基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04020.01%
近1月：0.14%
近1年：3.80%

累計(jì)凈值

1.0602
近3月：-0.46%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：6.10%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.93億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2022-11-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0402 1.0602 0.01%
    11-07 1.0401 1.0601 0.02%
    11-06 1.0399 1.0599 0.02%
    11-05 1.0397 1.0597 0.00%
    11-04 1.0397 1.0597 0.02%
    11-01 1.0395 1.0595 0.05%
    10-31 1.0390 1.0590 0.01%
    10-30 1.0389 1.0589 -0.01%
    10-29 1.0390 1.0590 -0.02%
    10-28 1.0392 1.0592 0.00%
    10-25 1.0392 1.0592 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.14%
    -0.46%
    1.09%
    3.23%
    3.80%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2580 | 3219
    3017 | 3193
    2864 | 3116
    2206 | 2976
    1218 | 2770
    1416 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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408 6 家人們，我這早晨醒了一看手機(jī)，昨晚居然更新首蛋！這 珍珍有理 03-14 12:27
321 5 我只能說守得云開見月明，7-10今天爆得首蛋，是我 香香公主1977 03-13 23:29
125 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:08
180 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-14 09:05
179 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 12-14 09:05
205 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-13 09:05
190 0 公告中銀樂享債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:09
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