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國壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.05390.03%
近1月：0.67%
近1年：6.58%

累計凈值

1.1229
近3月：0.62%
近3年：11.76%

近6月：3.21%
成立來：12.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.63億元（2024-09-30）基金經理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國壽安保基金基金評級：
暫無評級

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  • 活期寶轉入
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0539 1.1229 0.03%
    11-07 1.0536 1.1226 0.11%
    11-06 1.0524 1.1214 -0.11%
    11-05 1.0536 1.1226 0.15%
    11-04 1.0520 1.1210 0.05%
    11-01 1.0515 1.1205 0.12%
    10-31 1.0502 1.1192 0.17%
    10-30 1.0484 1.1174 0.00%
    10-29 1.0484 1.1174 0.08%
    10-28 1.0476 1.1166 -0.10%
    10-25 1.0486 1.1176 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.67%
    0.62%
    3.21%
    5.72%
    6.58%
    8.43%
    11.76%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    146 | 3219
    533 | 3193
    406 | 3116
    50 | 2976
    46 | 2770
    55 | 2634
    226 | 2257
    445 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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