興業(yè)基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

興業(yè)基金 2024年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-09-26

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 016647 興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A 詳情 0.04 - - - - - - - -
2 016648 興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票C 詳情 0.04 - - - - - - - -

興業(yè)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000546 興業(yè)定開債A 詳情 1,579.74 421.35 26.67% 105.34 6.67% - - 12.10 0.77%
2 000721 興業(yè)貨幣A 詳情 4,028.04 1,901.33 47.20% 288.08 7.15% - - 1,384.50 34.37%
3 000722 興業(yè)貨幣B 詳情 4,028.04 1,901.33 47.20% 288.08 7.15% - - 1,384.50 34.37%
4 000963 興業(yè)多策略混合 詳情 77.20 58.08 75.24% 9.68 12.54% - - - -
5 001019 興業(yè)年年利定開債 詳情 332.18 121.13 36.47% 30.28 9.12% - - - -
6 001257 興業(yè)收益增強(qiáng)債券A 詳情 4,569.58 2,088.84 45.71% 596.81 13.06% - - 160.21 3.51%
7 001258 興業(yè)收益增強(qiáng)債券C 詳情 4,569.58 2,088.84 45.71% 596.81 13.06% - - 160.21 3.51%
8 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 詳情 277.58 245.88 88.58% 20.49 7.38% - - 0.81 0.29%
9 001299 興業(yè)添利債券 詳情 3,697.72 1,743.15 47.14% 581.05 15.71% - - - -
10 001368 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 詳情 1,285.03 403.87 31.43% 100.97 7.86% - - - -
11 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 詳情 4,323.20 1,190.80 27.54% 198.47 4.59% - - - -
12 001547 興業(yè)聚惠混合A 詳情 77.54 47.30 61.01% 8.11 10.46% - - 4.64 5.98%
13 001623 興業(yè)國企改革混合A 詳情 175.55 141.93 80.85% 23.66 13.48% - - 0.59 0.33%
14 001624 興業(yè)添天盈貨幣A 詳情 9,515.71 3,725.33 39.15% 689.88 7.25% - - 3,215.58 33.79%
15 001625 興業(yè)添天盈貨幣B 詳情 9,515.71 3,725.33 39.15% 689.88 7.25% - - 3,215.58 33.79%
16 001925 興業(yè)鑫天盈貨幣A 詳情 3,971.96 2,400.25 60.43% 545.51 13.73% - - 498.91 12.56%
17 001926 興業(yè)鑫天盈貨幣B 詳情 3,971.96 2,400.25 60.43% 545.51 13.73% - - 498.91 12.56%
18 002268 興業(yè)豐利債券 詳情 2,010.63 663.63 33.01% 110.61 5.50% - - - -
19 002301 興業(yè)短債債券A 詳情 2,211.58 805.33 36.41% 161.07 7.28% - - 140.75 6.36%
20 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 詳情 845.18 304.75 36.06% 50.79 6.01% - - 0.21 0.02%
21 002445 興業(yè)豐泰債券 詳情 2,174.83 660.02 30.35% 110.00 5.06% - - - -
22 002494 興業(yè)聚盈混合A 詳情 70.94 36.94 52.08% 6.16 8.68% - - 0.01 0.02%
23 002498 興業(yè)聚鑫靈活配置混合A 詳情 66.92 28.23 42.19% 6.12 9.14% - - 1.56 2.33%
24 002507 興業(yè)定開債C 詳情 1,579.74 421.35 26.67% 105.34 6.67% - - 12.10 0.77%
25 002524 興業(yè)福益?zhèn)疉 詳情 178.26 66.25 37.16% 22.08 12.39% - - 0.00 0.00%
26 002597 興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 詳情 271.95 215.43 79.22% 35.91 13.20% - - 9.34 3.43%
27 002638 興業(yè)天融債券A 詳情 4,125.53 1,262.97 30.61% 420.99 10.20% - - 0.17 0.00%
28 002659 興業(yè)中債1-3年政金債A 詳情 416.52 103.80 24.92% 34.60 8.31% - - 0.01 0.00%
29 002660 興業(yè)聚源混合A 詳情 19.72 11.33 57.42% 1.89 9.57% - - 2.31 11.69%
30 002661 興業(yè)天禧債券 詳情 538.42 156.54 29.07% 52.18 9.69% - - - -
31 002668 興業(yè)聚豐混合A 詳情 28.05 12.73 45.39% 2.12 7.57% - - 2.26 8.07%
32 002769 興業(yè)短債債券C 詳情 2,211.58 805.33 36.41% 161.07 7.28% - - 140.75 6.36%
33 002912 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A 詳情 4,080.58 2,930.44 71.81% 586.09 14.36% - - 117.22 2.87%
34 002923 興業(yè)聚惠混合C 詳情 77.54 47.30 61.01% 8.11 10.46% - - 4.64 5.98%
35 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 詳情 313.58 88.16 28.11% 22.04 7.03% - - 1.44 0.46%
36 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 詳情 313.58 88.16 28.11% 22.04 7.03% - - 1.44 0.46%
37 003429 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A 詳情 30.47 10.82 35.51% 3.61 11.84% - - 1.57 5.17%
38 003640 興業(yè)裕豐債券 詳情 1,169.79 367.58 31.42% 122.53 10.47% - - - -
39 003671 興業(yè)裕恒債券A 詳情 1,684.48 495.79 29.43% 165.26 9.81% - - - -
40 003672 興業(yè)裕華債券A 詳情 278.34 81.94 29.44% 27.31 9.81% - - 0.01 0.00%
41 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 詳情 539.33 139.17 25.80% 46.39 8.60% - - 0.20 0.04%
42 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C 詳情 539.33 139.17 25.80% 46.39 8.60% - - 0.20 0.04%
43 004140 興業(yè)福鑫債券 詳情 3,130.20 1,010.81 32.29% 336.94 10.76% - - - -
44 004141 興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開債 詳情 1,452.29 381.12 26.24% 127.04 8.75% - - - -
45 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 詳情 3,112.61 1,641.23 52.73% 875.32 28.12% - - 109.42 3.52%
46 004217 興業(yè)安潤(rùn)貨幣B 詳情 3,112.61 1,641.23 52.73% 875.32 28.12% - - 109.42 3.52%
47 004242 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 詳情 4,323.36 783.21 18.12% 195.80 4.53% - - - -
48 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 詳情 4,080.58 2,930.44 71.81% 586.09 14.36% - - 117.22 2.87%
49 005338 興業(yè)3個(gè)月定開債券 詳情 3,182.38 827.98 26.02% 275.99 8.67% - - - -
50 005340 興業(yè)6個(gè)月定開債券 詳情 1,433.59 470.88 32.85% 156.96 10.95% - - - -
51 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 詳情 566.24 183.88 32.47% 61.29 10.82% - - - -
52 005442 興業(yè)安和6個(gè)月定開債 詳情 1,896.34 754.01 39.76% 251.34 13.25% - - - -
53 005706 興業(yè)龍騰雙益平衡混合 詳情 112.79 79.53 70.51% 13.25 11.75% - - - -
54 005710 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開債 詳情 1,208.57 392.98 32.52% 130.99 10.84% - - - -
55 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 詳情 107.18 44.39 41.41% 9.51 8.87% - - 2.69 2.51%
56 005984 興業(yè)聚華混合A 詳情 1,548.43 801.50 51.76% 160.30 10.35% - - 75.83 4.90%
57 005985 興業(yè)聚華混合C 詳情 1,548.43 801.50 51.76% 160.30 10.35% - - 75.83 4.90%
58 005988 興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 詳情 412.38 178.30 43.24% 59.43 14.41% - - 0.01 0.00%
59 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 詳情 412.38 178.30 43.24% 59.43 14.41% - - 0.01 0.00%
60 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 詳情 72.68 53.95 74.23% 8.99 12.37% - - 0.13 0.18%
61 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A 詳情 72.53 47.24 65.13% 11.48 15.83% - - 4.34 5.98%
62 006895 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C 詳情 72.53 47.24 65.13% 11.48 15.83% - - 4.34 5.98%
63 007495 興業(yè)中債1-3年政金債C 詳情 416.52 103.80 24.92% 34.60 8.31% - - 0.01 0.00%
64 008042 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 詳情 885.87 242.60 27.39% 47.54 5.37% - - 0.05 0.01%
65 008043 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C 詳情 885.87 242.60 27.39% 47.54 5.37% - - 0.05 0.01%
66 008221 興業(yè)聚鑫靈活配置混合C 詳情 66.92 28.23 42.19% 6.12 9.14% - - 1.56 2.33%
67 008222 興業(yè)機(jī)遇債券C 詳情 107.18 44.39 41.41% 9.51 8.87% - - 2.69 2.51%
68 008392 興業(yè)優(yōu)債增利債券C 詳情 845.18 304.75 36.06% 50.79 6.01% - - 0.21 0.02%
69 008517 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 詳情 554.95 152.19 27.42% 50.73 9.14% - - - -
70 008896 興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,271.64 851.09 37.47% 283.70 12.49% - - - -
71 009105 興業(yè)嘉榮一年定開債券 詳情 4,598.95 1,210.28 26.32% 403.43 8.77% - - - -
72 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 詳情 70.71 30.66 43.36% 10.22 14.45% - - 0.04 0.05%
73 009238 興業(yè)綠色純債一年定開債券C 詳情 70.71 30.66 43.36% 10.22 14.45% - - 0.04 0.05%
74 009358 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A 詳情 53.43 22.24 41.64% 3.71 6.94% - - 7.10 13.28%
75 009359 興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C 詳情 53.43 22.24 41.64% 3.71 6.94% - - 7.10 13.28%
76 009539 興業(yè)睿進(jìn)混合A 詳情 299.62 245.57 81.96% 40.93 13.66% - - 3.47 1.16%
77 009540 興業(yè)睿進(jìn)混合C 詳情 299.62 245.57 81.96% 40.93 13.66% - - 3.47 1.16%
78 009732 興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 詳情 5,963.52 606.44 10.17% 202.15 3.39% - - - -
79 010181 興業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 71.43 46.73 65.42% 7.79 10.90% - - 10.35 14.49%
80 010182 興業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 71.43 46.73 65.42% 7.79 10.90% - - 10.35 14.49%
81 010460 興業(yè)研究精選混合A 詳情 332.49 262.96 79.09% 43.83 13.18% - - 16.92 5.09%
82 010617 興業(yè)消費(fèi)精選混合A 詳情 186.36 129.37 69.42% 16.17 8.68% - - 31.46 16.88%
83 010618 興業(yè)消費(fèi)精選混合C 詳情 186.36 129.37 69.42% 16.17 8.68% - - 31.46 16.88%
84 010781 興業(yè)聚申一年持有期混合A 詳情 182.32 97.78 53.63% 19.56 10.73% - - 16.34 8.96%
85 010782 興業(yè)聚申一年持有期混合C 詳情 182.32 97.78 53.63% 19.56 10.73% - - 16.34 8.96%
86 011466 興業(yè)醫(yī)療保健混合A 詳情 381.96 284.54 74.49% 47.42 12.42% - - 40.38 10.57%
87 011467 興業(yè)醫(yī)療保健混合C 詳情 381.96 284.54 74.49% 47.42 12.42% - - 40.38 10.57%
88 011603 興業(yè)高端制造混合A 詳情 63.57 43.85 68.98% 5.48 8.62% - - 7.77 12.22%
89 011604 興業(yè)高端制造混合C 詳情 63.57 43.85 68.98% 5.48 8.62% - - 7.77 12.22%
90 011820 興業(yè)興智一年持有期混合A 詳情 1,264.91 906.26 71.65% 151.04 11.94% - - 197.28 15.60%
91 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 詳情 1,264.91 906.26 71.65% 151.04 11.94% - - 197.28 15.60%
92 011960 興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式 詳情 4,052.71 1,222.96 30.18% 203.83 5.03% - - - -
93 012023 興業(yè)聚乾混合A 詳情 509.35 299.76 58.85% 44.96 8.83% - - 3.29 0.64%
94 012024 興業(yè)聚乾混合C 詳情 509.35 299.76 58.85% 44.96 8.83% - - 3.29 0.64%
95 012025 興業(yè)聚興混合A 詳情 132.43 50.68 38.26% 16.89 12.75% - - 9.26 6.99%
96 012026 興業(yè)聚興混合C 詳情 132.43 50.68 38.26% 16.89 12.75% - - 9.26 6.99%
97 012395 興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券A 詳情 1,343.17 242.67 18.07% 60.67 4.52% - - 212.88 15.85%
98 012396 興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券C 詳情 1,343.17 242.67 18.07% 60.67 4.52% - - 212.88 15.85%
99 013049 興業(yè)能源革新股票A 詳情 459.34 331.47 72.16% 55.24 12.03% - - 63.01 13.72%
100 013050 興業(yè)能源革新股票C 詳情 459.34 331.47 72.16% 55.24 12.03% - - 63.01 13.72%
101 013213 興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 詳情 723.36 385.46 53.29% 128.49 17.76% - - - -
102 013742 興業(yè)聚源混合C 詳情 19.72 11.33 57.42% 1.89 9.57% - - 2.31 11.69%
103 013747 興業(yè)聚豐混合C 詳情 28.05 12.73 45.39% 2.12 7.57% - - 2.26 8.07%
104 013748 興業(yè)聚盈混合C 詳情 70.94 36.94 52.08% 6.16 8.68% - - 0.01 0.02%
105 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 詳情 3,638.56 2,767.68 76.07% 461.28 12.68% - - 395.10 10.86%
106 013911 興業(yè)興睿兩年持有混合C 詳情 3,638.56 2,767.68 76.07% 461.28 12.68% - - 395.10 10.86%
107 014248 興業(yè)一年持有債券A 詳情 705.15 260.02 36.87% 32.50 4.61% - - 0.43 0.06%
108 014249 興業(yè)一年持有債券C 詳情 705.15 260.02 36.87% 32.50 4.61% - - 0.43 0.06%
109 015081 興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,123.20 326.20 29.04% 81.55 7.26% - - 15.14 1.35%
110 015082 興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,123.20 326.20 29.04% 81.55 7.26% - - 15.14 1.35%
111 015507 興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 50.70 35.03 69.09% 3.50 6.91% - - 5.48 10.82%
112 015508 興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 50.70 35.03 69.09% 3.50 6.91% - - 5.48 10.82%
113 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 5.32 0.90 16.93% 0.18 3.39% - - 1.70 31.99%
114 015907 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 5.32 0.90 16.93% 0.18 3.39% - - 1.70 31.99%
115 015911 興業(yè)致遠(yuǎn)混合A 詳情 50.46 31.81 63.04% 5.30 10.51% - - 6.63 13.14%
116 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 詳情 50.46 31.81 63.04% 5.30 10.51% - - 6.63 13.14%
117 015917 興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 901.28 229.27 25.44% 57.32 6.36% - - 12.07 1.34%
118 015918 興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 901.28 229.27 25.44% 57.32 6.36% - - 12.07 1.34%
119 015946 興業(yè)國企改革混合C 詳情 175.55 141.93 80.85% 23.66 13.48% - - 0.59 0.33%
120 015947 興業(yè)研究精選混合C 詳情 332.49 262.96 79.09% 43.83 13.18% - - 16.92 5.09%
121 016023 興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 詳情 2,013.02 1,018.84 50.61% 339.61 16.87% - - - -
122 016301 興業(yè)180天持有期債券A 詳情 9.50 2.33 24.49% 0.39 4.08% - - 0.86 9.09%
123 016302 興業(yè)180天持有期債券C 詳情 9.50 2.33 24.49% 0.39 4.08% - - 0.86 9.09%
124 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 詳情 448.41 108.69 24.24% 36.23 8.08% - - - -
125 016647 興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A 詳情 36.08 23.06 63.93% 3.84 10.65% - - 4.01 11.10%
126 016648 興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票C 詳情 36.08 23.06 63.93% 3.84 10.65% - - 4.01 11.10%
127 016816 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 詳情 476.08 130.11 27.33% 32.53 6.83% - - 14.38 3.02%
128 016817 興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 詳情 476.08 130.11 27.33% 32.53 6.83% - - 14.38 3.02%
129 016968 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 3.39 0.32 9.45% 0.06 1.89% - - 0.48 14.24%
130 016969 興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 3.39 0.32 9.45% 0.06 1.89% - - 0.48 14.24%
131 017060 興業(yè)聚福一年持有期混合A 詳情 272.35 191.35 70.26% 35.88 13.17% - - 22.71 8.34%
132 017061 興業(yè)聚福一年持有期混合C 詳情 272.35 191.35 70.26% 35.88 13.17% - - 22.71 8.34%
133 017405 興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)Y 詳情 72.53 47.24 65.13% 11.48 15.83% - - 4.34 5.98%
134 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,644.92 750.36 45.62% 250.12 15.21% - - - -
135 017704 興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 59.98 13.02 21.71% 3.26 5.43% - - 13.02 21.71%
136 018754 興業(yè)均衡優(yōu)選混合A 詳情 190.17 134.24 70.59% 22.37 11.77% - - 22.89 12.04%
137 018755 興業(yè)均衡優(yōu)選混合C 詳情 190.17 134.24 70.59% 22.37 11.77% - - 22.89 12.04%
138 018812 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 48.41 16.63 34.36% 16.09 33.24% - - 7.13 14.73%
139 018813 興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 48.41 16.63 34.36% 16.09 33.24% - - 7.13 14.73%
140 018829 興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 詳情 2,094.18 848.73 40.53% 282.91 13.51% - - - -
141 019943 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 詳情 159.98 75.03 46.90% 12.51 7.82% - - 27.22 17.01%
142 019944 興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券C 詳情 159.98 75.03 46.90% 12.51 7.82% - - 27.22 17.01%
143 020106 興業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 詳情 271.95 215.43 79.22% 35.91 13.20% - - 9.34 3.43%
144 020107 興業(yè)安保優(yōu)選混合C 詳情 72.68 53.95 74.23% 8.99 12.37% - - 0.13 0.18%
145 020261 興業(yè)裕華債券C 詳情 278.34 81.94 29.44% 27.31 9.81% - - 0.01 0.00%
146 020286 中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)C 詳情 30.47 10.82 35.51% 3.61 11.84% - - 1.57 5.17%
147 020387 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券A 詳情 141.47 40.49 28.62% 10.12 7.16% - - 1.96 1.39%
148 020388 興業(yè)穩(wěn)福120天持有期債券C 詳情 141.47 40.49 28.62% 10.12 7.16% - - 1.96 1.39%
149 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 詳情 29.19 10.96 37.53% 2.74 9.38% - - 9.52 32.63%
150 020728 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C 詳情 29.19 10.96 37.53% 2.74 9.38% - - 9.52 32.63%
151 021265 興業(yè)聚利靈活配置混合C 詳情 277.58 245.88 88.58% 20.49 7.38% - - 0.81 0.29%
152 021408 興業(yè)天融債券C 詳情 4,125.53 1,262.97 30.61% 420.99 10.20% - - 0.17 0.00%
153 021438 興業(yè)裕恒債券C 詳情 1,684.48 495.79 29.43% 165.26 9.81% - - - -
154 021728 興業(yè)福益?zhèn)疌 詳情 178.26 66.25 37.16% 22.08 12.39% - - 0.00 0.00%
155 510370 興業(yè)滬深300ETF 詳情 32.27 15.54 48.15% 3.11 9.63% - - - -
156 510570 興業(yè)中證500ETF 詳情 13.31 5.78 43.44% 1.16 8.69% - - - -

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