宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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宏利基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150034 | 泰達(dá)宏利聚利債券A | 詳情 | 4,687.98 | 0.00 | 0.00% | -218.45 | - | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 150035 | 泰達(dá)宏利聚利債券B | 詳情 | 4,687.98 | 0.00 | 0.00% | -218.45 | - | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | -61,125.02 | -31,515.51 | - | -299.41 | - | 673.47 | - |
| 4 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | -26,997.83 | -12,344.48 | - | -35.66 | - | 695.02 | - |
| 5 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | -3,075.95 | -3,089.16 | - | -36.29 | - | 128.06 | - |
| 6 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | -118,783.40 | -14,516.49 | - | 22.53 | - | 3,080.56 | - |
| 7 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | -154.08 | -771.36 | - | -115.15 | - | 27.86 | - |
| 8 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 788.94 | 0.00 | 0.00% | 10.61 | 1.35% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | -108,090.70 | -56,142.75 | - | -3,135.05 | - | 1,385.88 | - |
| 10 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | -28,316.91 | -22,497.63 | - | -4.14 | - | 1,244.52 | - |
| 11 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | -156,050.30 | -20,240.94 | - | 77.97 | - | 4,320.08 | - |
| 12 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | -174.17 | -102.50 | - | -35.31 | - | 19.24 | - |
| 13 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | -5,948.16 | 386.82 | - | -228.05 | - | 236.61 | - |
| 14 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | -14,727.72 | -3,098.46 | - | 9.01 | - | 667.06 | - |
| 15 | 162213 | 泰達(dá)宏利財富大盤指數(shù)A | 詳情 | -9,621.18 | -3,667.73 | - | 3.01 | - | 760.94 | - |
| 16 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | -31,849.62 | -27,203.36 | - | 211.45 | - | 821.56 | - |
| 17 | 162215 | 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | 4,687.98 | 0.00 | 0.00% | -218.45 | - | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | -174.17 | -102.50 | - | -35.31 | - | 19.24 | - |
| 19 | 229001 | 泰達(dá)宏利全球新格局 | 詳情 | 43.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2.31 | 5.31% |
宏利基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 詳情 | -27,674.44 | -8,786.60 | - | -362.89 | - | 292.26 | - |
| 2 | 162202 | 泰達(dá)宏利周期混合 | 詳情 | -5,492.23 | -2,637.88 | - | -0.29 | - | 409.51 | - |
| 3 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 | 詳情 | -2,337.46 | -1,453.09 | - | -33.80 | - | 85.15 | - |
| 4 | 162204 | 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 | 詳情 | -48,207.96 | 9,402.14 | - | 0.00 | - | 2,048.73 | - |
| 5 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險預(yù)算混合 | 詳情 | 557.23 | -124.90 | - | -102.71 | - | 11.37 | 2.04% |
| 6 | 162206 | 泰達(dá)宏利貨幣A | 詳情 | 526.17 | 0.00 | 0.00% | 1.16 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 162207 | 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 | 詳情 | -55,071.65 | -20,463.22 | - | -2,509.67 | - | 1,005.72 | - |
| 8 | 162208 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 詳情 | -3,889.90 | -6,545.95 | - | 0.00 | - | 1,162.92 | - |
| 9 | 162209 | 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 | 詳情 | -56,516.58 | 10,924.32 | - | 77.97 | - | 3,613.14 | - |
| 10 | 162210 | 泰達(dá)宏利集利債券A | 詳情 | 38.60 | -49.41 | - | 41.93 | 108.62% | 16.43 | 42.56% |
| 11 | 162211 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 | 詳情 | -2,329.38 | 1,595.51 | - | -225.13 | - | 176.78 | - |
| 12 | 162212 | 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 | 詳情 | -3,737.16 | 2,303.28 | - | 9.01 | - | 494.41 | - |
| 13 | 162213 | 泰達(dá)宏利財富大盤指數(shù)A | 詳情 | -186.53 | -1,032.31 | - | 0.17 | - | 615.21 | - |
| 14 | 162214 | 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 | 詳情 | -11,102.67 | -13,593.18 | - | 211.45 | - | 282.21 | - |
| 15 | 162299 | 泰達(dá)宏利集利債券C | 詳情 | 38.60 | -49.41 | - | 41.93 | 108.62% | 16.43 | 42.56% |