安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | 26,152.84 | 40,080.22 | 97,222.14 | -7,770.60 |
| 本期利潤 | 詳情 | 132,259.94 | -65,067.09 | 50,649.08 | -229,946.89 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 824,232.33 | 775,674.19 | 1,035,783.48 | 1,243,085.24 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 7,564,925.53 | 7,570,618.53 | 7,494,381.26 | 7,589,972.51 |
數(shù)據(jù)加載中...