華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 700,312.36 |
| 2 | 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 105,199.40 |
| 3 | 005467 | 華泰紫金智盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 103,729.01 |
| 4 | 005468 | 華泰紫金智盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,261.98 |
| 5 | 006654 | 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,969.00 |
| 6 | 006655 | 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,697.37 |
| 7 | 007117 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63,157.79 |
| 8 | 007118 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 108,781.50 |
| 9 | 007819 | 華泰紫金豐益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 108,075.69 |
| 10 | 007820 | 華泰紫金豐益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 619.28 |