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中航瑞晨87個月定開債A(010485
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0235--
近1月:0.48%
近1年:4.53%

累計凈值

1.1735
近3月:1.20%
近3年:14.18%

近6月:2.36%
成立來:18.53%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:81.38億元(2024-09-30)基金經(jīng)理:茅勇峰
成 立 日:2020-11-23管 理 人中航基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2028-02-23~02-29/2028-02-23~02-29
預估開放申購時間:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
預估開放贖回時間:
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0235 1.1735 --
    11-01 1.0225 1.1725 --
    10-25 1.0217 1.1717 --
    10-18 1.0208 1.1708 --
    10-11 1.0199 1.1699 --
    09-30 1.0186 1.1686 0.04%
    09-27 1.0182 1.1682 --
    09-20 1.0274 1.1674 --
    09-13 1.0265 1.1665 --
    09-06 1.0256 1.1656 --
    08-30 1.0248 1.1648 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.48%
    1.20%
    2.36%
    3.83%
    4.53%
    9.20%
    14.18%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1985 | 3219
    1689 | 3193
    45 | 3116
    136 | 2976
    471 | 2770
    582 | 2634
    116 | 2257
    97 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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