安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信中證一帶一路主題指數(shù) 167503 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.8178 0.8871 -0.77% 10.37% 26.22% 0.95 施榮盛 0.05% 購(gòu)買
安信價(jià)值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2073 1.2073 -1.28% 7.88% 19.07% 3.67 袁瑋 0.15% 購(gòu)買
安信價(jià)值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1912 1.1912 -1.28% 7.66% 18.59% 0.47 袁瑋 0.00% 購(gòu)買
安信中國(guó)制造2025混合 004249 詳情 混合型-靈活 11-08 1.8820 1.8820 -1.27% 7.80% 18.57% 0.79 張明 0.15% 購(gòu)買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1641 1.1641 0.82% 26.64% 18.45% 0.79 施榮盛 0.12% 購(gòu)買
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7737 1.8237 -1.25% 7.42% 18.21% 0.95 袁瑋 0.15% 購(gòu)買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1498 1.1498 0.82% 26.48% 18.15% 0.31 施榮盛 0.00% 購(gòu)買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.6027 1.6027 -1.02% 16.01% 17.66% 0.43 施榮盛 0.08% 購(gòu)買
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 11-08 1.6943 2.0259 -1.36% 6.97% 17.64% 4.51 袁瑋 0.15% 購(gòu)買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.5722 1.5722 -1.02% 15.89% 17.42% 0.48 施榮盛 0.00% 購(gòu)買
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 008809 詳情 混合型-偏債 11-08 1.5251 1.5811 -0.86% 8.52% 17.42% 13.83 張翼飛 0.08% 購(gòu)買
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 11-08 1.6711 1.6711 -1.36% 6.82% 17.25% 3.18 袁瑋 0.00% 購(gòu)買
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 11-08 1.5721 1.5721 -1.29% 5.85% 17.21% 1.38 陳一峰 等 0.15% 購(gòu)買
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 008810 詳情 混合型-偏債 11-08 1.4961 1.5521 -0.87% 8.34% 17.01% 7.52 張翼飛 0.00% 購(gòu)買
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2071 1.2471 -1.13% 8.66% 16.77% 1.76 張翼飛 0.12% 購(gòu)買
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1900 1.2300 -1.13% 8.30% 16.06% 1.62 張翼飛 0.00% 購(gòu)買
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 11-08 2.1609 2.2649 -1.24% 5.82% 15.80% 3.12 張明 0.15% 購(gòu)買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6502 0.6502 4.42% 31.09% 15.55% 0.37 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購(gòu)買
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 008891 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6623 1.6623 -1.75% 7.47% 15.39% 1.88 聶世林 等 0.15% 購(gòu)買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6372 0.6372 4.42% 30.73% 14.98% 0.88 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 11-08 1.2488 1.4000 -0.73% 7.22% 14.62% 4.21 張翼飛 1.00% 購(gòu)買
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C 008892 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6226 1.6226 -1.75% 6.71% 14.29% 0.84 聶世林 等 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 11-08 1.2365 1.3779 -0.74% 6.92% 14.00% 0.49 張翼飛 - 購(gòu)買
安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 001287 詳情 混合型-靈活 11-08 2.6208 3.0166 -1.45% 6.95% 13.66% 6.27 聶世林 0.10% 購(gòu)買
安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 002036 詳情 混合型-靈活 11-08 2.5790 2.9698 -1.45% 6.85% 13.43% 7.66 聶世林 0.00% 購(gòu)買
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9243 0.9243 -1.72% 7.73% 13.29% 3.60 聶世林 0.15% 購(gòu)買
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9080 0.9080 -1.73% 7.46% 12.71% 0.16 聶世林 0.00% 購(gòu)買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1525 1.1525 -0.21% 14.61% 12.64% 0.03 孫凌昊 等 0.15% 購(gòu)買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1294 1.1294 -0.21% 14.37% 12.18% 0.07 孫凌昊 等 0.00% 購(gòu)買
安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1669 1.1669 -1.77% 7.13% 11.87% 1.47 聶世林 0.15% 購(gòu)買
安信量化優(yōu)選股票A 006346 詳情 股票型 11-08 1.9454 1.9454 -0.34% 7.61% 11.60% 0.32 朱舟揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
安信量化優(yōu)選股票C 006347 詳情 股票型 11-08 1.9005 1.9005 -0.35% 7.39% 11.16% 0.18 朱舟揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 11-08 1.3575 1.3575 -0.47% 4.95% 10.94% 45.37 張翼飛 0.80% 購(gòu)買
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 016558 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9219 0.9219 -0.24% 8.79% 10.94% 1.20 陳鵬 - 購(gòu)買
安信聚利增強(qiáng)債券A 006839 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1553 1.1553 -0.17% 4.57% 10.88% 0.17 梁冰哲 等 0.08% 購(gòu)買
安信聚利增強(qiáng)債券B 010053 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1553 1.1553 -0.17% 4.57% 10.88% 0.00 梁冰哲 等 - 購(gòu)買
安信民安回報(bào)一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1889 1.1889 -0.50% 5.18% 10.88% 1.44 張翼飛 0.12% 購(gòu)買
安信民安回報(bào)一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1870 1.1870 -0.50% 5.03% 10.73% 5.11 張翼飛 0.00% 購(gòu)買
安信聚利增強(qiáng)債券C 006840 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1424 1.1424 -0.17% 4.47% 10.67% 0.42 梁冰哲 等 0.00% 購(gòu)買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.9062 1.9062 -0.30% 8.01% 10.65% 0.13 朱舟揚(yáng) 0.12% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 11-08 1.3390 1.3390 -0.48% 4.80% 10.62% 22.39 張翼飛 - 購(gòu)買
安信新回報(bào)混合A 002770 詳情 混合型-靈活 11-08 2.3716 2.4216 0.00% 7.63% 10.57% 1.52 陳鵬 0.08% 購(gòu)買
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 016559 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9132 0.9132 -0.25% 8.52% 10.38% 1.06 陳鵬 - 購(gòu)買
安信新回報(bào)混合C 002771 詳情 混合型-靈活 11-08 2.3293 2.3793 0.00% 7.53% 10.36% 1.34 陳鵬 0.00% 購(gòu)買
安信新價(jià)值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7561 1.8061 -0.18% 4.11% 10.36% 0.10 梁冰哲 等 0.08% 購(gòu)買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.8615 1.8615 -0.31% 7.80% 10.21% 0.27 朱舟揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
安信新價(jià)值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7260 1.7760 -0.19% 4.01% 10.14% 0.48 梁冰哲 等 0.00% 購(gòu)買
安信成長(zhǎng)精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7921 0.7921 -0.36% 7.20% 9.59% 0.99 陳鵬 0.15% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7214 1.7764 -0.25% 3.79% 9.57% 74.17 張翼飛 等 0.10% 購(gòu)買
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1278 1.1278 -0.43% 3.85% 9.10% 2.04 張翼飛 等 0.04% 購(gòu)買
安信成長(zhǎng)精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7759 0.7759 -0.37% 6.92% 9.04% 0.18 陳鵬 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 11-08 1.6916 1.7466 -0.25% 3.53% 9.03% 37.92 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0251 1.0251 -1.59% 7.36% 8.93% 8.05 聶世林 - 購(gòu)買
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1183 1.1183 -0.43% 3.70% 8.77% 0.18 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買
安信新成長(zhǎng)混合A 003345 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1831 1.4841 -0.20% 2.97% 8.56% 4.81 陳一峰 等 0.10% 購(gòu)買
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5114 1.7094 -0.28% 3.81% 8.52% 0.07 張明 等 0.08% 購(gòu)買
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4911 1.6881 -0.28% 3.76% 8.42% 0.56 張明 等 0.00% 購(gòu)買
安信新成長(zhǎng)混合C 003346 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1682 1.4642 -0.21% 2.86% 8.34% 0.20 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0168 1.0168 -1.59% 7.04% 8.34% 2.93 聶世林 - 購(gòu)買
安信比較優(yōu)勢(shì)混合 005587 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2558 1.4699 -0.81% -1.58% 8.04% 1.43 陳振宇 等 0.15% 購(gòu)買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 11-08 2.1141 2.1141 -0.96% 4.85% 8.01% 0.51 黎志軍 0.10% 購(gòu)買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 11-08 2.0863 2.0863 -0.95% 4.64% 7.58% 0.05 黎志軍 0.00% 購(gòu)買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.3875 1.7845 -0.06% 3.43% 7.23% 32.73 張翼飛 等 0.08% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1741 1.1741 -0.35% 3.01% 6.90% 0.36 張明 等 0.08% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1590 1.1590 -0.35% 3.20% 6.88% 0.18 張明 等 0.00% 購(gòu)買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.3477 1.7157 -0.06% 3.22% 6.80% 10.60 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買
安信靈活配置混合 750001 詳情 混合型-靈活 11-08 2.2144 2.8044 -0.73% -1.95% 6.74% 13.68 張競(jìng) 0.15% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4340 1.9140 -0.59% 8.97% 6.47% 0.44 李君 0.15% 購(gòu)買
安信永利信用A 000310 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.4475 1.7975 -0.07% 4.31% 6.43% 0.39 黃琬舒 0.07% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4224 1.9024 -0.59% 8.93% 6.38% 1.85 李君 0.00% 購(gòu)買
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5903 1.5903 -0.78% -0.77% 6.25% 2.60 張競(jìng) 1.50% 購(gòu)買
安信恒鑫增強(qiáng)債券A 015978 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0653 1.0653 -0.29% 2.48% 6.02% 17.44 張翼飛 0.08% 購(gòu)買
安信永利信用C 000335 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.4140 1.7390 -0.07% 4.09% 6.00% 0.29 黃琬舒 0.00% 購(gòu)買
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 11-08 1.5687 1.5687 -0.78% -0.90% 5.99% 0.06 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買
安信永寧一年定開(kāi)債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0445 1.1365 0.09% 1.51% 5.97% 8.41 宛晴 0.08% 購(gòu)買
安信恒鑫增強(qiáng)債券C 015979 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0626 1.0626 -0.29% 2.39% 5.88% 4.12 張翼飛 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1293 1.1293 -0.14% 3.83% 5.86% 0.35 王濤 等 0.08% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1396 1.1396 -0.16% 3.44% 5.46% 14.69 李君 0.10% 購(gòu)買
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 11-08 0.7724 0.7724 -0.25% 4.13% 5.39% 0.10 陳思 0.15% 購(gòu)買
安信浩盈6個(gè)月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1235 1.1235 -0.06% 0.09% 5.24% 1.04 張競(jìng) 等 1.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1033 1.1033 -0.14% 3.52% 5.23% 0.18 王濤 等 0.00% 購(gòu)買
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0690 1.1770 0.03% 2.18% 5.13% 4.39 王濤 等 0.04% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0609 1.0609 -0.08% 2.14% 5.06% 0.45 袁瑋 等 - 購(gòu)買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1249 1.1249 -0.16% 3.23% 5.04% 7.20 李君 0.00% 購(gòu)買
安信永盈一年定開(kāi)債券 011029 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1161 1.1681 0.03% 1.33% 5.02% 7.77 梁冰哲 0.08% 購(gòu)買
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1099 1.2099 -1.01% 9.63% 5.00% 11.86 陳一峰 等 0.15% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0693 1.0693 -0.01% 0.41% 4.94% 1.79 張競(jìng) 等 0.08% 購(gòu)買
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0591 1.1671 0.02% 2.06% 4.91% 0.35 王濤 等 0.00% 購(gòu)買
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 11-08 0.7638 0.7638 -0.25% 3.86% 4.90% 0.10 陳思 0.00% 購(gòu)買
安信新趨勢(shì)混合A 001710 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2457 1.4637 -0.10% 3.04% 4.73% 7.67 李君 0.10% 購(gòu)買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0612 1.0612 -0.02% 0.30% 4.73% 0.08 張競(jìng) 等 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0547 1.0547 -0.09% 1.96% 4.72% 0.06 袁瑋 等 - 購(gòu)買
安信永順一年定開(kāi)債券 009605 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1744 1.2314 0.01% 1.31% 4.71% 21.65 祝璐琛 等 0.08% 購(gòu)買
安信浩盈6個(gè)月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1170 1.1170 -0.06% -0.21% 4.69% 0.00 張競(jìng) 等 - 購(gòu)買
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0186 1.0186 -0.13% 1.42% 4.56% 0.94 張睿 等 0.04% 購(gòu)買
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0273 1.5973 0.01% 0.98% 4.56% 2.69 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0422 1.1162 0.01% 0.98% 4.55% 3.82 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買
安信新趨勢(shì)混合C 001711 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2340 1.4440 -0.11% 2.94% 4.53% 17.23 李君 0.00% 購(gòu)買
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0881 1.1881 -1.01% 9.27% 4.39% 0.03 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0405 1.0405 -0.16% 3.00% 4.36% 0.76 李君 0.04% 購(gòu)買
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0080 1.0080 -0.13% 1.27% 4.24% 0.69 張睿 等 0.00% 購(gòu)買
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2316 1.7313 -0.04% 1.19% 4.23% 3.29 張明 等 0.08% 購(gòu)買
安信宏盈18個(gè)月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0257 1.0257 -0.18% 2.08% 4.20% 2.47 任憑 等 - 購(gòu)買
安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 013095 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9214 0.9214 -1.24% -4.18% 4.16% 10.62 張競(jìng) 1.50% 購(gòu)買
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0349 1.0629 0.01% 1.61% 4.08% 9.17 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0364 1.0364 -0.16% 2.85% 4.06% 1.15 李君 0.00% 購(gòu)買
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2019 1.6900 -0.04% 1.07% 4.01% 1.00 張明 等 0.00% 購(gòu)買
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0341 1.0601 0.01% 1.55% 3.96% 0.01 宛晴 等 0.00% 購(gòu)買
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 016108 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0339 1.0639 0.04% 1.56% 3.77% 4.14 王濤 0.03% 購(gòu)買
安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 013096 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9090 0.9090 -1.25% -4.44% 3.63% 1.87 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買
安信永鑫增強(qiáng)債券A 003637 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0860 1.3370 -0.09% 2.51% 3.59% 18.24 李君 等 0.06% 購(gòu)買
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1027 1.3013 0.00% 1.42% 3.50% 1.70 李君 等 0.03% 購(gòu)買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8522 0.8522 -1.09% 9.55% 3.49% 15.20 陳一峰 等 1.50% 購(gòu)買
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0383 1.2873 0.01% 1.42% 3.48% 19.57 李君 0.08% 購(gòu)買
安信永鑫增強(qiáng)債券C 003638 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0849 1.3229 -0.10% 2.46% 3.47% 19.08 李君 等 0.00% 購(gòu)買
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0139 1.1659 0.00% 1.40% 3.46% 0.14 李君 等 0.00% 購(gòu)買
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0139 1.0532 0.00% 1.39% 3.45% 0.01 李君 等 - 購(gòu)買
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0137 1.0337 0.03% 1.07% 3.36% 5.01 宛晴 0.08% 購(gòu)買
安信新目標(biāo)混合A 003030 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4372 1.5512 -0.14% 1.94% 3.31% 1.68 聶世林 等 0.08% 購(gòu)買
安信新目標(biāo)混合C 003031 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3948 1.5078 -0.14% 1.83% 3.10% 2.39 聶世林 等 0.00% 購(gòu)買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8396 0.8396 -1.08% 9.29% 2.98% 6.79 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0053 1.0053 -0.14% 2.35% 2.89% 2.65 梁冰哲 - 購(gòu)買
安信恒利增強(qiáng)債券A 005271 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.1007 1.1007 0.07% 2.73% 2.79% 0.02 邱家慶 等 0.08% 購(gòu)買
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1225 1.1763 0.02% 0.79% 2.60% 51.59 任憑 等 0.03% 購(gòu)買
安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 008523 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0157 1.1169 0.01% 1.32% 2.55% 80.98 王濤 等 0.06% 購(gòu)買
安信恒利增強(qiáng)債券C 005272 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0797 1.0797 0.07% 2.58% 2.49% 0.09 邱家慶 等 0.00% 購(gòu)買
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1068 1.1601 0.02% 0.66% 2.33% 19.74 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信永盛定開(kāi)債券 005677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0969 1.1959 0.01% 0.93% 2.29% 17.39 梁冰哲 0.06% 購(gòu)買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.1180 1.1180 -0.06% 1.31% 2.11% 0.00 占冠良 0.00% 購(gòu)買
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9830 0.9830 -0.15% 1.92% 2.05% 0.89 梁冰哲 - 購(gòu)買
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0224 1.0224 0.00% 0.75% 1.85% 3.09 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.1110 1.1110 -0.06% 1.11% 1.72% 0.54 占冠良 0.12% 購(gòu)買
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.2211 1.2211 0.02% 1.63% 1.23% 0.10 張睿 0.06% 購(gòu)買
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.1938 1.1938 0.02% 1.43% 0.82% 0.13 張睿 0.00% 購(gòu)買
安信價(jià)值精選股票 000577 詳情 股票型 11-08 3.7447 3.7447 -0.31% 5.34% -0.89% 18.54 陳一峰 0.15% 購(gòu)買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 11-08 0.8795 0.8795 -0.46% 8.17% -3.10% 0.22 沈明輝 0.15% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合A 005280 詳情 混合型-絕對(duì)收益 11-08 1.1458 1.1458 -0.19% -3.82% -3.16% 0.30 邱家慶 0.13% 購(gòu)買
安信港股通精選混合發(fā)起A 013181 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8754 0.8754 -1.61% 5.48% -3.30% 0.02 譚玨娜 0.15% 購(gòu)買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 11-08 0.8752 0.8752 -0.47% 8.06% -3.39% 0.03 沈明輝 0.00% 購(gòu)買
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C 009624 詳情 混合型-絕對(duì)收益 11-08 1.1163 1.1163 -0.20% -4.11% -3.75% 0.20 邱家慶 0.00% 購(gòu)買
安信港股通精選混合發(fā)起C 013182 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8634 0.8634 -1.62% 5.07% -3.93% 0.11 譚玨娜 0.00% 購(gòu)買
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 000974 詳情 股票型 11-08 1.0982 1.1579 -0.72% -7.69% -9.31% 1.91 陳嵩昆 等 0.15% 購(gòu)買
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 11-08 1.0011 1.0591 -0.27% -9.27% -18.45% 14.92 池陳森 0.15% 購(gòu)買
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 11-08 0.9826 1.0396 -0.27% -9.50% -18.86% 4.63 池陳森 0.00% 購(gòu)買
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1914 1.2024 -1.02% 7.35% - 0.96 張明 1.50% 購(gòu)買
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1801 1.1911 -1.01% 6.60% - 0.72 張明 0.00% 購(gòu)買
安信90天滾動(dòng)持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0309 1.0309 0.02% 1.24% - 0.35 張睿 0.02% 購(gòu)買
安信90天滾動(dòng)持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0291 1.0291 0.02% 1.13% - 2.00 張睿 0.00% 購(gòu)買
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0414 1.1154 0.01% 0.93% - 5.60 宛晴 等 0.00% 購(gòu)買
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券C 020786 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0131 1.0131 -0.03% 0.89% - 13.20 李君 0.00% 購(gòu)買
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券A 020785 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0158 1.0158 -0.03% 1.08% - 1.31 李君 0.80% 購(gòu)買
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 11-08 2.1524 2.2564 -1.24% 5.55% - 0.26 張明 0.00% 購(gòu)買
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 11-06 1.0363 1.0363 -0.17% - - 0.61 占冠良 0.12% 購(gòu)買
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0167 1.0167 0.02% 1.59% - 34.82 任憑 0.08% 購(gòu)買
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0157 1.0157 0.01% 1.50% - 0.00 任憑 0.00% 購(gòu)買
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0954 1.1154 0.01% 0.86% - 4.39 宛晴 等 - 購(gòu)買
安信30天滾動(dòng)持有債券C 021440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0188 1.0188 0.01% - - 0.85 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信30天滾動(dòng)持有債券A 021439 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0195 1.0195 0.01% - - 0.13 任憑 等 0.02% 購(gòu)買
安信60天滾動(dòng)持有債券C 021347 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0094 1.0094 0.00% - - 1.53 黃曉賓 等 0.00% 購(gòu)買
安信60天滾動(dòng)持有債券A 021332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0102 1.0102 0.00% - - 0.06 黃曉賓 等 0.02% 購(gòu)買
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9945 0.9945 -0.93% - - 1.00 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9960 0.9960 -0.93% - - 1.32 張競(jìng) 0.15% 購(gòu)買
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0034 1.0034 0.03% - - 4.73 王濤 等 0.00% 購(gòu)買
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級(jí) 11-08 1.0038 1.0038 0.03% - - 1.45 王濤 等 0.02% 購(gòu)買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 022302 詳情 股票型 11-08 1.0381 1.0381 - - - 0.10 徐衍鵬 - 購(gòu)買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 022301 詳情 股票型 11-08 1.0384 1.0384 - - - 0.01 徐衍鵬 - 購(gòu)買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 022300 詳情 股票型 11-08 1.0009 1.0009 - - - 0.10 馬曉東 - 購(gòu)買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 022299 詳情 股票型 11-08 1.0012 1.0012 - - - 0.01 馬曉東 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.2951 1.5220% 1.44% 1.44% 0.37% 0.87 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3645 1.4120% 1.49% 1.46% 0.39% 15.11 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3506 1.7150% 1.63% 1.63% 0.42% 0.59 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4304 1.6540% 1.73% 1.70% 0.45% 101.45 任憑 等 0.00% 購(gòu)買
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.2535 0.9420% 0.96% 0.98% 0.28% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 購(gòu)買
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3191 1.1840% 1.21% 1.22% 0.34% 0.34 祝璐琛 等 0.00% 購(gòu)買
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4303 1.6540% 1.73% 1.70% 0.45% 2.90 任憑 等 - 購(gòu)買
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3491 1.7140% 1.63% 1.63% 0.42% 1.02 任憑 等 - 購(gòu)買