基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-14)

1.03980.03%
近1月：0.20%
近1年：3.46%

累計(jì)凈值

1.1119
近3月：0.26%
近3年：8.32%

近6月：1.33%
成立來：11.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉筱筠等
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0398 1.1119 0.03%
    11-13 1.0395 1.1116 -0.06%
    11-12 1.0401 1.1122 0.06%
    11-11 1.0395 1.1116 0.03%
    11-08 1.0392 1.1113 0.01%
    11-07 1.0391 1.1112 0.08%
    11-06 1.0383 1.1104 -0.04%
    11-05 1.0387 1.1108 0.04%
    11-04 1.0383 1.1104 0.01%
    11-01 1.0382 1.1103 0.06%
    10-31 1.0376 1.1097 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.26%
    1.33%
    2.92%
    3.46%
    5.72%
    8.32%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    2187 | 2871
    2342 | 2870
    1871 | 2802
    1478 | 2664
    1617 | 2453
    1639 | 2339
    1583 | 1989
    1423 | 1685
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:04
76 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:05
90 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:06
103 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:05
102 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
146 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-11 09:05
118 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-11 09:05
122 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-11 09:04
111 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:05
118 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:29
192 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:30
222 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-28 09:15
198 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 12-28 09:06
207 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-27 09:06
211 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:12
282 0 公告關(guān)于中銀聚享債券型證券投資基金暫停大額申購、定期定 基金資訊 09-15 09:00
254 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-15 08:58
305 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:44
341 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-17 09:08
342 0 公告中銀聚享債券型證券投資基金(中銀聚享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 08-17 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1