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國壽安保安裕純債半年定開債(005208
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01870.03%
近1月：0.66%
近1年：4.64%

累計凈值

1.3156
近3月：-0.32%
近3年：11.95%

近6月：1.51%
成立來：35.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.34億元（2024-09-30）基金經理：黃力等
成 立 日：2017-11-14管 理 人：國壽安保基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2024-11-14～12-11/2024-11-14～12-11
預估開放申購時間：
2024年11月13日15:00~12月11日15:00
預估開放贖回時間：
2024年11月13日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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金額：
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  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換

  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0187 1.3156 0.03%
    11-07 1.0184 1.3153 0.07%
    11-06 1.0177 1.3146 0.02%
    11-05 1.0175 1.3144 0.01%
    11-04 1.0174 1.3143 0.05%
    11-01 1.0169 1.3138 0.07%
    10-31 1.0162 1.3131 0.02%
    10-30 1.0160 1.3129 0.01%
    10-29 1.0159 1.3128 -0.01%
    10-28 1.0160 1.3129 -0.03%
    10-25 1.0163 1.3132 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.66%
    -0.32%
    1.51%
    3.79%
    4.64%
    7.13%
    11.95%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    530 | 3219
    575 | 3193
    2780 | 3116
    1089 | 2976
    497 | 2770
    507 | 2634
    617 | 2257
    390 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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