中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
中加基金 2015年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.56% | 32.99% | 128.38 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.56% | 32.99% | 128.38 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 165.41% | 3.48% | 10.15 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 165.41% | 3.48% | 10.15 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.16% | 1.43% | 6.24 |
6 | 000915 | 中加純債分級(jí)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 146.16% | 1.43% | 6.24 |
7 | 001537 | 中加改革紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.87% | 5.04% | 44.31% | 2.34 |
中加基金 2015年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.41% | 56.58% | 155.25 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 32.41% | 56.58% | 155.25 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.28% | 6.20% | 9.81 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 163.28% | 6.20% | 9.81 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.53% | 1.43% | 6.12 |
6 | 000915 | 中加純債分級(jí)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 145.53% | 1.43% | 6.12 |
中加基金 2015年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.42% | 19.18% | 60.65 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.42% | 19.18% | 60.65 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.06% | 3.00% | 9.38 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 154.06% | 3.00% | 9.38 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.84% | 1.26% | 5.90 |
6 | 000915 | 中加純債分級(jí)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.84% | 1.26% | 5.90 |
中加基金 2015年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2015-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000331 | 中加貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.58% | 35.49% | 26.23 |
2 | 000332 | 中加貨幣C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 77.58% | 35.49% | 26.23 |
3 | 000552 | 中加純債一年A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.25% | 6.77% | 8.41 |
4 | 000553 | 中加純債一年C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.25% | 6.77% | 8.41 |
5 | 000914 | 中加純債債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.15% | 0.40% | 5.80 |
6 | 000915 | 中加純債分級(jí)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 138.15% | 0.40% | 5.80 |