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單位凈值 (2024-11-08)

1.02540.03%
近1月：0.70%
近1年：4.95%

累計凈值

1.3154
近3月：0.10%
近3年：12.51%

近6月：1.76%
成立來：35.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：67.12億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0254 1.3154 0.03%
    11-07 1.0251 1.3151 0.08%
    11-06 1.0243 1.3143 -0.01%
    11-05 1.0244 1.3144 0.03%
    11-04 1.0241 1.3141 0.01%
    11-01 1.0240 1.3140 0.10%
    10-31 1.0230 1.3130 0.07%
    10-30 1.0223 1.3123 -0.01%
    10-29 1.0224 1.3124 0.01%
    10-28 1.0223 1.3123 -0.01%
    10-25 1.0224 1.3124 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.70%
    0.10%
    1.76%
    3.88%
    4.95%
    7.14%
    12.51%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1175 | 3219
    408 | 3193
    2032 | 3116
    600 | 2976
    436 | 2770
    352 | 2634
    613 | 2257
    281 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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