興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

興證資管 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 4.26% 10.03% 4.82
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 4.26% 10.03% 4.82
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.01% - 17.84% 1.40
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.01% - 17.84% 1.40
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.01% - 17.84% 1.40
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 9.44% 0.49
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 9.44% 0.49
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.43% - 9.44% 0.49
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.62% 5.69% 1.64% 0.65
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.62% 5.69% 1.64% 0.65
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.62% 5.69% 1.64% 0.65
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.64% 5.75% 21.85% 0.48
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.64% 5.75% 21.85% 0.48
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.64% 5.75% 21.85% 0.48
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.16% 75.31% 2.78% 0.51
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.16% 75.31% 2.78% 0.51
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.16% 75.31% 2.78% 0.51
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.58% 0.41% 2.59
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.58% 0.41% 2.59
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.58% 0.41% 2.59
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.05% 18.13% 18.72
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.67% 1.09
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.67% 1.09
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.67% 86.38% 0.50% 0.52
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.67% 86.38% 0.50% 0.52

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興證資管 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.94% 5.87% 13.44% 5.21
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.94% 5.87% 13.44% 5.21
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.28% - 16.88% 1.56
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.28% - 16.88% 1.56
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.28% - 16.88% 1.56
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.17% - 9.97% 0.55
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.17% - 9.97% 0.55
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.17% - 9.97% 0.55
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% 5.45% 2.84% 0.67
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% 5.45% 2.84% 0.67
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.54% 5.45% 2.84% 0.67
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 6.01% 4.73% 0.46
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 6.01% 4.73% 0.46
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.05% 6.01% 4.73% 0.46
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.85% 75.07% 1.06% 0.50
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.85% 75.07% 1.06% 0.50
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.85% 75.07% 1.06% 0.50
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.04% 0.76% 2.81
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.04% 0.76% 2.81
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.04% 0.76% 2.81
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.98% 3.28% 18.10
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.43% 1.18
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 7.43% 1.18
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.11% 86.26% 0.60% 0.50
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 6.11% 86.26% 0.60% 0.50

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興證資管 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.20% 5.07% 11.06% 6.01
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.20% 5.07% 11.06% 6.01
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.12% - 18.28% 1.64
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.12% - 18.28% 1.64
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.12% - 18.28% 1.64
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.77% - 19.45% 0.55
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.77% - 19.45% 0.55
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.77% - 19.45% 0.55
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.58% 5.06% 8.17% 0.72
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.58% 5.06% 8.17% 0.72
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.58% 5.06% 8.17% 0.72
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 4.85% 6.28% 0.52
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 4.85% 6.28% 0.52
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 4.85% 6.28% 0.52
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.28% 91.09% 1.92% 0.48
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.28% 91.09% 1.92% 0.48
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.28% 91.09% 1.92% 0.48
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.43% 0.74% 3.41
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.43% 0.74% 3.41
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 84.43% 0.74% 3.41
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.86% 12.25% 20.46
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.82% 1.30
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 6.82% 1.30
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.48% 94.70% 0.82% 0.49
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.48% 94.70% 0.82% 0.49

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興證資管 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 959991 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.22% 7.50% 11.63% 6.50
2 959993 興證資管金麒麟領先優(yōu)勢一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.22% 7.50% 11.63% 6.50
3 970067 興證資管金麒麟消費升級混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.59% 6.96% 7.27% 1.75
4 970068 興證資管金麒麟消費升級混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.59% 6.96% 7.27% 1.75
5 970069 興證資管金麒麟消費升級混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.59% 6.96% 7.27% 1.75
6 970093 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 8.60% 0.52
7 970094 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 8.60% 0.52
8 970095 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.11% - 8.60% 0.52
9 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 6.01% 1.39% 0.58
10 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 6.01% 1.39% 0.58
11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.81% 6.01% 1.39% 0.58
12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.68% 6.88% 19.59% 0.59
13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.68% 6.88% 19.59% 0.59
14 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.68% 6.88% 19.59% 0.59
15 970119 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.03% 54.31% 2.86% 0.50
16 970120 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.03% 54.31% 2.86% 0.50
17 970121 興證資管金麒麟恒睿致遠一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.03% 54.31% 2.86% 0.50
18 970168 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.78% 0.81% 2.54
19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.78% 0.81% 2.54
20 970170 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.78% 0.81% 2.54
21 970192 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.14% 11.22% 14.74
22 970194 興證資管金麒麟3個月(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.81% 1.52
23 970195 興證資管金麒麟3個月(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.81% 1.52
24 970204 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.78% 75.88% 0.57% 0.59
25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.78% 75.88% 0.57% 0.59

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