中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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中銀證券 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002601 | 中銀證券價(jià)值精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,330.47 |
| 2 | 002938 | 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,354.11 |
| 3 | 003316 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 663,207.47 |
| 4 | 003317 | 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 198,368.67 |
| 5 | 003929 | 中銀證券安進(jìn)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,380,794.90 |
| 6 | 003930 | 中銀證券安進(jìn)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.17 |
| 7 | 004807 | 中銀證券安弘債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27,370.70 |
| 8 | 004808 | 中銀證券安弘債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,275.79 |
| 9 | 004913 | 中銀證券聚瑞混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,304.39 |
| 10 | 004914 | 中銀證券聚瑞混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 635.72 |