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天天基金網>全部基金>國壽安保安裕純債半年定開債手機訪問當前基金品種頁

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國壽安保安裕純債半年定開債(005208

)

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單位凈值 (2024-11-12): 1.01990.07%; 近1月：0.62%; 近1年：4.73%

累計凈值: 1.3168; 近3月：0.07%; 近3年：12.09%

: 近6月：1.63%; 成立來：35.90%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：49.34億元（2024-09-30）	基金經理：黃力等
成立日：2017-11-14	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

開放申購/贖回時間：2024-11-14～11-27/2024-11-14～11-27

開放申購時間：
2024年11月13日15:00~11月27日15:00
開放贖回時間：
2024年11月13日15:00~11月27日15:00

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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

債券持倉

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24農業(yè) 4.00% --
24民生 2.64% --
24成都 2.59% --
22臨港 2.25% --
24津城 2.11% --
前五持倉占比合計：13.59%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農業(yè)	4.00%	--
24民生	2.64%	--
24成都	2.59%	--
22臨港	2.25%	--
24津城	2.11%	--

公司觀點

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中盤成長力量
13.25%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-12	1.0199	1.3168	0.07%
11-11	1.0192	1.3161	0.05%
11-08	1.0187	1.3156	0.03%
11-07	1.0184	1.3153	0.07%
11-06	1.0177	1.3146	0.02%
11-05	1.0175	1.3144	0.01%
11-04	1.0174	1.3143	0.05%
11-01	1.0169	1.3138	0.07%
10-31	1.0162	1.3131	0.02%
10-30	1.0160	1.3129	0.01%
10-29	1.0159	1.3128	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2024-09-30 ★★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2024-09-30	★★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2024-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	0.62%	0.07%	1.63%	3.91%	4.73%	7.43%	12.09%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.18%	0.44%	0.56%	1.73%	3.71%	4.44%	7.66%	11.65%
滬深300	1.02%	5.11%	22.85%	11.44%	19.08%	13.92%	7.85%	-16.42%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	466 \| 2871	289 \| 2867	2432 \| 2794	1000 \| 2658	462 \| 2451	462 \| 2331	528 \| 1986	302 \| 1684
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	-0.05%	1.98%	1.36%	1.03%	0.58%	1.28%	0.94%	-0.42%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	2701 \| 3194	140 \| 3366	963 \| 3230	900 \| 3112	1080 \| 2943	995 \| 2851	1153 \| 2778	1609 \| 2732
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	3.89%	2.95%	4.31%	2.78%	4.50%	8.71%	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	990 \| 3112	426 \| 2732	832 \| 2414	821 \| 2201	506 \| 1724	82 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	--	--

累計收益率走勢

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對比
PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-07-11~至今	黃力劉振中	125天	0.52%
2022-01-05~2024-07-10	黃力	2年又187天	10.51%
2017-11-14~2022-01-04	黃力董瑞倩	4年又52天	22.35%

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78	公告關于國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	11-12 08:25
159	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-25 10:14
165	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	09-19 09:02
77	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-31 09:16
119	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-19 09:35
244	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-12 09:09
232	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-12 09:05
265	公告國壽安保基金管理有限公司關于旗下國壽安保安裕純債半	基金資訊	07-12 07:04
326	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-01 09:24
110	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-01 09:03
280	公告關于提高國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證	基金資訊	05-24 09:31
408	公告關于國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	05-11 09:04
133	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-22 09:24
284	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-30 11:21
359	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-15 07:47
169	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-20 09:06
276	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	12-20 09:06
516	公告關于國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投	基金資訊	11-11 09:03
251	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-25 09:47
504	公告國壽安保安裕純債半年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	09-04 07:19

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近3月收益	-- 元
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2024-03-18	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-05	每份派現(xiàn)金0.0130元
2023-05-29	每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0115元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
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