興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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興華基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 13,676.78 - - 7,736.88 56.57% - -
2 013691 興華安恒純債A 詳情 3,737.46 - - 3,898.79 104.32% - -
3 013692 興華安恒純債C 詳情 3,737.46 - - 3,898.79 104.32% - -
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 -533.95 -898.82 - - - 20.28 -
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 -533.95 -898.82 - - - 20.28 -
6 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 60.55 -81.17 - - - 19.80 32.69%
7 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 60.55 -81.17 - - - 19.80 32.69%
8 015451 興華安豐純債A 詳情 4,516.88 - - 3,844.34 85.11% - -
9 015452 興華安豐純債C 詳情 4,516.88 - - 3,844.34 85.11% - -
10 016027 興華安悅純債A 詳情 2,107.30 - - 1,386.64 65.80% - -
11 016028 興華安悅純債C 詳情 2,107.30 - - 1,386.64 65.80% - -
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 3,033.75 - - 1,609.85 53.06% - -
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 3,033.75 - - 1,609.85 53.06% - -
14 017214 興華安聚純債A 詳情 2,131.05 - - 1,223.78 57.43% - -
15 017215 興華安聚純債C 詳情 2,131.05 - - 1,223.78 57.43% - -
16 018669 興華安惠純債A 詳情 1,292.11 - - 817.60 63.28% - -
17 018670 興華安惠純債C 詳情 1,292.11 - - 817.60 63.28% - -
18 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 0.36 - - - - - -
19 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 0.36 - - - - - -

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興華基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 -88.97 -318.72 - - - 17.51 -
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 -88.97 -318.72 - - - 17.51 -
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 8,654.31 - - 4,673.92 54.01% - -
4 013691 興華安恒純債A 詳情 2,697.93 - - 2,163.99 80.21% - -
5 013692 興華安恒純債C 詳情 2,697.93 - - 2,163.99 80.21% - -
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A 詳情 -278.86 -421.92 - - - 19.90 -
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C 詳情 -278.86 -421.92 - - - 19.90 -
8 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 詳情 66.53 -105.51 - - - 14.74 22.15%
9 014751 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C 詳情 66.53 -105.51 - - - 14.74 22.15%
10 015451 興華安豐純債A 詳情 2,892.07 - - 2,256.71 78.03% - -
11 015452 興華安豐純債C 詳情 2,892.07 - - 2,256.71 78.03% - -
12 016027 興華安悅純債A 詳情 1,057.58 - - 600.80 56.81% - -
13 016028 興華安悅純債C 詳情 1,057.58 - - 600.80 56.81% - -
14 016658 興華安裕利率債A 詳情 1,176.27 - - 619.31 52.65% - -
15 016659 興華安裕利率債C 詳情 1,176.27 - - 619.31 52.65% - -
16 017214 興華安聚純債A 詳情 591.51 - - 190.74 32.25% - -
17 017215 興華安聚純債C 詳情 591.51 - - 190.74 32.25% - -

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