基金數(shù)據(jù)

基金全稱南方中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金簡稱南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A
基金代碼021971（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2024年08月26日成立日期2024年09月12日
成立規(guī)模0.150億份資產(chǎn)規(guī)模0.12億份（截止至：2024年09月12日）
基金管理人南方基金基金托管人中信建投
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）
銷售服務費率0.00%（前端）最高認購費率1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端）
最高申購費率1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端）最高贖回費率1.50%（前端）
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名羅文杰
上任日期2024-09-12

羅文杰女士:美國南加州大學數(shù)學金融碩士、美國加州大學計算機科學碩士,具有中國基金從業(yè)資格。曾任職于摩根士丹利投資銀行,從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金數(shù)量化投資部基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任指數(shù)投資部總經(jīng)理。2011年2月28日至2013年4月21日任深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金經(jīng)理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享絕對收益、南方卓享絕對收益基金經(jīng)理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金經(jīng)理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股聯(lián)接基金經(jīng)理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500醫(yī)藥基金經(jīng)理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金經(jīng)理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金經(jīng)理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300聯(lián)接基金經(jīng)理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金經(jīng)理;2017年7月21日至今,任恒生聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月24日至今,任南方房地產(chǎn)聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月25日至今,任南方房地產(chǎn)ETF基金經(jīng)理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金經(jīng)理;2018年6月8日至今,任MSCI聯(lián)接基金經(jīng)理;2020年7月24日至今,兼任投資經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至今,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理。2024年9月12日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。

羅文杰管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
021958南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-11-04至今6天-0.05%
021959南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-11-04至今6天-0.05%
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-12至今59天3.74%
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-12至今59天3.75%
159329南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2024-07-05至今128天1.89%
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-06-26至今137天-10.67%
021002南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-04-22至今202天45.54%
021053南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I指數(shù)型-海外股票2024-04-222024-07-0574天-3.19%
021059南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I指數(shù)型-股票2024-04-08至今216天17.05%
021023南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-03-27至今228天28.40%
021022南方滬深300ETF聯(lián)接I指數(shù)型-股票2024-03-19至今236天16.33%
018078南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2023-05-302024-07-051年又37天-29.96%
018079南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2023-05-302024-07-051年又37天-30.18%
159615南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2022-06-172023-08-251年又69天-20.76%
159877南方中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF指數(shù)型-股票2021-10-222023-02-241年又125天-15.57%
013134南方MSCI中國A股聯(lián)接E指數(shù)型-股票2021-08-02至今3年又101天-9.72%
159747南方中證香港科技ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2021-07-022023-08-252年又54天-47.60%
159858南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2021-03-122023-02-241年又349天-24.54%
202019南方策略優(yōu)化混合混合型-偏股2020-12-252023-08-252年又243天-19.64%
010989南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E指數(shù)型-股票2020-12-18至今3年又328天-27.79%
005788南方MSCI中國A股聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-06-08至今6年又157天64.84%
005789南方MSCI中國A股聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-06-08至今6年又157天60.64%
512160南方MSCI中國A股國際通ETF指數(shù)型-股票2018-04-03至今6年又223天55.28%
005659南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-03-09至今6年又248天-14.38%
005554南方恒生國企ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2018-02-122020-03-272年又44天-10.18%
005555南方恒生國企ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2018-02-122020-03-272年又44天-10.93%
159954南方恒生中國企業(yè)ETF指數(shù)型-股票2018-02-082020-03-272年又48天-9.26%
202019南方策略優(yōu)化混合混合型-偏股2017-11-092019-01-181年又70天-34.07%
001771南方量化混合混合型-靈活2017-11-092019-01-181年又70天-16.19%
512200南方中證房地產(chǎn)ETF指數(shù)型-股票2017-08-25至今7年又79天-36.97%
004643南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-08-24至今7年又80天-35.39%
004642南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2017-08-24至今7年又80天-33.51%
501302南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A指數(shù)型-股票2017-07-21至今7年又114天-2.78%
004348南方中證500ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-02-23至今7年又262天7.07%
004342南方滬深300ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2017-02-23至今7年又262天44.22%
513600南方恒指ETF指數(shù)型-海外股票2015-02-16至今9年又270天23.18%
512300南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF指數(shù)型-股票2014-10-302021-02-056年又100天60.35%
159925南方滬深300ETF指數(shù)型-股票2013-05-17至今11年又180天117.55%
202019南方策略優(yōu)化混合混合型-偏股2013-05-172015-06-192年又33天150.22%
202015南方滬深300ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2013-05-17至今11年又180天107.74%
510500南方中證500ETF指數(shù)型-股票2013-04-22至今11年又205天111.31%
160119南方中證500ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2013-04-22至今11年又205天106.49%
姓名潘水洋
上任日期2024-09-12

潘水洋先生:北京大學金融學專業(yè)博士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司,任系統(tǒng)研究員。2017年7月加入南方基金,歷任數(shù)量化投資部量化研究員、宏觀策略部策略研究員、指數(shù)投資部研究員;2021年6月4日至2024年3月7日,任投資經(jīng)理;2024年3月7日至今,任南方中證全指計算機ETF基金經(jīng)理;2024年3月13日至今,任南方中證機器人指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至今,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理;2024年7月23日至今,任南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。

潘水洋管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
021972南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-09-12至今59天3.74%
021971南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-09-12至今59天3.75%
021770南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-09-03至今68天30.35%
021771南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-09-03至今68天30.33%
021653南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-07-23至今110天57.97%
021654南方中證全指計算機ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-07-23至今110天57.90%
159329南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)指數(shù)型-海外股票2024-07-05至今128天1.89%
520660南方中證國新港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-06-26至今137天-10.67%
020999南方中證機器人指數(shù)發(fā)起I指數(shù)型-股票2024-04-22至今202天15.18%
020607南方中證機器人指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2024-03-13至今242天11.06%
020608南方中證機器人指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2024-03-13至今242天10.92%
159586南方中證全指計算機ETF指數(shù)型-股票2024-03-07至今248天28.40%
投資目標 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數(shù)成份股、備選成份股(包含內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、港股通股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構債券、地方政府債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關規(guī)定可參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金為完全被動式指數(shù)基金,主要投資于目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權等以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標ETF。 (2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的金融衍生品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關的金融衍生品。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 (2)股票期權投資策略 本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人、登記機構可在法律法規(guī)允許、對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績比較基準 中證國新港股通央企紅利指數(shù)(人民幣中間價)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征 本基金的目標ETF為股票型基金,一般而言,其長期平均風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為ETF聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.50%（每年）托管費率0.10%（每年）銷售服務費率0.00%（每年）
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用（前端）
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
小于100萬元---1.00% | 0.10%
大于等于100萬元，小于200萬元---0.60% | 0.06%
大于等于200萬元，小于500萬元---0.30% | 0.03%
大于等于500萬元---每筆1000元
查看該基金申購、贖回費率信息>>
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