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單位凈值 (2024-11-14)

1.03870.04%
近1月：1.14%
近1年：4.04%

累計凈值

1.2991
近3月：2.25%
近3年：8.48%

近6月：2.47%
成立來：33.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.52億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2017-01-18管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0387 1.2991 0.04%
    11-13 1.0383 1.2987 -0.06%
    11-12 1.0389 1.2993 0.19%
    11-11 1.0369 1.2973 0.14%
    11-08 1.0355 1.2959 0.06%
    11-07 1.0349 1.2953 0.19%
    11-06 1.0329 1.2933 -0.09%
    11-05 1.0338 1.2942 0.15%
    11-04 1.0323 1.2927 0.08%
    11-01 1.0315 1.2919 0.15%
    10-31 1.0300 1.2904 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.14%
    2.25%
    2.47%
    3.26%
    4.04%
    6.19%
    8.48%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    15 | 2871
    14 | 2870
    17 | 2802
    118 | 2664
    1185 | 2453
    1030 | 2339
    1390 | 1989
    1396 | 1685
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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