| 基金全稱 | 華商瑞豐短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華商瑞豐短債債券E |
| 基金代碼 | 022402（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月19日 | 成立日期 | 2024年10月25日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華商基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 杜磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-25 |
杜磊先生:中國國籍,美國伊利諾伊州立大學(xué)工商管理碩士,具有基金從業(yè)資格;2009年7月至2010年8月,就職于大公國際資信評(píng)估有限公司,任信用分析師;2011年11月至2013年8月,就職于光大證券股份有限公司,任金融市場部高級(jí)經(jīng)理;2013年8月至2016年3月,就職于中信建投證券股份有限公司,任固定收益部副總裁;2016年5月至2019年9月,就職于先鋒基金管理有限公司,任基金經(jīng)理、投資研究部固定收益副總監(jiān);2019年10月至2022年9月,就職于泰達(dá)宏利基金管理有限公司,任基金經(jīng)理、固定收益部總經(jīng)理助理;2020年1月至2022年9月2日任泰達(dá)宏利京元寶貨幣市場基金,2020年1月至2022年9月2日任泰達(dá)宏利活期友貨幣市場基金基金經(jīng)理、泰達(dá)宏利貨幣市場基金的基金經(jīng)理。曾擔(dān)任泰達(dá)宏利匯利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利溢利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利永利債券型證券投資基金、泰達(dá)宏利聚利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2020年1月22日至2022年9月2日任泰達(dá)宏利純利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任泰達(dá)宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月加入華商基金管理有限公司;2023年3月8日起至今擔(dān)任華商瑞豐短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年3月8日起至今擔(dān)任華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金的基金經(jīng)理,2023年11月16日起至今擔(dān)任華商鴻裕利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年8月7日起至今擔(dān)任華商鴻信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年3月1日起至今擔(dān)任華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022402 | 華商瑞豐短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-10-25 | 至今 | 21天 | 0.22% |
| 021803 | 華商鴻信純債債券 | 債券型-長債 | 2024-08-07 | 至今 | 100天 | 0.41% |
| 019964 | 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 259天 | 1.20% |
| 019685 | 華商鴻裕利率債債券 | 債券型-長債 | 2023-11-16 | 至今 | 1年又0天 | 2.31% |
| 019769 | 華商現(xiàn)金增利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-10-24 | 至今 | 1年又23天 | 1.95% |
| 630112 | 華商現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 3.61% |
| 007210 | 華商瑞豐短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 4.75% |
| 003403 | 華商瑞豐短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 5.19% |
| 630012 | 華商現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-08 | 至今 | 1年又253天 | 3.57% |
| 011235 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年又76天 | 4.42% |
| 011234 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-18 | 2022-09-02 | 1年又76天 | 4.55% |
| 007640 | 宏利永利債券 | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年又343天 | 11.65% |
| 003768 | 宏利純利債券C | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年又224天 | 9.63% |
| 003767 | 宏利純利債券A | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2022-09-02 | 2年又224天 | 10.61% |
| 003793 | 宏利溢利債券A | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 5.37% |
| 003074 | 宏利匯利債券C | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 9.24% |
| 003073 | 宏利匯利債券A | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 23.37% |
| 003794 | 宏利溢利債券C | 債券型-長債 | 2020-01-22 | 2021-12-13 | 1年又326天 | 4.75% |
| 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 債券型-混合一級(jí) | 2020-01-22 | 2021-12-30 | 1年又343天 | 10.25% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 6.36% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.69% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.71% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 6.45% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.56% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-01-19 | 2022-09-02 | 2年又227天 | 5.78% |
| 004725 | 先鋒聚元靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年又314天 | 4.18% |
| 004724 | 先鋒聚元靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2017-11-17 | 2019-09-27 | 1年又314天 | 5.75% |
| 004151 | 先鋒日添利A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年又159天 | 8.05% |
| 004152 | 先鋒日添利B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-04-21 | 2019-09-27 | 2年又159天 | 8.58% |
| 003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-24 | 2018-05-28 | 1年又65天 | 4.74% |
| 投資目標(biāo) | 通過基金管理人對以短期債券為主的債券的深入研究和對市場環(huán)境的判斷,選擇具有投資價(jià)值的債券,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍或可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 投資策略 | 本基金管理人將運(yùn)用多策略進(jìn)行債券資產(chǎn)組合投資。根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)期未來市場利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組合的久期配置,在確定組合久期基礎(chǔ)上進(jìn)行組合期限配置形態(tài)的調(diào)整。 利率預(yù)期策略 (1)久期策略 久期策略是指,根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預(yù)期市場利率下行時(shí),適當(dāng)拉長債券組合的久期水平,在預(yù)期市場利率上行時(shí),適當(dāng)縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 (2)收益率曲線策略 收益率曲線策略是指,首先評(píng)估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 信用策略 (1)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場和二級(jí)市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 (2)個(gè)券選擇策略 基金管理人自建債券研究資料庫,并對所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析,比較個(gè)券的流動(dòng)性、到期收益率、信用等級(jí)、稅收因素等,進(jìn)行個(gè)券選擇。 時(shí)機(jī)策略 (1)騎乘策略 當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)息差策略 利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 (3)利差策略 對兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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