國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2014年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 5,674.89 - - 709.53 12.50% - -
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 5,674.89 - - 709.53 12.50% - -
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 10,844.48 11,789.37 108.71% 16.20 0.15% 66.67 0.61%
4 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 詳情 5,032.74 - - 2,188.66 43.49% - -
5 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 詳情 5,032.74 - - 2,188.66 43.49% - -
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 詳情 4,917.20 3,778.81 76.85% -0.03 - 159.08 3.24%
7 000556 國投新機遇混合A 詳情 11,992.27 4,329.29 36.10% 313.21 2.61% 60.72 0.51%
8 000557 國投新機遇混合C 詳情 11,992.27 4,329.29 36.10% 313.21 2.61% 60.72 0.51%
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 825.74 - - 5.09 0.62% - -
10 000663 國投瑞銀美麗中國混合 詳情 5,085.41 3,923.71 77.16% 234.72 4.62% 2.41 0.05%
11 000781 國投歲增利一年定開債券A 詳情 4,345.32 - - 3,339.31 76.85% - -
12 000782 國投歲增利一年定開債券C 詳情 4,345.32 - - 3,339.31 76.85% - -
13 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 245.13 - - 0.01 0.00% - -
14 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 245.13 - - 0.01 0.00% - -
15 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 10,294.68 5,666.91 55.05% 630.47 6.12% 228.33 2.22%
16 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 41,120.35 34,295.21 83.40% 1,074.60 2.61% 1,089.79 2.65%
17 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 106,855.90 28,405.54 26.58% 189.38 0.18% 4,834.74 4.52%
18 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 30,028.19 8,899.54 29.64% 746.98 2.49% 1,459.47 4.86%
19 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 21,552.19 20,446.33 94.87% 119.06 0.55% 1,069.37 4.96%
20 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
21 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 31,576.63 18,229.16 57.73% 109.17 0.35% 1,184.75 3.75%
22 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 41,283.30 840.49 2.04% 11,323.72 27.43% - -
23 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 3,540.03 1,015.05 28.67% 1,250.50 35.32% 29.73 0.84%
24 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 19,080.85 - - 2,170.80 11.38% - -
25 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 13,505.68 1,282.69 9.50% 6,977.43 51.66% 51.05 0.38%
26 121013 國投瑞銀純債A 詳情 4,384.33 - - 840.71 19.18% - -
27 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
28 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 19,080.85 - - 2,170.80 11.38% - -
29 128013 國投瑞銀純債B 詳情 4,384.33 - - 840.71 19.18% - -
30 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 13,505.68 1,282.69 9.50% 6,977.43 51.66% 51.05 0.38%
31 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 209,929.36 -31,259.93 - 3.38 0.00% 9,304.98 4.43%
32 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
33 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
34 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 85,664.08 6,332.85 7.39% - - 4,511.20 5.27%
35 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 12,136.12 373.95 3.08% - - 648.51 5.34%
36 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 40.57 -104.20 - - - 94.68 233.39%
37 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 81,727.46 2,874.03 3.52% - - 43.85 0.05%
38 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 3,711.71 1,548.59 41.72% 0.02 0.00% 375.66 10.12%
39 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 11,527.98 194.71 1.69% 1,384.12 12.01% - -
40 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 2,806.25 -3,909.92 - - - 217.53 7.75%
41 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 905.95 654.48 72.24% 42.47 4.69% 51.78 5.72%
42 161221 國投瑞銀雙債債券C 詳情 11,527.98 194.71 1.69% 1,384.12 12.01% - -

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國投瑞銀基金 2014年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 2,342.57 - - -632.41 - - -
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 2,342.57 - - -632.41 - - -
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 4,918.48 4,402.60 89.51% 16.20 0.33% 41.57 0.85%
4 000237 國投瑞銀一年定期開放債A 詳情 2,637.34 - - 485.55 18.41% - -
5 000238 國投瑞銀一年定期開放債C 詳情 2,637.34 - - 485.55 18.41% - -
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合 詳情 785.35 - - - - 59.20 7.54%
7 000556 國投新機遇混合A 詳情 972.96 -54.23 - 11.82 1.21% 9.94 1.02%
8 000557 國投新機遇混合C 詳情 972.96 -54.23 - 11.82 1.21% 9.94 1.02%
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 398.77 - - - - - -
10 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 458.31 2,088.67 455.73% -228.01 - 160.04 34.92%
11 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 -4,505.57 -2,334.56 - 427.52 - 555.28 -
12 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 -21,692.28 -1,724.71 - -491.82 - 3,622.31 -
13 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 -13,754.27 -9,904.33 - 10.37 - 1,241.08 -
14 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 -5,030.41 -4,767.15 - 133.63 - 589.79 -
15 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
16 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 1,752.53 -745.01 - 50.64 2.89% 899.14 51.31%
17 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 11,490.11 - - -2,935.23 - - -
18 121010 國投瑞銀瑞源保本 詳情 1,115.85 1.89 0.17% 122.35 10.96% 5.90 0.53%
19 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 7,257.84 - - 574.30 7.91% - -
20 121012 國投瑞銀優(yōu)化強債A/B 詳情 3,330.17 53.55 1.61% -59.58 - 31.07 0.93%
21 121013 國投瑞銀純債A 詳情 2,386.52 - - 5.22 0.22% - -
22 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
23 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 7,257.84 - - 574.30 7.91% - -
24 128013 國投瑞銀純債B 詳情 2,386.52 - - 5.22 0.22% - -
25 128112 國投瑞銀優(yōu)化強債C 詳情 3,330.17 53.55 1.61% -59.58 - 31.07 0.93%
26 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 -41,887.48 -27,569.56 - - - 6,605.02 -
27 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
28 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
29 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 -5,989.40 -2,193.08 - - - 1,873.79 -
30 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 -1,676.85 -1,290.84 - - - 285.18 -
31 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 162.41 42.43 26.13% - - 48.35 29.77%
32 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 -4,857.05 -119.46 - - - 11.54 -
33 161213 國投瑞銀消費服務(wù)指數(shù) 詳情 -1,081.64 -136.35 - - - 242.49 -
34 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 4,359.57 - - -2,781.66 - - -
35 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 -1,348.29 -2,849.32 - - - 77.13 -
36 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè) 詳情 -238.46 -80.83 - 1.04 - 42.90 -
37 161221 國投瑞銀雙債債券C 詳情 4,359.57 - - -2,781.66 - - -

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