| 基金全稱 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 021958（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月11日 | 成立日期 | 2024年11月04日 |
| 成立規(guī)模 | 0.246億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億份（截止至：2024年11月04日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021958) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 羅文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
羅文杰女士:美國(guó)南加州大學(xué)數(shù)學(xué)金融碩士、美國(guó)加州大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)碩士,具有中國(guó)基金從業(yè)資格。曾任職于摩根士丹利投資銀行,從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金數(shù)量化投資部基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任指數(shù)投資部總經(jīng)理。2011年2月28日至2013年4月21日任深證成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金經(jīng)理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享絕對(duì)收益、南方卓享絕對(duì)收益基金經(jīng)理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金經(jīng)理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股聯(lián)接基金經(jīng)理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500醫(yī)藥基金經(jīng)理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金經(jīng)理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金經(jīng)理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300聯(lián)接基金經(jīng)理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金經(jīng)理;2017年7月21日至今,任恒生聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月24日至今,任南方房地產(chǎn)聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月25日至今,任南方房地產(chǎn)ETF基金經(jīng)理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金經(jīng)理;2018年6月8日至今,任MSCI聯(lián)接基金經(jīng)理;2020年7月24日至今,兼任投資經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至今,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理。2024年9月12日至今,任南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 10天 | -0.05% |
| 021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 10天 | -0.05% |
| 021972 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 63天 | 1.34% |
| 021971 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 63天 | 1.36% |
| 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 132天 | 1.77% |
| 520660 | 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 141天 | -12.81% |
| 021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 206天 | 41.73% |
| 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 220天 | 17.71% |
| 021023 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 232天 | 23.92% |
| 021022 | 南方滬深300ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 240天 | 16.52% |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 3年又105天 | -9.72% |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 3年又332天 | -29.68% |
| 005788 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又161天 | 64.83% |
| 005789 | 南方MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 6年又161天 | 60.62% |
| 512160 | 南方MSCI中國(guó)A股國(guó)際通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 6年又227天 | 55.27% |
| 005659 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 6年又252天 | -17.37% |
| 005554 | 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中證房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 7年又83天 | -38.72% |
| 004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又84天 | -37.08% |
| 004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又84天 | -35.25% |
| 501302 | 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 7年又118天 | -6.17% |
| 004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又266天 | 7.66% |
| 004342 | 南方滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 7年又266天 | 44.45% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 9年又274天 | 18.67% |
| 512300 | 南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又184天 | 117.90% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 11年又184天 | 108.08% |
| 510500 | 南方中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又209天 | 112.55% |
| 160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 11年又209天 | 107.64% |
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| 姓名 | 楊愷寧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-04 |
楊愷寧先生:約翰霍普金斯大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2018年2月加入南方基金,任指數(shù)投資部研究員;2022年12月12日至今,任南方房地產(chǎn)ETF、南方創(chuàng)業(yè)板ETF、南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理助理;2023年10月23日至今,任南方中證通信服務(wù)ETF基金經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 10天 | -0.05% |
| 021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 10天 | -0.05% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票、港股通股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,并輔之以金融衍生產(chǎn)品投資管理等,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。原則上本基金將采用完全復(fù)制法,按標(biāo)的指數(shù)的成份股權(quán)重構(gòu)建組合。特殊情況下,本基金將配合使用優(yōu)化方法作為補(bǔ)充,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 本基金原則上通過(guò)完全復(fù)制法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、股票投資組合的構(gòu)建 本基金在建倉(cāng)期內(nèi),將按照標(biāo)的指數(shù)各成份股的基準(zhǔn)權(quán)重對(duì)其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,以降低買入成本。特殊情況下,本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 2、股票投資組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的指數(shù)化投資組合將定期根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)特殊情況下,如基金管理人無(wú)法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購(gòu)買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 上述特殊情況包括但不限于以下情形:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股長(zhǎng)期停牌;③標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;④成份股上市公司存在重大違規(guī)行為,有可能面臨重大的處罰或訴訟;⑤港股通額度受限;⑥其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 金融衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相似的回報(bào)。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金通過(guò)跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A(021958) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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