興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興華基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 詳情 | -944.18 | -549.96 | - | 1.16 | - | 20.51 | - |
| 2 | 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 詳情 | -944.18 | -549.96 | - | 1.16 | - | 20.51 | - |
| 3 | 012814 | 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 9,291.38 | - | - | 9,693.25 | 104.33% | - | - |
| 4 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 3,144.20 | - | - | 4,079.68 | 129.75% | - | - |
| 5 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 3,144.20 | - | - | 4,079.68 | 129.75% | - | - |
| 6 | 013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 | -522.78 | -206.79 | - | 0.34 | - | 28.01 | - |
| 7 | 013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 | -522.78 | -206.79 | - | 0.34 | - | 28.01 | - |
| 8 | 014750 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 | -165.31 | -4.61 | - | - | - | 20.39 | - |
| 9 | 014751 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 | -165.31 | -4.61 | - | - | - | 20.39 | - |
| 10 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 | 1,405.53 | - | - | 2,196.94 | 156.31% | - | - |
| 11 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 | 1,405.53 | - | - | 2,196.94 | 156.31% | - | - |
| 12 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 | 377.51 | - | - | 177.39 | 46.99% | - | - |
| 13 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 | 377.51 | - | - | 177.39 | 46.99% | - | - |
興華基金 2022年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-09-21
興華基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010756 | 興華永興混合發(fā)起式A | 詳情 | -589.34 | -168.11 | - | 1.16 | - | 12.03 | - |
| 2 | 010757 | 興華永興混合發(fā)起式C | 詳情 | -589.34 | -168.11 | - | 1.16 | - | 12.03 | - |
| 3 | 010999 | 興華瑞豐混合A | 詳情 | -58.65 | -40.63 | - | 2.28 | - | 0.88 | - |
| 4 | 011000 | 興華瑞豐混合C | 詳情 | -58.65 | -40.63 | - | 2.28 | - | 0.88 | - |
| 5 | 012814 | 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 6,867.81 | - | - | 5,057.62 | 73.64% | - | - |
| 6 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 2,291.80 | - | - | 2,217.28 | 96.75% | - | - |
| 7 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 2,291.80 | - | - | 2,217.28 | 96.75% | - | - |
| 8 | 013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 | -390.71 | -234.42 | - | - | - | 22.33 | - |
| 9 | 013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 | -390.71 | -234.42 | - | - | - | 22.33 | - |
| 10 | 014750 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A | 詳情 | 62.15 | 67.71 | 108.95% | - | - | 14.74 | 23.72% |
| 11 | 014751 | 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C | 詳情 | 62.15 | 67.71 | 108.95% | - | - | 14.74 | 23.72% |
| 12 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 | 682.12 | - | - | 627.10 | 91.93% | - | - |
| 13 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 | 682.12 | - | - | 627.10 | 91.93% | - | - |