大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

大成基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 2,682.49 857.80 31.98% 300.23 11.19% 10.89 0.41% 302.84 11.29%
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 2,682.49 857.80 31.98% 300.23 11.19% 10.89 0.41% 302.84 11.29%
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 1,108.17 487.50 43.99% 139.28 12.57% 46.22 4.17% 63.94 5.77%
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 1,108.17 487.50 43.99% 139.28 12.57% 46.22 4.17% 63.94 5.77%
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 4,367.20 1,660.02 38.01% 553.34 12.67% 16.17 0.37% 34.00 0.78%
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 4,367.20 1,660.02 38.01% 553.34 12.67% 16.17 0.37% 34.00 0.78%
7 000587 大成靈活配置混合 詳情 659.23 290.96 44.14% 48.49 7.36% 298.11 45.22% - -
8 000626 大成豐財寶貨幣A 詳情 3,319.17 2,136.51 64.37% 712.17 21.46% 0.00 0.00% 145.55 4.39%
9 000627 大成豐財寶貨幣B 詳情 3,319.17 2,136.51 64.37% 712.17 21.46% 0.00 0.00% 145.55 4.39%
10 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 1,411.62 972.87 68.92% 162.14 11.49% 254.40 18.02% - -
11 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 詳情 31.05 7.07 22.76% 1.77 5.69% 0.14 0.46% 0.00 0.00%
12 000724 大成添利寶貨幣A 詳情 11,605.01 5,846.56 50.38% 2,338.63 20.15% - - 725.15 6.25%
13 000725 大成添利寶貨幣B 詳情 11,605.01 5,846.56 50.38% 2,338.63 20.15% - - 725.15 6.25%
14 000726 大成添利寶貨幣E 詳情 11,605.01 5,846.56 50.38% 2,338.63 20.15% - - 725.15 6.25%
15 000834 大成納斯達克100 詳情 404.95 249.33 61.57% 77.91 19.24% 8.94 2.21% - -
16 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合 詳情 2,295.07 1,678.82 73.15% 279.80 12.19% 311.63 13.58% - -
17 001300 大成睿景靈活配置混合A 詳情 2,462.19 1,329.68 54.00% 221.61 9.00% 637.49 25.89% 249.57 10.14%
18 001301 大成睿景靈活配置混合C 詳情 2,462.19 1,329.68 54.00% 221.61 9.00% 637.49 25.89% 249.57 10.14%
19 001364 大成景潤靈活配置混合 詳情 326.69 199.64 61.11% 34.81 10.65% 60.43 18.50% - -
20 001365 大成正向回報靈活配置混合 詳情 517.43 207.68 40.14% 34.61 6.69% 257.21 49.71% - -
21 001497 大成月添利債券E 詳情 8,456.05 3,427.93 40.54% 1,015.68 12.01% - - 161.63 1.91%
22 001516 大成月月盈短期理財債券E 詳情 12,789.45 5,190.62 40.59% 1,537.96 12.03% 0.06 0.00% 263.59 2.06%
23 001697 大成恒豐寶貨幣A 詳情 82.09 22.94 27.94% 6.42 7.82% - - 20.16 24.56%
24 001698 大成恒豐寶貨幣B 詳情 82.09 22.94 27.94% 6.42 7.82% - - 20.16 24.56%
25 001699 大成恒豐寶貨幣E 詳情 82.09 22.94 27.94% 6.42 7.82% - - 20.16 24.56%
26 001791 大成絕對收益策略混合A 詳情 199.57 103.80 52.01% 17.30 8.67% 33.43 16.75% 33.11 16.59%
27 001792 大成絕對收益策略混合C 詳情 199.57 103.80 52.01% 17.30 8.67% 33.43 16.75% 33.11 16.59%
28 002086 大成景安短融債券E 詳情 2,682.49 857.80 31.98% 300.23 11.19% 10.89 0.41% 302.84 11.29%
29 002200 大成慧成貨幣A 詳情 32.73 11.66 35.63% 4.08 12.47% - - 1.94 5.92%
30 002201 大成慧成貨幣B 詳情 32.73 11.66 35.63% 4.08 12.47% - - 1.94 5.92%
31 002202 大成慧成貨幣E 詳情 32.73 11.66 35.63% 4.08 12.47% - - 1.94 5.92%
32 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 詳情 283.77 91.53 32.26% 11.44 4.03% 139.77 49.26% 7.54 2.66%
33 002258 大成國企改革靈活配置混合 詳情 414.90 217.33 52.38% 36.22 8.73% 140.78 33.93% - -
34 002319 大成一帶一路靈活配置混合 詳情 405.18 255.36 63.02% 42.56 10.50% 86.30 21.30% - -
35 002383 大成趨勢回報靈活配置混合 詳情 267.92 106.08 39.59% 17.68 6.60% 129.71 48.41% - -
36 002567 大成國家安全主題混合 詳情 98.36 39.49 40.15% 6.58 6.69% 42.96 43.67% - -
37 002644 大成景榮債券A 詳情 113.54 37.62 33.13% 10.75 9.47% 35.88 31.60% 1.11 0.97%
38 002645 大成景榮債券C 詳情 113.54 37.62 33.13% 10.75 9.47% 35.88 31.60% 1.11 0.97%
39 002945 大成盛世精選靈活配置混合 詳情 1,894.74 1,078.94 56.94% 179.82 9.49% 611.09 32.25% - -
40 002946 大成景盛一年定開債A 詳情 98.06 31.74 32.37% 10.58 10.79% 9.77 9.96% 0.66 0.67%
41 002947 大成景盛一年定開債C 詳情 98.06 31.74 32.37% 10.58 10.79% 9.77 9.96% 0.66 0.67%
42 003147 大成動態(tài)量化混合 詳情 98.73 52.17 52.84% 10.87 11.01% 23.52 23.82% - -
43 003252 大成添益交易型貨幣A 詳情 1,901.35 714.82 37.60% 228.74 12.03% 0.01 0.00% 708.84 37.28%
44 003253 大成添益交易型貨幣B 詳情 1,901.35 714.82 37.60% 228.74 12.03% 0.01 0.00% 708.84 37.28%
45 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 詳情 283.77 91.53 32.26% 11.44 4.03% 139.77 49.26% 7.54 2.66%
46 003373 大成景祿靈活配置混合A 詳情 150.12 46.59 31.03% 11.65 7.76% 75.82 50.50% 7.41 4.94%
47 003374 大成景祿靈活配置混合C 詳情 150.12 46.59 31.03% 11.65 7.76% 75.82 50.50% 7.41 4.94%
48 003574 大成惠利純債 詳情 1,189.35 461.37 38.79% 153.79 12.93% 3.80 0.32% - -
49 003575 大成惠益純債 詳情 2,557.96 1,836.63 71.80% 612.21 23.93% 5.80 0.23% - -
50 003692 大成景尚靈活配置混合A 詳情 1,068.03 507.11 47.48% 126.78 11.87% 115.26 10.79% 0.01 0.00%
51 003693 大成景尚靈活配置混合C 詳情 1,068.03 507.11 47.48% 126.78 11.87% 115.26 10.79% 0.01 0.00%
52 003841 大成惠裕定開純債債券 詳情 304.93 156.36 51.28% 52.12 17.09% 2.36 0.77% - -
53 004117 大成惠祥純債債券 詳情 1,670.96 616.37 36.89% 205.46 12.30% 0.99 0.06% - -
54 004209 大成智惠量化多策略混合 詳情 92.98 28.06 30.18% 4.68 5.03% 48.77 52.45% - -
55 004389 大成惠明純債債券 詳情 604.38 246.21 40.74% 82.07 13.58% 2.22 0.37% - -
56 006038 大成景恒混合C 詳情 241.41 136.05 56.36% 22.67 9.39% 55.01 22.79% 10.92 4.52%
57 006674 大成景旭純債債券B 詳情 4,367.20 1,660.02 38.01% 553.34 12.67% 16.17 0.37% 34.00 0.78%
58 006811 大成景盈債券 詳情 105.82 59.43 56.16% 19.81 18.72% 1.58 1.49% - -
59 006812 大成惠福債券 詳情 113.90 63.89 56.09% 21.30 18.70% 2.60 2.28% - -
60 007096 大成滬深300指數(shù)C 詳情 2,258.71 1,454.65 64.40% 290.93 12.88% 485.36 21.49% 0.01 0.00%
61 007297 大成養(yǎng)老2040(FOF)A 詳情 152.21 99.65 65.47% 13.63 8.95% 26.10 17.15% 4.28 2.81%
62 007298 大成養(yǎng)老2040(FOF)C 詳情 152.21 99.65 65.47% 13.63 8.95% 26.10 17.15% 4.28 2.81%
63 007507 大成中債3-5年國開債A 詳情 721.87 296.17 41.03% 98.72 13.68% 5.60 0.78% 0.01 0.00%
64 007508 大成中債3-5年國開債C 詳情 721.87 296.17 41.03% 98.72 13.68% 5.60 0.78% 0.01 0.00%
65 007514 大成景益平穩(wěn)收益混合C 詳情 31.05 7.07 22.76% 1.77 5.69% 0.14 0.46% 0.00 0.00%
66 007782 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接A 詳情 78.40 36.51 46.57% 7.30 9.31% 26.59 33.91% 2.14 2.73%
67 007783 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C 詳情 78.40 36.51 46.57% 7.30 9.31% 26.59 33.91% 2.14 2.73%
68 007801 大成中證紅利指數(shù)C 詳情 1,353.45 792.93 58.59% 158.59 11.72% 378.74 27.98% 0.36 0.03%
69 007899 大成遠見成長混合A 詳情 147.06 92.91 63.18% 15.49 10.53% 32.23 21.92% 1.10 0.75%
70 007900 大成遠見成長混合C 詳情 147.06 92.91 63.18% 15.49 10.53% 32.23 21.92% 1.10 0.75%
71 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 詳情 94.91 57.58 60.67% 9.60 10.11% - - 22.29 23.49%
72 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 詳情 94.91 57.58 60.67% 9.60 10.11% - - 22.29 23.49%
73 007946 大成中債1-3年國開債指數(shù)A 詳情 527.70 321.22 60.87% 107.07 20.29% 2.64 0.50% 0.00 0.00%
74 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 詳情 527.70 321.22 60.87% 107.07 20.29% 2.64 0.50% 0.00 0.00%
75 090001 大成價值增長混合 詳情 3,797.58 2,653.88 69.88% 442.31 11.65% 673.07 17.72% - -
76 090002 大成債券A/B 詳情 4,885.86 2,211.48 45.26% 631.85 12.93% 276.82 5.67% 229.18 4.69%
77 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合 詳情 6,382.90 4,925.61 77.17% 820.94 12.86% 603.91 9.46% - -
78 090004 大成精選增值混合 詳情 2,618.78 1,924.51 73.49% 320.75 12.25% 344.29 13.15% - -
79 090005 大成貨幣A 詳情 170.75 67.69 39.64% 21.54 12.61% 0.01 0.01% 45.00 26.35%
80 090006 大成2020生命周期混合 詳情 3,075.09 2,290.33 74.48% 438.98 14.28% 305.88 9.95% - -
81 090007 大成策略回報混合 詳情 3,736.38 2,702.49 72.33% 450.42 12.05% 551.54 14.76% - -
82 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 477.11 210.78 44.18% 35.13 7.36% 209.61 43.93% - -
83 090010 大成中證紅利指數(shù)A 詳情 1,353.45 792.93 58.59% 158.59 11.72% 378.74 27.98% 0.36 0.03%
84 090011 大成核心雙動力混合 詳情 236.70 148.82 62.87% 24.80 10.48% 49.78 21.03% - -
85 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接 詳情 31.48 4.22 13.41% 0.84 2.68% 11.38 36.16% - -
86 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 800.35 314.11 39.25% 52.35 6.54% 413.64 51.68% - -
87 090015 大成內(nèi)需增長混合A 詳情 996.18 544.36 54.64% 90.73 9.11% 338.95 34.03% - -
88 090016 大成消費主題混合 詳情 142.40 43.09 30.26% 7.18 5.04% 82.72 58.09% - -
89 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 詳情 72.41 32.45 44.82% 6.49 8.96% 8.37 11.56% - -
90 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 詳情 245.27 75.73 30.88% 12.62 5.15% 145.18 59.19% - -
91 090019 大成景恒混合A 詳情 241.41 136.05 56.36% 22.67 9.39% 55.01 22.79% 10.92 4.52%
92 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 82.55 33.00 39.97% 5.50 6.66% 36.59 44.32% - -
93 090021 大成月添利債券A 詳情 8,456.05 3,427.93 40.54% 1,015.68 12.01% - - 161.63 1.91%
94 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 23,304.01 10,299.48 44.20% 3,121.05 13.39% 0.01 0.00% 7,799.42 33.47%
95 090023 大成月月盈短期理財債券A 詳情 12,789.45 5,190.62 40.59% 1,537.96 12.03% 0.06 0.00% 263.59 2.06%
96 091005 大成貨幣B 詳情 170.75 67.69 39.64% 21.54 12.61% 0.01 0.01% 45.00 26.35%
97 091021 大成月添利債券B 詳情 8,456.05 3,427.93 40.54% 1,015.68 12.01% - - 161.63 1.91%
98 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 23,304.01 10,299.48 44.20% 3,121.05 13.39% 0.01 0.00% 7,799.42 33.47%
99 091023 大成月月盈短期理財債券B 詳情 12,789.45 5,190.62 40.59% 1,537.96 12.03% 0.06 0.00% 263.59 2.06%
100 092002 大成債券C 詳情 4,885.86 2,211.48 45.26% 631.85 12.93% 276.82 5.67% 229.18 4.69%
101 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù) 詳情 309.20 184.04 59.52% 46.01 14.88% 4.51 1.46% - -
102 159906 大成深證成長40ETF 詳情 148.73 60.00 40.34% 12.00 8.07% 25.89 17.41% - -
103 159923 大成中證100ETF 詳情 57.36 17.53 30.56% 3.51 6.11% 1.26 2.20% - -
104 159932 大成中證500深市ETF 詳情 53.53 14.85 27.74% 2.97 5.55% 2.68 5.01% - -
105 159943 大成深證成份ETF 詳情 201.09 121.12 60.23% 24.22 12.05% 11.70 5.82% - -
106 159980 大成有色金屬期貨ETF 詳情 52.07 35.31 67.82% 5.89 11.30% 2.61 5.02% - -
107 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) 詳情 4,637.42 3,393.76 73.18% 565.63 12.20% 641.33 13.83% - -
108 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 190.48 90.62 47.58% 25.89 13.59% 22.95 12.05% - -
109 160916 大成優(yōu)選混合(LOF) 詳情 3,645.44 2,341.16 64.22% 468.23 12.84% 799.58 21.93% - -
110 160918 大成中小盤混合(LOF) 詳情 3,143.41 1,075.51 34.21% 179.25 5.70% 1,860.66 59.19% - -
111 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF) 詳情 956.97 306.49 32.03% 51.08 5.34% 570.50 59.61% - -
112 160921 大成多策略混合(LOF) 詳情 952.37 634.12 66.58% 105.69 11.10% 182.53 19.17% - -
113 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 詳情 52.02 17.60 33.83% 4.40 8.46% 3.05 5.86% - -
114 160923 大成海外中國機會混合 詳情 112.62 80.11 71.14% 18.69 16.60% 3.77 3.35% - -
115 160924 大成恒生指數(shù) 詳情 57.39 20.09 35.00% 4.02 7.00% 5.14 8.95% - -
116 160925 大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 詳情 705.91 330.02 46.75% 66.00 9.35% 272.12 38.55% - -
117 501079 大成科創(chuàng)主題3年封閉混合 詳情 967.48 496.73 51.34% 82.79 8.56% 377.93 39.06% - -
118 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 詳情 108.15 53.76 49.71% 11.83 10.94% 7.52 6.95% - -
119 502037 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A 詳情 108.15 53.76 49.71% 11.83 10.94% 7.52 6.95% - -
120 502038 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B 詳情 108.15 53.76 49.71% 11.83 10.94% 7.52 6.95% - -
121 510440 大成中證500滬市ETF 詳情 57.06 17.55 30.76% 3.51 6.15% 2.97 5.20% - -
122 511690 大成添益交易型貨幣E 詳情 1,901.35 714.82 37.60% 228.74 12.03% 0.01 0.00% 708.84 37.28%
123 515520 大成MSCI中國A股質(zhì)優(yōu)價值100ETF 詳情 280.69 99.34 35.39% 19.87 7.08% 140.10 49.91% - -
124 519017 大成積極成長混合 詳情 2,939.27 1,354.10 46.07% 225.68 7.68% 1,331.84 45.31% - -
125 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 3,312.70 1,328.14 40.09% 221.36 6.68% 1,735.82 52.40% - -
126 519300 大成滬深300指數(shù)A 詳情 2,258.71 1,454.65 64.40% 290.93 12.88% 485.36 21.49% 0.01 0.00%
127 519898 大成現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 407.19 123.19 30.25% 36.50 8.96% - - 85.71 21.05%
128 519899 大成現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 407.19 123.19 30.25% 36.50 8.96% - - 85.71 21.05%
129 960018 大成內(nèi)需增長混合H 詳情 996.18 544.36 54.64% 90.73 9.11% 338.95 34.03% - -

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大成基金 2019年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-09-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002081 大成景沛靈活配置混合A 詳情 -0.29 - - - - 0.02 -6.27% - -
2 002237 大成景沛靈活配置混合C 詳情 -0.29 - - - - 0.02 -6.27% - -

大成基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 1,639.43 527.98 32.20% 184.79 11.27% 6.07 0.37% 178.43 10.88%
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 1,639.43 527.98 32.20% 184.79 11.27% 6.07 0.37% 178.43 10.88%
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 719.68 349.43 48.55% 99.84 13.87% 40.49 5.63% 39.78 5.53%
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 719.68 349.43 48.55% 99.84 13.87% 40.49 5.63% 39.78 5.53%
5 000152 大成景旭純債債券A 詳情 2,610.12 1,075.06 41.19% 358.35 13.73% 9.65 0.37% 28.84 1.11%
6 000153 大成景旭純債債券C 詳情 2,610.12 1,075.06 41.19% 358.35 13.73% 9.65 0.37% 28.84 1.11%
7 000587 大成靈活配置混合 詳情 401.76 146.84 36.55% 24.47 6.09% 219.71 54.69% - -
8 000626 大成豐財寶貨幣A 詳情 1,620.69 1,052.53 64.94% 350.84 21.65% - - 72.02 4.44%
9 000627 大成豐財寶貨幣B 詳情 1,620.69 1,052.53 64.94% 350.84 21.65% - - 72.02 4.44%
10 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 569.56 403.30 70.81% 67.22 11.80% 88.75 15.58% - -
11 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 詳情 18.31 5.68 31.00% 1.42 7.75% 0.12 0.66% - -
12 000724 大成添利寶貨幣A 詳情 6,479.94 3,211.10 49.55% 1,284.44 19.82% - - 419.18 6.47%
13 000725 大成添利寶貨幣B 詳情 6,479.94 3,211.10 49.55% 1,284.44 19.82% - - 419.18 6.47%
14 000726 大成添利寶貨幣E 詳情 6,479.94 3,211.10 49.55% 1,284.44 19.82% - - 419.18 6.47%
15 000834 大成納斯達克100 詳情 159.94 103.59 64.77% 32.37 20.24% 1.53 0.96% - -
16 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合 詳情 1,147.21 830.69 72.41% 138.45 12.07% 165.89 14.46% - -
17 001300 大成睿景靈活配置混合A 詳情 1,310.17 643.62 49.13% 107.27 8.19% 425.53 32.48% 121.93 9.31%
18 001301 大成睿景靈活配置混合C 詳情 1,310.17 643.62 49.13% 107.27 8.19% 425.53 32.48% 121.93 9.31%
19 001364 大成景潤靈活配置混合 詳情 55.04 29.50 53.59% 4.92 8.93% 16.57 30.11% - -
20 001365 大成正向回報靈活配置混合 詳情 291.38 99.55 34.17% 16.59 5.69% 166.38 57.10% - -
21 001497 大成月添利債券E 詳情 4,624.39 1,889.65 40.86% 559.90 12.11% - - 90.61 1.96%
22 001516 大成月月盈短期理財債券E 詳情 8,547.60 2,980.23 34.87% 883.03 10.33% - - 150.15 1.76%
23 001697 大成恒豐寶貨幣A 詳情 50.11 14.24 28.41% 3.99 7.96% - - 11.87 23.69%
24 001698 大成恒豐寶貨幣B 詳情 50.11 14.24 28.41% 3.99 7.96% - - 11.87 23.69%
25 001699 大成恒豐寶貨幣E 詳情 50.11 14.24 28.41% 3.99 7.96% - - 11.87 23.69%
26 001791 大成絕對收益策略混合A 詳情 45.08 27.52 61.05% 4.59 10.17% 6.18 13.72% 1.19 2.64%
27 001792 大成絕對收益策略混合C 詳情 45.08 27.52 61.05% 4.59 10.17% 6.18 13.72% 1.19 2.64%
28 002086 大成景安短融債券E 詳情 1,639.43 527.98 32.20% 184.79 11.27% 6.07 0.37% 178.43 10.88%
29 002200 大成慧成貨幣A 詳情 20.13 6.38 31.69% 2.23 11.09% - - 1.05 5.19%
30 002201 大成慧成貨幣B 詳情 20.13 6.38 31.69% 2.23 11.09% - - 1.05 5.19%
31 002202 大成慧成貨幣E 詳情 20.13 6.38 31.69% 2.23 11.09% - - 1.05 5.19%
32 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 詳情 153.81 49.12 31.94% 6.14 3.99% 77.17 50.17% 4.15 2.70%
33 002258 大成國企改革靈活配置混合 詳情 223.33 121.85 54.56% 20.31 9.09% 71.08 31.83% - -
34 002319 大成一帶一路靈活配置混合 詳情 162.89 97.78 60.03% 16.30 10.00% 38.57 23.68% - -
35 002383 大成趨勢回報靈活配置混合 詳情 159.89 58.31 36.47% 9.72 6.08% 84.61 52.92% - -
36 002567 大成國家安全主題混合 詳情 55.17 19.22 34.84% 3.20 5.81% 28.02 50.78% - -
37 002644 大成景榮債券A 詳情 59.04 19.88 33.67% 5.68 9.62% 19.15 32.44% 0.00 0.00%
38 002645 大成景榮債券C 詳情 59.04 19.88 33.67% 5.68 9.62% 19.15 32.44% 0.00 0.00%
39 002945 大成盛世精選靈活配置混合 詳情 1,023.16 553.48 54.09% 92.25 9.02% 365.05 35.68% - -
40 002946 大成景盛一年定開債A 詳情 45.71 15.33 33.55% 5.11 11.18% 4.16 9.10% 0.32 0.69%
41 002947 大成景盛一年定開債C 詳情 45.71 15.33 33.55% 5.11 11.18% 4.16 9.10% 0.32 0.69%
42 003147 大成動態(tài)量化混合 詳情 48.23 26.24 54.40% 5.47 11.33% 10.36 21.48% - -
43 003252 大成添益交易型貨幣A 詳情 1,035.25 377.69 36.48% 120.86 11.67% - - 372.57 35.99%
44 003253 大成添益交易型貨幣B 詳情 1,035.25 377.69 36.48% 120.86 11.67% - - 372.57 35.99%
45 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 詳情 153.81 49.12 31.94% 6.14 3.99% 77.17 50.17% 4.15 2.70%
46 003373 大成景祿靈活配置混合A 詳情 3.87 2.73 70.55% 0.68 17.64% 0.00 0.01% 0.45 11.70%
47 003374 大成景祿靈活配置混合C 詳情 3.87 2.73 70.55% 0.68 17.64% 0.00 0.01% 0.45 11.70%
48 003574 大成惠利純債 詳情 592.45 227.97 38.48% 75.99 12.83% 2.50 0.42% - -
49 003575 大成惠益純債 詳情 1,256.93 904.07 71.93% 301.36 23.98% 3.16 0.25% - -
50 003692 大成景尚靈活配置混合A 詳情 570.32 246.09 43.15% 61.52 10.79% 77.12 13.52% 0.00 0.00%
51 003693 大成景尚靈活配置混合C 詳情 570.32 246.09 43.15% 61.52 10.79% 77.12 13.52% 0.00 0.00%
52 003841 大成惠裕定開純債債券 詳情 183.93 80.24 43.62% 26.75 14.54% 0.93 0.51% - -
53 004117 大成惠祥純債債券 詳情 788.57 306.66 38.89% 102.22 12.96% 0.59 0.08% - -
54 004209 大成智惠量化多策略混合 詳情 56.89 16.13 28.35% 2.69 4.72% 32.71 57.49% - -
55 004389 大成惠明定開純債債券 詳情 297.39 121.05 40.70% 40.35 13.57% 1.44 0.48% - -
56 006038 大成景恒混合C 詳情 128.32 67.77 52.81% 11.29 8.80% 34.74 27.07% 6.14 4.78%
57 006674 大成景旭純債債券B 詳情 2,610.12 1,075.06 41.19% 358.35 13.73% 9.65 0.37% 28.84 1.11%
58 007096 大成滬深300指數(shù)C 詳情 1,020.55 696.20 68.22% 139.24 13.64% 171.89 16.84% 0.00 0.00%
59 007514 大成景益平穩(wěn)收益混合C 詳情 18.31 5.68 31.00% 1.42 7.75% 0.12 0.66% - -
60 090001 大成價值增長混合 詳情 1,886.44 1,314.91 69.70% 219.15 11.62% 338.26 17.93% - -
61 090002 大成債券A/B 詳情 2,287.24 1,215.76 53.15% 347.36 15.19% 250.29 10.94% 132.01 5.77%
62 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合 詳情 3,247.68 2,439.54 75.12% 406.59 12.52% 385.50 11.87% - -
63 090004 大成精選增值混合 詳情 1,296.40 940.76 72.57% 156.79 12.09% 184.40 14.22% - -
64 090005 大成貨幣A 詳情 94.13 39.23 41.68% 12.48 13.26% - - 24.98 26.54%
65 090006 大成2020生命周期混合 詳情 1,582.52 1,143.31 72.25% 219.14 13.85% 199.29 12.59% - -
66 090007 大成策略回報混合 詳情 2,053.65 1,444.75 70.35% 240.79 11.73% 352.90 17.18% - -
67 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 270.14 102.14 37.81% 17.02 6.30% 140.27 51.93% - -
68 090010 大成中證紅利指數(shù)A 詳情 440.25 257.39 58.46% 51.48 11.69% 121.47 27.59% - -
69 090011 大成核心雙動力混合 詳情 101.00 63.26 62.64% 10.54 10.44% 20.82 20.61% - -
70 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接 詳情 13.96 2.12 15.21% 0.42 3.04% 3.94 28.23% - -
71 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 457.59 162.74 35.56% 27.12 5.93% 257.75 56.33% - -
72 090015 大成內(nèi)需增長混合A 詳情 502.89 266.55 53.00% 44.42 8.83% 180.80 35.95% - -
73 090016 大成消費主題混合 詳情 77.86 20.91 26.85% 3.48 4.48% 48.71 62.55% - -
74 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 詳情 30.81 16.63 53.98% 3.33 10.80% 1.60 5.19% - -
75 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 詳情 132.23 36.32 27.46% 6.05 4.58% 84.14 63.63% - -
76 090019 大成景恒混合A 詳情 128.32 67.77 52.81% 11.29 8.80% 34.74 27.07% 6.14 4.78%
77 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 45.47 15.66 34.44% 2.61 5.74% 23.38 51.41% - -
78 090021 大成月添利債券A 詳情 4,624.39 1,889.65 40.86% 559.90 12.11% - - 90.61 1.96%
79 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 11,582.59 5,203.79 44.93% 1,576.90 13.61% 0.01 0.00% 3,939.12 34.01%
80 090023 大成月月盈短期理財債券A 詳情 8,547.60 2,980.23 34.87% 883.03 10.33% - - 150.15 1.76%
81 091005 大成貨幣B 詳情 94.13 39.23 41.68% 12.48 13.26% - - 24.98 26.54%
82 091021 大成月添利債券B 詳情 4,624.39 1,889.65 40.86% 559.90 12.11% - - 90.61 1.96%
83 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 11,582.59 5,203.79 44.93% 1,576.90 13.61% 0.01 0.00% 3,939.12 34.01%
84 091023 大成月月盈短期理財債券B 詳情 8,547.60 2,980.23 34.87% 883.03 10.33% - - 150.15 1.76%
85 092002 大成債券C 詳情 2,287.24 1,215.76 53.15% 347.36 15.19% 250.29 10.94% 132.01 5.77%
86 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù) 詳情 130.72 87.03 66.57% 21.76 16.64% 1.84 1.41% - -
87 159906 大成深證成長40ETF 詳情 56.92 27.81 48.86% 5.56 9.77% 11.50 20.21% - -
88 159923 大成中證100ETF 詳情 29.13 9.15 31.40% 1.83 6.28% 0.59 2.02% - -
89 159932 大成中證500深市ETF 詳情 26.34 7.12 27.02% 1.42 5.40% 1.24 4.70% - -
90 159943 大成深證成份ETF 詳情 101.30 59.83 59.06% 11.97 11.81% 7.61 7.51% - -
91 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF) 詳情 2,525.72 1,873.71 74.19% 312.29 12.36% 320.49 12.69% - -
92 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 97.90 42.63 43.54% 12.18 12.44% 15.34 15.67% - -
93 160916 大成優(yōu)選混合(LOF) 詳情 1,452.94 957.74 65.92% 191.55 13.18% 286.24 19.70% - -
94 160918 大成中小盤混合(LOF) 詳情 1,871.22 615.94 32.92% 102.66 5.49% 1,138.68 60.85% - -
95 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF) 詳情 459.95 145.47 31.63% 24.25 5.27% 276.43 60.10% - -
96 160921 大成多策略混合(LOF) 詳情 568.46 372.10 65.46% 62.02 10.91% 118.99 20.93% - -
97 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù) 詳情 25.25 9.53 37.75% 2.38 9.44% 1.74 6.89% - -
98 160923 大成海外中國機會混合 詳情 52.63 37.23 70.73% 8.69 16.50% 1.64 3.11% - -
99 160924 大成恒生指數(shù) 詳情 31.27 11.08 35.44% 2.22 7.09% 2.33 7.46% - -
100 160925 大成中華滬深港300指數(shù) 詳情 333.43 151.86 45.55% 30.37 9.11% 136.00 40.79% - -
101 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 詳情 55.91 27.22 48.68% 5.99 10.71% 5.34 9.56% - -
102 502037 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A 詳情 55.91 27.22 48.68% 5.99 10.71% 5.34 9.56% - -
103 502038 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B 詳情 55.91 27.22 48.68% 5.99 10.71% 5.34 9.56% - -
104 510440 大成中證500滬市ETF 詳情 28.54 8.77 30.74% 1.75 6.15% 1.45 5.08% - -
105 511690 大成添益交易型貨幣E 詳情 1,035.25 377.69 36.48% 120.86 11.67% - - 372.57 35.99%
106 519017 大成積極成長混合 詳情 1,608.59 626.62 38.95% 104.44 6.49% 863.84 53.70% - -
107 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 1,940.85 706.14 36.38% 117.69 6.06% 1,102.51 56.81% - -
108 519300 大成滬深300指數(shù)A 詳情 1,020.55 696.20 68.22% 139.24 13.64% 171.89 16.84% 0.00 0.00%
109 519898 大成現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 203.35 64.84 31.89% 19.21 9.45% - - 43.49 21.38%
110 519899 大成現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 203.35 64.84 31.89% 19.21 9.45% - - 43.49 21.38%
111 960018 大成內(nèi)需增長混合H 詳情 502.89 266.55 53.00% 44.42 8.83% 180.80 35.95% - -
112 000426 大成信用增利一年債券A 詳情 0.12 - - - - - - - -
113 000427 大成信用增利一年債券C 詳情 0.12 - - - - - - - -
114 001159 大成景秀靈活配置混合A 詳情 0.12 - - - - 0.08 64.55% - -
115 002370 大成景秀靈活配置混合C 詳情 0.12 - - - - 0.08 64.55% - -

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大成基金 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-02-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002763 大成景華一年定開債A 詳情 0.01 - - - - - - - -
2 002764 大成景華一年定開債C 詳情 0.01 - - - - - - - -
3 090008 大成強化收益定開債 詳情 0.05 - - - - - - - -
4 000865 大成景利混合 詳情 1.87 - - - - 0.00 0.02% - -
5 001262 大成景明靈活配置混合A 詳情 0.00 - - - - - - - -
6 002371 大成景明靈活配置混合C 詳情 0.00 - - - - - - - -