國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2012年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 3,825.56 -2,348.32 - -674.42 - 169.08 4.42%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 23,063.02 -24,472.77 - 1,513.48 6.56% 2,053.74 8.90%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 18,357.31 -56,926.40 - -157.16 - 3,898.54 21.24%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 14,465.78 -27,117.81 - -31.66 - 1,931.83 13.35%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 47,925.84 -10,940.34 - -1,182.11 - 2,878.84 6.01%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 10,229.88 -19,957.03 - 45.53 0.45% 1,089.23 10.65%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 16,346.84 1,189.75 7.28% 5,326.95 32.59% - -
9 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 1,925.83 -547.08 - 486.61 25.27% 57.43 2.98%
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 29,712.44 - - 2,077.71 6.99% - -
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 6,859.17 -775.62 - 905.23 13.20% 229.62 3.35%
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 29,712.44 - - 2,077.71 6.99% - -
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 6,859.17 -775.62 - 905.23 13.20% 229.62 3.35%
15 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 13,243.92 -5,392.35 - -3.87 - 375.29 2.83%
16 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
17 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
18 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 10,242.46 -30,542.88 - 6.34 0.06% 1,835.92 17.92%
19 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 1,275.34 -374.64 - - - 159.64 12.52%
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 45,417.30 -17,843.01 - - - 4,933.53 10.86%
21 161213 國投瑞銀消費服務指數(shù) 詳情 1,091.96 -4,786.54 - 4.39 0.40% 591.92 54.21%
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 17,269.35 -425.31 - 1,715.04 9.93% - -
23 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 1,864.70 -1,697.99 - -0.34 - 422.58 22.66%
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 2,270.60 1,655.64 72.92% -35.92 - 65.60 2.89%

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國投瑞銀基金 2012年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-07-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%
2 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%
3 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 25,340.10 -22,208.12 - 225.54 0.89% 2,656.51 10.48%

國投瑞銀基金 2012年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 6,400.32 -2,104.32 - -267.32 - 152.93 2.39%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 8,009.77 -23,062.81 - 1,353.84 16.90% 1,459.61 18.22%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 16,165.18 -38,779.55 - -50.40 - 2,227.21 13.78%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 25,387.74 -13,626.38 - -3.35 - 1,480.41 5.83%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 17,380.93 -16,864.22 - -911.76 - 1,483.71 8.54%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 5,271.04 -13,999.32 - -68.77 - 730.77 13.86%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 12,767.21 1,548.61 12.13% 1,931.43 15.13% 0.00 0.00%
9 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 1,608.83 -74.96 - 339.36 21.09% 29.18 1.81%
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 16,293.00 0.00 0.00% 932.16 5.72% 0.00 0.00%
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 6,850.63 727.55 10.62% -137.70 - 158.09 2.31%
12 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 16,293.00 0.00 0.00% 932.16 5.72% 0.00 0.00%
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 6,850.63 727.55 10.62% -137.70 - 158.09 2.31%
15 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 24,832.06 -17,469.34 - 147.89 0.60% 1,774.96 7.15%
16 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
17 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
18 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 8,183.47 -17,942.43 - 4.27 0.05% 1,270.19 15.52%
19 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 372.30 -78.32 - 0.00 0.00% 85.90 23.07%
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 25,483.10 -11,627.95 - 0.00 0.00% 3,712.73 14.57%
21 161213 國投瑞銀消費服務指數(shù) 詳情 2,822.82 -2,958.41 - 0.00 0.00% 278.85 9.88%
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 11,355.47 -425.31 - 8.64 0.08% 0.00 0.00%
23 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 2,225.50 952.99 42.82% 0.00 0.00% 287.83 12.93%
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 2,037.52 821.24 40.31% -20.44 - 58.68 2.88%

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