.69% 4.77
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 94.03% 2.37% 11.82
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.00% 9.59% 7.44% 1.46
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.36% 55.86% 2.37% 7.61
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.87% 2.92% 5.16
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.92% - 8.40% 2.13
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.86% 2.10
10 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.64% 2.99% 6.68% 7.36
11 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.00% 9.59% 7.44% 1.46
12 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
13 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.44% 16.51% 7.16% 1.82
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.86% 94.03% 2.37% 11.82
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.87% 2.92% 5.16
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.26% 0.94% 20.83
17 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.69% - 10.69% 4.77
18 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.69% - 10.69% 4.77
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.86% 2.10
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.10% - 6.86% 2.10
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.26% 0.94% 20.83
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.68% 85.16% 12.33% 0.84
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.92% - 8.40% 2.13
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.92% - 8.40% 2.13
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.51% 8.01% 7.46% 0.99
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.36% 55.86% 2.37% 7.61
28 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.64% 2.99% 6.68% 7.36
29 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.55% 102.16% 7.57% 2.15
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.99% - 13.23% 2.39
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.99% - 13.23% 2.39
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.99% - 13.23% 2.39
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.04% 18.02% 182.36
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.68% 85.16% 12.33% 0.84
35 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.55% 102.16% 7.57% 2.15

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 860001 光大陽光混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.71% - 18.90% 4.98
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.75% 103.58% 9.56% 13.14
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.11% 10.04% 8.69% 1.47
5 860008 光大陽光生活18個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.56% - 16.69% 0.53
6 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.46% 53.31% 7.02% 8.12
7 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
8 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.35% 3.78% 5.37
9 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.89% - 9.39% 2.23
10 860018 光大陽光智造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.70% - 6.17% 2.15
11 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.71% 5.27% 3.60% 7.67
12 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.11% 10.04% 8.69% 1.47
13 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
14 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.70% 17.31% 7.10% 1.80
15 860030 光大陽光添利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.75% 103.58% 9.56% 13.14
16 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.35% 3.78% 5.37
17 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.07% 1.34% 22.43
18 860036 光大陽光混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.71% - 18.90% 4.98
19 860037 光大陽光混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.71% - 18.90% 4.98
20 860038 光大陽光智造混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.70% - 6.17% 2.15
21 860039 光大陽光智造混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.70% - 6.17% 2.15
22 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.07% 1.34% 22.43
23 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.50% 81.83% 10.03% 0.84
24 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.89% - 9.39% 2.23
25 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.89% - 9.39% 2.23
26 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
27 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.20% 7.16% 8.25% 1.04
28 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.46% 53.31% 7.02% 8.12
29 860060 光大陽光生活18個月混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.56% - 16.69% 0.53
30 860061 光大陽光生活18個月混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.56% - 16.69% 0.53
31 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.71% 5.27% 3.60% 7.67
32 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.67% 94.17% 4.21% 3.23
33 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 7.17% 2.44
34 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 7.17% 2.44
35 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.41% - 7.17% 2.44
36 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.44% 24.66% 159.76
37 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.50% 81.83% 10.03% 0.84
38 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.67% 94.17% 4.21% 3.23

顯示全部基金明細(xì)>>