宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

宏利基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150034 泰達(dá)宏利聚利債券A 詳情 25,180.53 3.40 0.01% 9,282.96 36.87% - -
2 150035 泰達(dá)宏利聚利債券B 詳情 25,180.53 3.40 0.01% 9,282.96 36.87% - -
3 150053 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 詳情 1,230.69 502.77 40.85% - - 76.02 6.18%
4 150054 泰達(dá)中證500進(jìn)取 詳情 1,230.69 502.77 40.85% - - 76.02 6.18%
5 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 14,136.93 -10,730.39 - 87.11 0.62% 738.57 5.22%
6 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 7,024.54 -7,091.75 - 22.80 0.32% 443.92 6.32%
7 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 2,031.55 457.20 22.51% -19.51 - 114.96 5.66%
8 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 18,220.96 -32,076.62 - -53.24 - 3,024.40 16.60%
9 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 2,668.60 1,382.16 51.79% 35.06 1.31% 62.95 2.36%
10 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 2,342.99 - - 305.16 13.02% - -
11 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 41,125.71 -19,366.06 - 283.57 0.69% 1,665.23 4.05%
12 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 7,577.85 -8,907.24 - 75.79 1.00% 1,003.71 13.25%
13 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 71,880.67 -21,309.08 - -27.67 - 4,419.64 6.15%
14 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 11,131.02 2.94 0.03% 1,631.82 14.66% - -
15 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 2,050.93 -939.73 - 18.84 0.92% 225.74 11.01%
16 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 4,585.05 -6,123.83 - 60.10 1.31% 826.49 18.03%
17 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A 詳情 4,927.73 -7,678.29 - - - 662.97 13.45%
18 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 10,536.53 -4,416.00 - 88.91 0.84% 966.50 9.17%
19 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 25,180.53 3.40 0.01% 9,282.96 36.87% - -
20 162216 泰達(dá)中證500分級(jí) 詳情 1,230.69 502.77 40.85% - - 76.02 6.18%
21 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 11,131.02 2.94 0.03% 1,631.82 14.66% - -
22 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 詳情 124.45 - - - - 91.69 73.67%
23 229002 泰達(dá)宏利逆向策略混合 詳情 -954.87 -1,726.86 - -0.66 - 203.14 -

顯示全部基金明細(xì)>>

宏利基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150034 泰達(dá)宏利聚利債券A 詳情 18,528.55 3.40 0.02% 2,781.85 15.01% 0.00 0.00%
2 150035 泰達(dá)宏利聚利債券B 詳情 18,528.55 3.40 0.02% 2,781.85 15.01% 0.00 0.00%
3 150053 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 詳情 1,537.77 982.61 63.90% 0.00 0.00% 54.17 3.52%
4 150054 泰達(dá)中證500進(jìn)取 詳情 1,537.77 982.61 63.90% 0.00 0.00% 54.17 3.52%
5 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 3,955.66 -21,215.56 - 83.43 2.11% 587.96 14.86%
6 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 6,703.26 -3,032.31 - 14.17 0.21% 232.97 3.48%
7 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 1,065.17 286.10 26.86% -14.63 - 74.96 7.04%
8 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 17,000.43 -17,917.99 - 0.00 0.00% 2,014.78 11.85%
9 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 1,440.10 141.19 9.80% 6.28 0.44% 44.37 3.08%
10 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 1,060.76 0.00 0.00% 233.66 22.03% 0.00 0.00%
11 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 48,974.93 -13,270.28 - 87.04 0.18% 1,485.72 3.03%
12 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 6,865.62 -7,357.88 - 0.00 0.00% 663.39 9.66%
13 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 57,922.78 -13,911.72 - 0.00 0.00% 2,692.40 4.65%
14 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 4,875.09 2.94 0.06% 484.12 9.93% 0.00 0.00%
15 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 2,753.49 -828.41 - 30.50 1.11% 165.93 6.03%
16 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 8,725.09 -2,682.74 - 60.10 0.69% 495.94 5.68%
17 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A 詳情 2,748.18 -4,429.41 - 0.00 0.00% 488.43 17.77%
18 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 8,445.79 -6,727.62 - 88.91 1.05% 615.20 7.28%
19 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 18,528.55 3.40 0.02% 2,781.85 15.01% 0.00 0.00%
20 162216 泰達(dá)中證500分級(jí) 詳情 1,537.77 982.61 63.90% 0.00 0.00% 54.17 3.52%
21 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 4,875.09 2.94 0.06% 484.12 9.93% 0.00 0.00%
22 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 詳情 -4.34 0.00 - 0.00 - 25.06 -

顯示全部基金明細(xì)>>