| 基金全稱 | 平安中短債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 平安中短債債券I |
| 基金代碼 | 022002（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年10月23日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 高勇標(biāo) |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
高勇標(biāo)先生:中國(guó)國(guó)籍,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于國(guó)海證券股份有限公司自營(yíng)分公司投資經(jīng)理助理、深圳市堯山財(cái)富管理有限公司投資管理部副總經(jīng)理、恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部投資經(jīng)理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投資研究部固定收益組投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時(shí)擔(dān)任平安惠悅純債債券型證券投資基金(2017-09-14至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2019-01-25至今)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-05-31至今)、平安瑞興一年定期開放混合型證券投資基金(2020-11-04至今)、平安合潤(rùn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-01-05至2024-09-04)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2021-08-16至今)、平安雙盈添益?zhèn)妥C券投資基金(2022-12-05至今)、平安惠智純債債券型證券投資基金(2023-07-14至今)基金經(jīng)理。曾管理的基金及時(shí)間:平安安盈保本混合型證券投資基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大華鼎灃純債債券型證券投資基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈靈活配置混合型證券投資基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安鑫安混合型證券投資基金(2018-03-16至2019-08-29)、平安惠澤純債債券型證券投資基金(2018-09-28至2019-11-13)、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2017-06-27至2020-03-23)、平安合意定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-01-24至2020-03-23)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-09-02)、平安季開鑫三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-08-14至2021-01-05)、平安增利六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2020-03-05至2021-03-15)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2020-02-11至2021-03-30)、平安惠瀾純債債券型證券投資基金(2019-12-11至2021-06-29)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-08-28至2022-01-20)、平安合豐定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021-03-30至2022-06-20)、平安惠潤(rùn)純債債券型證券投資基金(2021-06-15至2023-12-01)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022002 | 平安中短債債券I | 債券型-中短債 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | 0.28% |
| 022245 | 平安惠悅純債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-26 | 至今 | 49天 | 0.08% |
| 022244 | 平安惠悅純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-26 | 至今 | 49天 | 0.06% |
| 022099 | 平安雙盈添益?zhèn)疎 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-08-28 | 至今 | 78天 | 0.07% |
| 020322 | 平安惠智純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-12 | 至今 | 338天 | 3.63% |
| 008595 | 平安惠智純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-14 | 至今 | 1年又124天 | 4.45% |
| 016448 | 平安雙盈添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-05 | 至今 | 1年又345天 | 7.23% |
| 016447 | 平安雙盈添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-05 | 至今 | 1年又345天 | 8.08% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-08-16 | 至今 | 3年又91天 | 12.22% |
| 009509 | 平安惠潤(rùn)純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-15 | 2023-12-01 | 2年又169天 | 9.12% |
| 005895 | 平安合豐定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-30 | 2022-06-20 | 1年又82天 | 4.23% |
| 008594 | 平安合潤(rùn)定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-01-05 | 2024-09-04 | 3年又243天 | 17.28% |
| 010056 | 平安瑞興1年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又11天 | 30.66% |
| 010057 | 平安瑞興1年持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又11天 | 28.17% |
| 008690 | 平安增利六個(gè)月定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 1.05% |
| 008692 | 平安增利六個(gè)月定開債E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 008691 | 平安增利六個(gè)月定開債C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-03-05 | 2021-03-15 | 1年又10天 | 0.63% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 10.10% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-靈活 | 2020-02-11 | 2021-03-30 | 1年又48天 | 9.96% |
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 3.25% |
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-11 | 2021-06-29 | 1年又201天 | 4.06% |
| 007053 | 平安季開鑫定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 4.22% |
| 007054 | 平安季開鑫定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007055 | 平安季開鑫定開債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-08-14 | 2021-01-05 | 1年又145天 | 3.87% |
| 007663 | 平安安享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-15 | 2019-12-04 | 142天 | 2.99% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又169天 | 22.74% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2019-08-29 | 191天 | 2.82% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-31 | 2020-09-02 | 1年又215天 | 2.96% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又295天 | 22.05% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又295天 | 23.21% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又295天 | 23.77% |
| 004632 | 平安合意定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-24 | 2020-03-23 | 1年又59天 | 5.35% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 2.11% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-11-12 | 2019-01-23 | 72天 | 1.94% |
| 004825 | 平安惠澤純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-28 | 2019-11-13 | 1年又46天 | 4.81% |
| 006412 | 平安合錦定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-09-21 | 2019-11-13 | 1年又53天 | 4.95% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-28 | 2022-01-20 | 3年又146天 | 13.88% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -6.89% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-08-29 | 1年又166天 | -7.45% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-16 | 2019-12-04 | 1年又263天 | 6.50% |
| 167004 | 平安大華鼎灃純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-30 | 2018-07-26 | 177天 | -3.33% |
| 002537 | 平安安盈靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-01-23 | 2019-05-24 | 1年又121天 | 2.26% |
| 004826 | 平安惠悅純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-09-14 | 至今 | 7年又63天 | 36.58% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2017-06-27 | 2020-03-23 | 2年又270天 | 3.18% |
 | |
| 姓名 | 張恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-23 |
張恒先生:中國(guó)國(guó)籍,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士。曾先后任職于華泰證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫基金、景順長(zhǎng)城基金,2015年起在第一創(chuàng)業(yè)證券歷任投資經(jīng)理、高級(jí)投資經(jīng)理、投資主辦人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資部投資經(jīng)理?，F(xiàn)任固定收益投資中心總監(jiān)助理,同時(shí)擔(dān)任平安惠添純債債券型證券投資基金(2019-06-21至今)、平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(2020-12-10至今)、平安季季享3個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型證券投資基金(2021-06-01至今)、平安惠盈純債債券型證券投資基金(2021-06-07至今)、平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金(2021-11-10至今)、平安雙季盈6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-12-29至今)、平安利率債債券型證券投資基金(2023-04-20至今)、平安惠禧純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安合順1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2024-01-30至今)、平安中短債債券型證券投資基金(2024-08-09至今)基金經(jīng)理。曾管理的基金名稱及管理時(shí)間:平安安享保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫榮混合型證券投資基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大華惠益純債債券型證券投資基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享靈活配置混合型證券投資基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大華保本混合型證券投資基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安靈活配置混合型證券投資基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠錦純債債券型證券投資基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠誠(chéng)純債債券型證券投資基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚純債債券型證券投資基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等級(jí)債債券型證券投資基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合純債債券型證券投資基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元豐中短債債券型證券投資基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安雙季增享6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合穎定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合慶1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023-04-10至2024-07-25)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022002 | 平安中短債債券I | 債券型-中短債 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | 0.28% |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏債 | 2024-08-29 | 至今 | 77天 | 1.13% |
| 006851 | 平安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 至今 | 97天 | -0.26% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 至今 | 97天 | -0.23% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-08-09 | 至今 | 97天 | -0.18% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 289天 | 2.61% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融債債券D | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 289天 | 2.81% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 債券型-中短債 | 2024-01-30 | 至今 | 289天 | 2.50% |
| 017776 | 平安合順1年定開債發(fā)起式 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-01-30 | 至今 | 289天 | 2.39% |
| 017207 | 平安惠禧純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又140天 | 4.75% |
| 017208 | 平安惠禧純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又140天 | 4.30% |
| 018254 | 平安利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又209天 | 8.24% |
| 018253 | 平安利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又209天 | 8.46% |
| 009053 | 平安合慶定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-04-10 | 2024-07-25 | 1年又107天 | 7.68% |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 1年又69天 | 3.27% |
| 012932 | 平安雙季盈6個(gè)月持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又321天 | 10.32% |
| 012931 | 平安雙季盈6個(gè)月持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又321天 | 11.11% |
| 010242 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又5天 | -15.88% |
| 010243 | 平安穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又5天 | -17.39% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-06 | 2022-09-21 | 1年又15天 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-07 | 至今 | 3年又161天 | 15.21% |
| 009403 | 平安惠盈純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-06-07 | 至今 | 3年又161天 | 13.67% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又167天 | 1.41% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-01 | 至今 | 3年又167天 | 2.26% |
| 010241 | 平安季季享3個(gè)月持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又243天 | 10.75% |
| 010240 | 平安季季享3個(gè)月持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-03-17 | 至今 | 3年又243天 | 11.78% |
| 010652 | 平安雙季增享6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.37% |
| 010651 | 平安雙季增享6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.79% |
| 009721 | 平安中債1-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又340天 | 16.20% |
| 009722 | 平安中債1-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又340天 | 16.34% |
| 010035 | 平安高等級(jí)債E | 債券型-混合一級(jí) | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 22天 | 0.16% |
| 008911 | 平安元豐中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.57% |
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 4.58% |
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.28% |
| 009406 | 平安高等級(jí)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-04-22 | 2020-09-04 | 135天 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-18 | 2021-08-16 | 1年又242天 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-21 | 至今 | 5年又148天 | 21.11% |
| 006097 | 平安高等級(jí)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-05-29 | 2020-09-04 | 1年又99天 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-05-10 | 2020-09-04 | 1年又118天 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 8.35% |
| 006988 | 平安季添盈定開債E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.56% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 債券型-中短債 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.53% |
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2019-02-19 | 2020-05-25 | 1年又96天 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠誠(chéng)純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-31 | 2020-03-09 | 1年又38天 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-22 | 2020-03-09 | 1年又47天 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠錦純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-10-17 | 2020-03-09 | 1年又144天 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠興債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-02 | 2019-09-12 | 1年又41天 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-06-04 | 2021-12-29 | 3年又209天 | 14.46% |
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2020-05-25 | 2年又107天 | 2.77% |
| 700004 | 平安靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 14.32% |
| 002282 | 平安安享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 9.73% |
| 005127 | 平安合正定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-02-02 | 2022-11-18 | 4年又290天 | 23.74% |
| 004828 | 平安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.32% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-08 | 2020-01-17 | 2年又9天 | 10.12% |
| 003716 | 平安大華惠益純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-08 | 2018-07-26 | 199天 | 3.95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 本基金所投資的中短債主題證券是指剩余期限不超過(guò)三年的債券資產(chǎn),主要包括國(guó)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司短期公司債券)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等固定收益類金融工具。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍或可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過(guò)分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來(lái)的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過(guò)情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。 在類屬資產(chǎn)配置層面上,本基金根據(jù)市場(chǎng)和類屬資產(chǎn)的信用水平,在判斷各類屬的利率期限結(jié)構(gòu)與國(guó)債利率期限結(jié)構(gòu)應(yīng)具有的合理利差水平基礎(chǔ)上,將市場(chǎng)細(xì)分為交易所國(guó)債、交易所企業(yè)債、銀行間國(guó)債、銀行間金融債等子市場(chǎng)。結(jié)合各類屬資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、信用等級(jí)和流動(dòng)性特點(diǎn),在目標(biāo)久期管理的基礎(chǔ)上,運(yùn)用修正的均值-方差等模型,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行最優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 同時(shí),本基金針對(duì)債券市場(chǎng)所涉及行業(yè)在同樣宏觀周期背景下不同行業(yè)的景氣度的情況,通過(guò)分散化投資和行業(yè)預(yù)判進(jìn)行,具體表現(xiàn)為:1)分散化投資:發(fā)行人涉及眾多行業(yè),本組合將保持在各行業(yè)配置比例上的分散化結(jié)構(gòu),避免過(guò)度集中配置在產(chǎn)業(yè)鏈高度相關(guān)的上中下游行業(yè)。2)行業(yè)投資:本組合將依據(jù)對(duì)下一階段各行業(yè)景氣度特征的研判,確定在下一階段在各行業(yè)的配置比例,賣出景氣度降低行業(yè)的債券,提前布局景氣度提升行業(yè)的債券。 組合久期配置策略 本基金將在分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)政貨幣政策等的基礎(chǔ)上,對(duì)未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè),決定組合的久期,并通過(guò)不同債券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波動(dòng)對(duì)基金凈值波動(dòng)的影響,并盡可能提高基金收益率。同時(shí),本基金通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過(guò)基準(zhǔn)收益。 在目標(biāo)久期的執(zhí)行過(guò)程中,將特別注意對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及類屬資產(chǎn)配置的管理,以使得組合的各種風(fēng)險(xiǎn)在控制范圍之內(nèi)。 息差策略 本基金將通過(guò)正回購(gòu),融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉(cāng)位,降低組合波動(dòng)率。 個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇過(guò)程中,本基金將根據(jù)市場(chǎng)收益率曲線的定位情況和個(gè)券的市場(chǎng)收益率情況,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,選擇風(fēng)險(xiǎn)收益特征最匹配的品種,構(gòu)建具體的個(gè)券組合。 (1)信用債投資策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過(guò)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評(píng)級(jí)和市場(chǎng)利差分析等判斷,并結(jié)合稅收差異和信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過(guò)對(duì)信用利差的分析和管理,獲取超額收益。 本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個(gè)投資市場(chǎng)的利差不同,密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)之間的利差波動(dòng)情況,積極尋找跨市場(chǎng)中現(xiàn)券和回購(gòu)操作的套利機(jī)會(huì)。 (2)資產(chǎn)支持證券投資策略 深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)程,輔助采用蒙特卡羅方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值,并結(jié)合資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)的市場(chǎng)特點(diǎn),進(jìn)行此類品種的投資。 (3)證券公司短期公司債券投資策略 本基金可根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對(duì)可選的證券公司短期公司債券品種進(jìn)行篩選,并嚴(yán)格控制單只證券公司短期公司債券的投資比例。此外,由于證券公司短期公司債券整體流動(dòng)性相對(duì)較差,本基金將對(duì)擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進(jìn)行流動(dòng)性分析和監(jiān)測(cè),盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,保證本基金的流動(dòng)性。 (4)中小企業(yè)私募債券投資策略 針對(duì)中小企業(yè)私募債券,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。本基金投資中小企業(yè)私募債,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運(yùn)作的需要,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)等各類費(fèi)用的需求、支付交易費(fèi)用。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。具體采用手段包括: (1)合理控制現(xiàn)金頭寸:根據(jù)對(duì)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費(fèi)用提留的預(yù)判,結(jié)合標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)和成份股流動(dòng)性進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金的持有比例; (2)提升現(xiàn)金頭寸收益:在法律法規(guī)或市場(chǎng)條件允許的前提下,通過(guò)現(xiàn)金權(quán)益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類、C類、E類和I類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、E類和I類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
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