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單位凈值 (2024-11-08)

1.05570.01%
近1月：0.53%
近1年：3.40%

累計凈值

1.0657
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來：6.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0557 1.0657 0.01%
    11-07 1.0556 1.0656 0.09%
    11-06 1.0547 1.0647 -0.03%
    11-05 1.0550 1.0650 0.04%
    11-04 1.0546 1.0646 0.01%
    11-01 1.0545 1.0645 0.08%
    10-31 1.0537 1.0637 0.06%
    10-30 1.0531 1.0631 0.00%
    10-29 1.0531 1.0631 0.03%
    10-28 1.0528 1.0628 0.01%
    10-25 1.0527 1.0627 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.53%
    0.28%
    1.27%
    2.91%
    3.40%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1817 | 3219
    1330 | 3193
    1358 | 3116
    1763 | 2976
    1690 | 2770
    1850 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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