| 基金全稱 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E |
| 基金代碼 | 022372（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月15日 | 成立日期 | 2024年10月21日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E(022372) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張昆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-21 |
張昆先生:清華大學金融學碩士研究生,中國國籍,曾任雅利(上海)資產(chǎn)管理有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理;凱石基金管理有限公司投資四部總監(jiān)。2020年2月加入?yún)R安基金管理有限責任公司,擔任固定收益投資部基金經(jīng)理一職。2021年4月21日至2022年8月16日,任匯安穩(wěn)裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至今,任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年9月23日至2023年7月11日任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年12月23日至今,任匯安恒利39個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年2月2日至今,任匯安嘉盈一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月12日至今,任匯安盛鑫三年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2021年10月12日至今任匯安裕興12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年4月18日至今,任匯安豐益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年8月16日至2024年3月13日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年3月26日至今,任匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月23日至2024年9月23日任匯安裕鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任匯安裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022372 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E | 混合型-偏債 | 2024-10-21 | 至今 | 24天 | 0.18% |
| 012479 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 233天 | 3.48% |
| 012480 | 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-03-26 | 至今 | 233天 | 3.20% |
| 015996 | 匯安裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 3.77% |
| 015995 | 匯安裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2022-10-12 | 2024-09-23 | 1年又347天 | 4.87% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.43% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-03-13 | 1年又210天 | 5.26% |
| 014072 | 匯安裕同純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又146天 | 10.28% |
| 014073 | 匯安裕同純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-22 | 至今 | 2年又146天 | 10.00% |
| 004561 | 匯安豐益混合C | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.33% |
| 004560 | 匯安豐益混合A | 混合型-靈活 | 2022-04-18 | 2023-08-19 | 1年又123天 | 1.48% |
| 012796 | 匯安裕興12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-10-12 | 至今 | 3年又34天 | 8.56% |
| 005212 | 匯安穩(wěn)裕債券 | 債券型-混合二級 | 2021-04-21 | 2022-08-16 | 1年又117天 | -3.66% |
| 010270 | 匯安嘉盈一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 3.73% |
| 007315 | 匯安嘉盈一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2021-02-02 | 2022-07-07 | 1年又155天 | 4.32% |
| 008735 | 匯安盛鑫三年定開純債債券 | 債券型-長債 | 2021-01-12 | 至今 | 3年又307天 | 11.60% |
| 009305 | 匯安恒利39個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 至今 | 3年又327天 | 10.70% |
| 008624 | 匯安裕鑫12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2024-09-23 | 4年又1天 | 19.87% |
| 008818 | 匯安恒鑫12個月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2020-09-23 | 2023-07-11 | 2年又291天 | 9.14% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優(yōu)化大類資產(chǎn)配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),不需要召開基金份額持有人大會。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人在大類資產(chǎn)配置過程中,結(jié)合定量和定性分析,從宏觀、中觀、微觀等多個角度考慮宏觀經(jīng)濟面、政策面、市場面等多種因素,綜合分析評判證券市場的特點及其演化趨勢,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的估值水平和預(yù)期收益風險的匹配關(guān)系,在此基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資比例限制范圍,確定或調(diào)整投資組合中股票和債券的配置比例。 本基金長期資產(chǎn)配置以債券投資為主,股票投資為輔:一方面在資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,通過構(gòu)建債券組合以獲取相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)收益;另一方面在積極的債券配置基礎(chǔ)上,輔以可轉(zhuǎn)債、可交換債以及權(quán)益類資產(chǎn)的投資機會,增強基金整體的獲利能力,提高基金的收益水平。通過對債券資產(chǎn)久期、權(quán)益資產(chǎn)倉位的把握,動態(tài)調(diào)節(jié)債券和股票的配置比例,力爭收益穩(wěn)健嚴控回撤,提高基金的收益水平。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金管理人在進行行業(yè)配置時,將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過程中,基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢以及各個行業(yè)的基本面特征對行業(yè)配置進行持續(xù)動態(tài)地調(diào)整。 (1)自上而下的行業(yè)配置策略是指通過深入分析宏觀經(jīng)濟指標和不同行業(yè)自身的周期變化特征以及在國民經(jīng)濟中所處的位置,確定在當前宏觀背景下適宜投資的重點行業(yè),主要包括: 1)宏觀政策影響分析:根據(jù)政府產(chǎn)業(yè)政策、財政稅收政策、貨幣政策等變化,分析各項政策對各行業(yè)及其子行業(yè)的影響,前瞻性的布局受益于國家政策較大的行業(yè)及子行業(yè)。 2)市場需求變化:不同行業(yè)及子行業(yè)在技術(shù)優(yōu)勢、定價策略、銷售渠道等方面的差異,影響到其盈利水平。本基金將前瞻性的配置市場需求預(yù)期比較穩(wěn)定或預(yù)期保持較高增長的行業(yè)或子行業(yè)。 3)本基金將綜合研究社會發(fā)展趨勢、經(jīng)濟發(fā)展趨勢、科學技術(shù)發(fā)展趨勢、消費者需求變化趨勢等因素,采取“自上而下”的研究方法,對各個子行業(yè)的基本面進行深入分析,通過行業(yè)評級及行業(yè)估值與輪動等因素確定各行業(yè)的配置比例。 (2)自下而上的行業(yè)配置策略是指從行業(yè)的成長能力、盈利趨勢、價格動量、市場估值等因素來確定基金重點投資的行業(yè)。對行業(yè)的具體分析主要包括以下方面: 1)景氣分析 行業(yè)的景氣程度可通過觀測銷量、價格、產(chǎn)能利用率、庫存、毛利率等關(guān)鍵指標進行跟蹤。行業(yè)的景氣程度與宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)政策、競爭格局、科技發(fā)展與技術(shù)進步等因素密切相關(guān)。 2)財務(wù)分析 行業(yè)財務(wù)分析的主要目的是評價行業(yè)的成長性、成長的可持續(xù)性以及盈利質(zhì)量,同時也是對行業(yè)景氣分析結(jié)論的進一步確認。財務(wù)分析考量的關(guān)鍵指標主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、毛利率、凈利率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況、債務(wù)結(jié)構(gòu)等等。 3)估值分析 結(jié)合上述分析,本基金管理人將根據(jù)各行業(yè)的不同特點確定適合該行業(yè)的估值方法,同時參考可比國家類似行業(yè)的估值水平,來確定該行業(yè)的合理估值水平,并將合理估值水平與市場估值水平相比較,從而得出該行業(yè)高估、低估或中性的判斷。估值分析中還將運用行業(yè)估值歷史比較、行業(yè)間估值比較等相對估值方法進行輔助判斷。 此外,本基金還將運用數(shù)量化方法對上述行業(yè)配置策略進行輔助,并在適當情形下對行業(yè)配置進行戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整,使用的方法包括行業(yè)動量與反轉(zhuǎn)策略,行業(yè)間相關(guān)性跟蹤與分析等。 2、精選個股策略 本基金采用定性與定量相結(jié)合的方式,對上市公司的投資價值進行綜合評估,精選具有較強競爭優(yōu)勢的上市公司作為投資標的。 (1)定性分析 本基金將通過定性分析,深入分析企業(yè)的基本面以及國家相關(guān)政策、人口結(jié)構(gòu)變化等因素,確定具有比較競爭優(yōu)勢的上市公司。 1)研發(fā)能力 研發(fā)能力的強弱關(guān)乎著公司的長期生命力。本基金將重點投資具有明確的產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、良好的研發(fā)團隊、有保障的研發(fā)開支和激勵機制的上市公司。 2)市場能力 本基金將重點考察上市公司是否建立相應(yīng)的營銷體系,公司的銷售能力,市場占有率情況等。 3)企業(yè)的產(chǎn)品線 公司是否有完善的產(chǎn)品線布局,能否推出具有高市場容量的品種并使短、中長期的產(chǎn)品有效銜接。 4)公司治理結(jié)構(gòu) 本基金將重點考察公司的法人治理結(jié)構(gòu),實際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略,關(guān)聯(lián)交易等事項。 5)公司管理 公司的管理團隊是否和諧高效,能夠在公司戰(zhàn)略、作業(yè)與成本、質(zhì)量與安全、營銷等方面具有同業(yè)中居前的管理水平。 6)政府政策 本基金將密切關(guān)注政府社會保障政策、行政管制等政策的調(diào)整對各行業(yè)及其子行業(yè)的影響。 7)人口及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變遷 人口以及因經(jīng)濟發(fā)展而導(dǎo)致的人均收入水平的提高及需求變化,都會對社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。本基金將動態(tài)的跟蹤這些變化,并分析其影響。 (2)定量分析 本基金在定量指標方面,重點考察企業(yè)的成長性、盈利能力的估值水平,選擇財務(wù)健康,成長性好,估值合理的股票。 成長性指標方面,本基金主要考慮(不限于)主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤增長率及其增長變動的方向和速率;盈利指標方面,本基金主要考慮(不限于)毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;價值指標方面,本基金主要考慮PE、PB、PEG、PS等。 3、港股通標的股票投資策略 本基金將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、境外機構(gòu)投資者行為、境內(nèi)機構(gòu)和個人投資者行為、世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等影響港股投資的主要因素,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,本基金基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 套利交易策略 在預(yù)測和分析同一市場不同板塊之間(比如國債與金融債)、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個行業(yè)在經(jīng)濟周期的某一時期面臨信用風險改變或者市場供求發(fā)生變化時這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測并進行交易,就可進行套利或減少損失。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 參與融資業(yè)務(wù)策略 本基金可通過融資業(yè)務(wù)交易的杠桿作用,在符合融資業(yè)務(wù)交易各項法規(guī)要求及風險控制要求的前提下,放大投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*12%+恒生指數(shù)收益率*3% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金通過港股通投資于香港證券市場,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E(022372) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E(022372) - 基金公告
- 關(guān)于防范不法分子冒用匯安基金管理有限責任公司名義進行非法活動的重要提示2024-11-13
- 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金2024年第3季度報告2024-10-25
- 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金招募說明書更新2024-10-21
- 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)2024-10-21
- 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金托管協(xié)議更新2024-10-19