安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-08-07 | 2024-06-30 | 2024-06-10 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.02 | 237,411.41 | 6.92 | 66,616.36 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.01 | 29,099.20 | 0.02 | 41,099.05 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 3,886.55 | - | 6,799.42 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 17,075.45 | - | 17,562.87 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 68,148.00 | 6.90 | 201,453.45 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -111,361.95 | - | -152,955.87 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -61.74 | - | -85.72 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 146,002.07 | - | 247,252.99 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -3,166.29 | - | 65.54 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 36,735.90 | - | 107,176.52 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 139,218.63 | - | -178,650.17 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 945.58 | - | 2,714.02 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.02 | 59,999.10 | 0.06 | 134,928.45 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 31,788.13 | - | 80,710.31 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 7,841.64 | - | 19,023.37 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 4,517.75 | - | 9,465.02 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | 0.06 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 14,885.72 | - | 23,842.29 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 14,885.72 | - | 23,842.29 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.02 | 875.72 | 0.00 | 1,755.30 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.00 | 177,412.31 | - | -68,312.09 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.00 | 177,412.31 | 6.86 | -68,312.09 |
數(shù)據(jù)加載中...