基金品種

全球市場(chǎng)
中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02680.05%
近1月：0.81%
近1年：4.17%

累計(jì)凈值

1.0805
近3月：0.06%
近3年：--

近6月：1.30%
成立來(lái)：8.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.06億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：田原等
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-07-28～08-22/2025-07-28～08-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0268 1.0805 0.05%
    11-07 1.0263 1.0800 0.09%
    11-06 1.0254 1.0791 0.02%
    11-05 1.0252 1.0789 0.03%
    11-04 1.0249 1.0786 0.04%
    11-01 1.0245 1.0782 0.13%
    10-31 1.0232 1.0769 0.07%
    10-30 1.0225 1.0762 0.01%
    10-29 1.0224 1.0761 0.00%
    10-28 1.0224 1.0761 -0.05%
    10-25 1.0229 1.0766 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.81%
    0.06%
    1.30%
    3.35%
    4.17%
    6.85%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    180 | 3219
    186 | 3193
    2150 | 3116
    1683 | 2976
    1033 | 2770
    964 | 2634
    767 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:05
228 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:16
81 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-16 09:05
75 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 09:04
123 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 08-16 07:05
57 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:10
163 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 06-29 08:29
70 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:10
98 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
110 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-18 07:15
77 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
106 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 10:53
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134 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:10
167 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 09:09
247 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-20 07:08
201 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:33
221 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-17 09:14
199 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-17 09:08
266 0 公告中銀譽(yù)享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 08-16 11:20
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