宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

宏利基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150034 泰達宏利聚利債券A 詳情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
2 150035 泰達宏利聚利債券B 詳情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
3 150053 泰達中證500穩(wěn)健 詳情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
4 150054 泰達中證500進取 詳情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
5 162201 泰達宏利成長混合 詳情 4,109.82 2,178.25 53.00% 363.04 8.83% 1,533.80 37.32% - -
6 162202 泰達宏利周期混合 詳情 2,004.30 1,002.98 50.04% 167.16 8.34% 808.35 40.33% - -
7 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 609.87 262.99 43.12% 43.83 7.19% 283.09 46.42% - -
8 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 10,447.90 5,618.35 53.77% 936.39 8.96% 3,840.22 36.76% - -
9 162205 泰達宏利風險預算混合 詳情 593.77 321.99 54.23% 57.50 9.68% 175.71 29.59% - -
10 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 413.70 165.02 39.89% 50.00 12.09% - - 125.01 30.22%
11 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 6,762.05 5,454.50 80.66% 909.08 13.44% 345.14 5.10% - -
12 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 2,730.42 1,619.61 59.32% 269.93 9.89% 798.91 29.26% - -
13 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 13,629.07 8,105.16 59.47% 1,350.86 9.91% 4,121.18 30.24% - -
14 162210 泰達宏利集利債券A 詳情 3,687.87 796.50 21.60% 265.50 7.20% 7.75 0.21% 286.47 7.77%
15 162211 泰達宏利品質(zhì)生活混合 詳情 902.88 572.92 63.46% 95.49 10.58% 196.15 21.73% - -
16 162212 泰達宏利紅利先鋒混合 詳情 2,952.43 1,791.66 60.68% 298.61 10.11% 819.79 27.77% - -
17 162213 泰達宏利財富大盤指數(shù)A 詳情 597.24 209.68 35.11% 38.71 6.48% 303.85 50.88% - -
18 162214 泰達宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 3,804.53 1,884.53 49.53% 314.09 8.26% 1,563.90 41.11% - -
19 162215 泰達宏利聚利債券(LOF) 詳情 5,179.35 1,208.52 23.33% 345.29 6.67% 5.48 0.11% - -
20 162216 泰達中證500分級 詳情 328.63 105.45 32.09% 21.09 6.42% 155.27 47.25% - -
21 162299 泰達宏利集利債券C 詳情 3,687.87 796.50 21.60% 265.50 7.20% 7.75 0.21% 286.47 7.77%
22 229001 泰達宏利全球新格局 詳情 178.66 93.20 52.17% 18.12 10.14% 29.47 16.50% - -
23 229002 泰達宏利逆向策略混合 詳情 693.38 244.58 35.27% 40.76 5.88% 383.70 55.34% - -

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宏利基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150034 泰達宏利聚利債券A 詳情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
2 150035 泰達宏利聚利債券B 詳情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
3 150053 泰達中證500穩(wěn)健 詳情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
4 150054 泰達中證500進取 詳情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
5 162201 泰達宏利成長混合 詳情 2,298.80 1,098.13 47.77% 183.02 7.96% 998.78 43.45% 0.00 0.00%
6 162202 泰達宏利周期混合 詳情 1,092.62 544.15 49.80% 90.69 8.30% 444.88 40.72% 0.00 0.00%
7 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 291.46 131.35 45.07% 21.89 7.51% 127.72 43.82% 0.00 0.00%
8 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 5,894.18 2,852.73 48.40% 475.45 8.07% 2,541.64 43.12% 0.00 0.00%
9 162205 泰達宏利風險預算混合 詳情 325.39 173.14 53.21% 30.92 9.50% 102.93 31.63% 0.00 0.00%
10 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 168.95 65.65 38.86% 19.89 11.77% 0.00 0.00% 49.73 29.44%
11 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 3,358.02 2,665.97 79.39% 444.33 13.23% 220.71 6.57% 0.00 0.00%
12 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 1,498.03 880.28 58.76% 146.71 9.79% 450.15 30.05% 0.00 0.00%
13 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 7,071.29 3,981.86 56.31% 663.64 9.39% 2,398.97 33.93% 0.00 0.00%
14 162210 泰達宏利集利債券A 詳情 784.84 163.91 20.88% 54.64 6.96% 3.84 0.49% 52.63 6.71%
15 162211 泰達宏利品質(zhì)生活混合 詳情 561.80 360.15 64.11% 60.03 10.68% 120.99 21.54% 0.00 0.00%
16 162212 泰達宏利紅利先鋒混合 詳情 1,392.86 858.19 61.61% 143.03 10.27% 370.10 26.57% 0.00 0.00%
17 162213 泰達宏利財富大盤指數(shù)A 詳情 355.66 132.56 37.27% 24.47 6.88% 173.80 48.87% 0.00 0.00%
18 162214 泰達宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 1,932.10 972.32 50.32% 162.05 8.39% 776.84 40.21% 0.00 0.00%
19 162215 泰達宏利聚利債券(LOF) 詳情 2,589.64 581.23 22.44% 166.06 6.41% 3.02 0.12% 0.00 0.00%
20 162216 泰達中證500分級 詳情 226.73 75.88 33.47% 15.18 6.69% 109.31 48.21% 0.00 0.00%
21 162299 泰達宏利集利債券C 詳情 784.84 163.91 20.88% 54.64 6.96% 3.84 0.49% 52.63 6.71%
22 229001 泰達宏利全球新格局 詳情 100.59 51.26 50.96% 9.97 9.91% 21.23 21.10% 0.00 0.00%

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