基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0455--
近1月：0.48%
近1年：4.43%

累計(jì)凈值

1.1816
近3月：1.20%
近3年：13.64%

近6月：2.36%
成立來：19.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：83.25億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：沈榮
成 立 日：2020-08-03管 理 人：光大保德信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-11-03～11-09/2027-11-03～11-09
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0455 1.1816 --
    11-01 1.0446 1.1807 --
    10-25 1.0437 1.1798 --
    10-18 1.0428 1.1789 --
    10-11 1.0419 1.1780 --
    09-30 1.0405 1.1766 0.03%
    09-27 1.0402 1.1763 --
    09-20 1.0393 1.1754 --
    09-13 1.0384 1.1745 --
    09-06 1.0375 1.1736 --
    08-30 1.0367 1.1728 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.48%
    1.20%
    2.36%
    3.78%
    4.43%
    8.86%
    13.64%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2192 | 3219
    1689 | 3193
    45 | 3116
    136 | 2976
    504 | 2770
    679 | 2634
    152 | 2257
    136 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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141 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 10-25 01:05
76 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:43
220 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 07-19 00:49
98 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:23
133 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:08
133 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 03-29 13:29
266 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分 基金資訊 03-13 02:45
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316 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分 基金資訊 06-13 09:24
290 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:06
390 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2 基金資訊 03-31 09:44
423 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分 基金資訊 03-08 09:17
942 0 公告光大保德信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的招募說 基金資訊 03-03 10:23
370 0 公告光大保德信尊合87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招 基金資訊 03-03 09:13
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