安信基金管理有限責(zé)任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢：
2024年2季度 安信基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.65% | 3.04% | 2.58% | 29.95% | 3.04% | 0.90 |
| 2 | 167506 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | 5.25% | 1.19% | 54.06% | 4.83% | 0.96 |
| 3 | 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
| 4 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 5 | 167507 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.09% | 5.25% | 1.19% | 54.06% | 4.83% | 0.96 |
| 6 | 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 7 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 97.18% | 2.87% | -- | 71.01% | 2.52 |
| 8 | 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
| 9 | 167508 | 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.92% | -- | 10.25% | 52.81% | -- | 1.42 |
| 10 | 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 124.36% | 3.81% | -- | 21.90% | 13.79 |
2024年1季度 安信基金 基金資產(chǎn)組合
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模（億） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167503 | 安信中證一帶一路主題指數(shù) | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.72% | 3.43% | 2.28% | 29.39% | 3.43% | 0.89 |
| 2 | 167505 | 安信中短利率債(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 3 | 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |
| 4 | 167508 | 安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | 0.08% | 9.11% | 47.08% | 0.08% | 3.60 |
| 5 | 167506 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 5.13% | 1.24% | 52.21% | 4.72% | 0.99 |
| 6 | 019122 | 安信中短利率債(LOF)D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 7 | 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |
| 8 | 167504 | 安信中短利率債(LOF)A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 110.35% | 1.11% | -- | 97.34% | 1.89 |
| 9 | 167507 | 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.49% | 5.13% | 1.24% | 52.21% | 4.72% | 0.99 |
| 10 | 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 106.42% | 0.30% | -- | 21.70% | 5.58 |