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單位凈值 (2024-11-08)

1.01070.01%
近1月：--
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累計凈值

1.0227
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類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：顏昕等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0107 1.0227 0.01%
    11-07 1.0106 1.0226 0.05%
    11-06 1.0101 1.0221 0.00%
    11-05 1.0101 1.0221 0.01%
    11-04 1.0100 1.0220 0.01%
    11-01 1.0099 1.0219 0.05%
    10-31 1.0214 1.0214 0.03%
    10-30 1.0211 1.0211 0.00%
    10-29 1.0211 1.0211 0.01%
    10-28 1.0210 1.0210 0.01%
    10-25 1.0209 1.0209 0.01%
  • 近1周
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    近3月
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    同類排名
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    四分位排名

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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