宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

宏利基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 29,798.75 738.17 2.48% 4,883.25 16.39% - -
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 29,798.75 738.17 2.48% 4,883.25 16.39% - -
3 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 詳情 23,335.09 - - 7,316.69 31.35% - -
4 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 詳情 23,335.09 - - 7,316.69 31.35% - -
5 000319 泰達(dá)淘利債券A 詳情 2,460.84 -5.50 - 1,459.90 59.33% - -
6 000320 泰達(dá)淘利債券B 詳情 2,460.84 -5.50 - 1,459.90 59.33% - -
7 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 詳情 18,965.39 - - 4,541.22 23.94% - -
8 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 詳情 18,965.39 - - 4,541.22 23.94% - -
9 000507 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合A 詳情 6,256.48 645.10 10.31% 2,499.05 39.94% 62.54 1.00%
10 000508 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合B 詳情 6,256.48 645.10 10.31% 2,499.05 39.94% 62.54 1.00%
11 000700 泰達(dá)宏利貨幣B 詳情 5,403.62 - - 1,064.41 19.70% - -
12 150034 泰達(dá)宏利聚利債券A 詳情 43,397.81 1,267.55 2.92% 7,514.14 17.31% 16.84 0.04%
13 150035 泰達(dá)宏利聚利債券B 詳情 43,397.81 1,267.55 2.92% 7,514.14 17.31% 16.84 0.04%
14 150053 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 詳情 737.93 900.50 122.03% 0.28 0.04% 15.06 2.04%
15 150054 泰達(dá)中證500進(jìn)取 詳情 737.93 900.50 122.03% 0.28 0.04% 15.06 2.04%
16 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 43,263.07 43,594.10 100.77% 144.43 0.33% 365.16 0.84%
17 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 7,409.55 5,640.34 76.12% -37.23 - 347.95 4.70%
18 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 5,866.29 3,909.05 66.64% -75.18 - 125.52 2.14%
19 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 22,240.99 50,719.79 228.05% 153.49 0.69% 1,586.18 7.13%
20 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 8,413.04 4,678.11 55.61% 1,145.59 13.62% 288.04 3.42%
21 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 5,403.62 - - 1,064.41 19.70% - -
22 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 121,625.50 87,607.65 72.03% 19,775.76 16.26% 1,388.41 1.14%
23 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 16,872.65 20,212.29 119.79% 84.37 0.50% 884.19 5.24%
24 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 42,953.82 85,396.59 198.81% 25.16 0.06% 3,084.53 7.18%
25 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 30,660.80 3,813.06 12.44% 7,989.19 26.06% - -
26 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 3,609.05 3,621.45 100.34% -339.77 - 338.95 9.39%
27 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 7,959.94 17,607.99 221.21% 65.63 0.82% 825.49 10.37%
28 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A 詳情 7,427.22 2,381.36 32.06% 0.50 0.01% 456.20 6.14%
29 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 9,357.51 10,011.69 106.99% -0.75 - 282.23 3.02%
30 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 43,397.81 1,267.55 2.92% 7,514.14 17.31% 16.84 0.04%
31 162216 泰達(dá)中證500分級(jí) 詳情 737.93 900.50 122.03% 0.28 0.04% 15.06 2.04%
32 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 30,660.80 3,813.06 12.44% 7,989.19 26.06% - -
33 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 詳情 -0.84 27.48 - - - 45.68 -
34 229002 泰達(dá)宏利逆向策略混合 詳情 1,360.57 1,704.93 125.31% 0.79 0.06% 8.51 0.63%

顯示全部基金明細(xì)>>

宏利基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000026 泰達(dá)信用合利債券A 詳情 17,087.04 - - -1,709.06 - - -
2 000027 泰達(dá)信用合利債券B 詳情 17,087.04 - - -1,709.06 - - -
3 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 詳情 20,098.46 - - 5,385.54 26.80% - -
4 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 詳情 20,098.46 - - 5,385.54 26.80% - -
5 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 詳情 7,937.40 - - 645.56 8.13% - -
6 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 詳情 7,937.40 - - 645.56 8.13% - -
7 000507 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合A 詳情 1,133.19 -263.56 - 0.05 0.00% 26.47 2.34%
8 000508 泰達(dá)宏利養(yǎng)老混合B 詳情 1,133.19 -263.56 - 0.05 0.00% 26.47 2.34%
9 150034 泰達(dá)宏利聚利債券A 詳情 18,397.77 2.14 0.01% -4,720.53 - 11.11 0.06%
10 150035 泰達(dá)宏利聚利債券B 詳情 18,397.77 2.14 0.01% -4,720.53 - 11.11 0.06%
11 150053 泰達(dá)中證500穩(wěn)健 詳情 54.24 102.34 188.69% - - 11.02 20.31%
12 150054 泰達(dá)中證500進(jìn)取 詳情 54.24 102.34 188.69% - - 11.02 20.31%
13 162201 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)混合 詳情 1,891.03 -365.42 - 130.68 6.91% 284.38 15.04%
14 162202 泰達(dá)宏利周期混合 詳情 -2,105.65 482.28 - -37.23 - 263.77 -
15 162203 泰達(dá)宏利穩(wěn)定混合 詳情 -913.10 425.09 - -77.10 - 93.96 -
16 162204 泰達(dá)宏利行業(yè)混合 詳情 -15,950.56 12,490.37 - -3.07 - 629.94 -
17 162205 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 詳情 -3,291.18 -4,367.33 - -968.62 - 216.99 -
18 162206 泰達(dá)宏利貨幣A 詳情 1,701.87 - - 268.42 15.77% - -
19 162207 泰達(dá)宏利效率優(yōu)選混合 詳情 12,984.92 23,311.32 179.53% 94.93 0.73% 943.73 7.27%
20 162208 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 詳情 -7,904.30 4,868.38 - 39.69 - 813.13 -
21 162209 泰達(dá)宏利市值優(yōu)選混合 詳情 -59,013.79 1,009.60 - 4.00 - 2,143.18 -
22 162210 泰達(dá)宏利集利債券A 詳情 7,668.47 -0.62 - -2,163.56 - - -
23 162211 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 詳情 1,657.83 -4,506.20 - -229.52 - 277.45 16.74%
24 162212 泰達(dá)宏利紅利先鋒混合 詳情 -12,662.23 6,600.14 - 52.39 - 370.20 -
25 162213 泰達(dá)宏利財(cái)富大盤指數(shù)A 詳情 -278.57 -646.54 - - - 225.04 -
26 162214 泰達(dá)宏利領(lǐng)先中小盤混合 詳情 2,381.18 2,705.67 113.63% -0.75 - 239.96 10.08%
27 162215 泰達(dá)宏利聚利債券(LOF) 詳情 18,397.77 2.14 0.01% -4,720.53 - 11.11 0.06%
28 162216 泰達(dá)中證500分級(jí) 詳情 54.24 102.34 188.69% - - 11.02 20.31%
29 162299 泰達(dá)宏利集利債券C 詳情 7,668.47 -0.62 - -2,163.56 - - -
30 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 詳情 66.44 19.35 29.13% - - 10.66 16.05%
31 229002 泰達(dá)宏利逆向策略混合 詳情 0.97 394.63 40,812.66% - - 5.85 605.35%

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