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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.03440.03%
近1月：0.70%
近1年：6.23%

累計凈值

1.1814
近3月：0.43%
近3年：14.13%

近6月：2.95%
成立來：19.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.14億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-08-25～09-19/2025-08-25～09-19
預估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0344 1.1814 0.03%
    11-07 1.0341 1.1811 0.07%
    11-06 1.0334 1.1804 -0.01%
    11-05 1.0335 1.1805 0.02%
    11-04 1.0333 1.1803 0.02%
    11-01 1.0331 1.1801 0.08%
    10-31 1.0323 1.1793 0.07%
    10-30 1.0316 1.1786 0.01%
    10-29 1.0315 1.1785 0.01%
    10-28 1.0314 1.1784 0.00%
    10-25 1.0314 1.1784 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.70%
    0.43%
    2.95%
    5.37%
    6.23%
    8.74%
    14.13%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1370 | 3219
    408 | 3193
    768 | 3116
    60 | 2976
    67 | 2770
    81 | 2634
    173 | 2257
    101 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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