國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2013年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 808.14 354.83 43.91% 118.28 14.64% 0.88 0.11% 25.98 3.21%
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 808.14 354.83 43.91% 118.28 14.64% 0.88 0.11% 25.98 3.21%
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 326.47 218.21 66.84% 36.37 11.14% 56.97 17.45% - -
4 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 詳情 228.78 78.01 34.10% 26.00 11.37% 0.38 0.17% 16.62 7.26%
5 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 詳情 228.78 78.01 34.10% 26.00 11.37% 0.38 0.17% 16.62 7.26%
6 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 816.07 429.62 52.65% 114.57 14.04% 229.80 28.16% - -
7 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 6,464.49 3,607.95 55.81% 601.33 9.30% 2,209.21 34.17% - -
8 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 9,831.01 6,179.90 62.86% 1,029.98 10.48% 2,574.29 26.19% - -
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 7,082.27 4,161.32 58.76% 693.55 9.79% 2,133.08 30.12% - -
10 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 8,315.31 4,269.05 51.34% 711.51 8.56% 3,287.85 39.54% - -
11 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
12 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 3,083.01 1,859.78 60.32% 309.96 10.05% 869.06 28.19% - -
13 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 4,272.21 918.00 21.49% 306.00 7.16% 2.09 0.05% 459.00 10.74%
14 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 536.21 279.85 52.19% 46.64 8.70% 8.82 1.64% - -
15 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 2,821.92 1,559.85 55.28% 472.68 16.75% - - 138.96 4.92%
16 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 893.69 342.99 38.38% 91.46 10.23% 32.06 3.59% 49.69 5.56%
17 121013 國投瑞銀純債A 詳情 864.43 328.07 37.95% 93.73 10.84% 1.75 0.20% 107.19 12.40%
18 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
19 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 2,821.92 1,559.85 55.28% 472.68 16.75% - - 138.96 4.92%
20 128013 國投瑞銀純債B 詳情 864.43 328.07 37.95% 93.73 10.84% 1.75 0.20% 107.19 12.40%
21 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 893.69 342.99 38.38% 91.46 10.23% 32.06 3.59% 49.69 5.56%
22 150001 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 詳情 9,394.43 7,196.85 76.61% 1,583.31 16.85% 422.23 4.49% - -
23 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
24 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
25 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 398.63 217.94 54.67% 47.22 11.85% 103.78 26.03% - -
26 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 699.85 422.82 60.41% 93.02 13.29% 146.12 20.88% - -
27 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 159.98 88.34 55.22% 17.18 10.74% 11.15 6.97% - -
28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 1,576.64 722.44 45.82% 156.53 9.93% 626.36 39.73% - -
29 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 489.80 268.68 54.85% 58.21 11.89% 100.84 20.59% - -
30 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 4,102.61 893.00 21.77% 255.14 6.22% 1.85 0.04% - -
31 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 289.44 131.65 45.48% 28.52 9.86% 67.15 23.20% - -
32 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 278.77 140.85 50.53% 23.47 8.42% 68.81 24.69% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2013年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 445.45 212.90 47.80% 56.77 12.75% 155.05 34.81% - -
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 3,396.55 1,883.56 55.45% 313.93 9.24% 1,177.26 34.66% - -
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 5,029.77 3,113.90 61.91% 518.98 10.32% 1,373.71 27.31% - -
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 3,850.35 2,190.49 56.89% 365.08 9.48% 1,223.28 31.77% - -
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 4,537.14 2,408.78 53.09% 401.46 8.85% 1,703.65 37.55% - -
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 1,573.77 946.11 60.12% 157.69 10.02% 447.99 28.47% - -
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 1,981.80 466.92 23.56% 155.64 7.85% 1.37 0.07% 233.46 11.78%
9 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 300.69 150.54 50.06% 25.09 8.34% 5.81 1.93% - -
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 1,808.80 961.16 53.14% 291.26 16.10% - - 82.19 4.54%
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 491.31 197.06 40.11% 52.55 10.70% 27.47 5.59% 33.47 6.81%
12 121013 國投瑞銀純債A 詳情 551.79 261.09 47.32% 74.60 13.52% 1.43 0.26% 86.56 15.69%
13 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
14 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 1,808.80 961.16 53.14% 291.26 16.10% - - 82.19 4.54%
15 128013 國投瑞銀純債B 詳情 551.79 261.09 47.32% 74.60 13.52% 1.43 0.26% 86.56 15.69%
16 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 491.31 197.06 40.11% 52.55 10.70% 27.47 5.59% 33.47 6.81%
17 150001 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 詳情 4,876.88 3,690.52 75.67% 811.92 16.65% 277.17 5.68% - -
18 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
19 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
20 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 448.56 251.23 56.01% 55.27 12.32% 121.27 27.04% - -
21 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 86.55 48.94 56.55% 9.52 10.99% 6.61 7.64% - -
22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 888.76 405.50 45.62% 87.86 9.89% 359.00 40.39% - -
23 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 231.63 139.24 60.11% 30.17 13.02% 29.62 12.79% - -
24 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 2,167.46 454.68 20.98% 129.91 5.99% 1.00 0.05% - -
25 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 176.54 74.01 41.92% 16.04 9.08% 55.60 31.49% - -
26 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 149.37 73.38 49.13% 12.23 8.19% 39.80 26.65% - -

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