興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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興華基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012814 | 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 7,823.32 | - | - | 3,741.50 | 47.82% | - | - |
| 2 | 013691 | 興華安恒純債A | 詳情 | 2,474.17 | - | - | 837.22 | 33.84% | - | - |
| 3 | 013692 | 興華安恒純債C | 詳情 | 2,474.17 | - | - | 837.22 | 33.84% | - | - |
| 4 | 013920 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起A | 詳情 | -410.43 | -285.72 | - | - | - | 10.77 | - |
| 5 | 013921 | 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有混合發(fā)起C | 詳情 | -410.43 | -285.72 | - | - | - | 10.77 | - |
| 6 | 014750 | 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A | 詳情 | -285.70 | -123.52 | - | - | - | 19.08 | - |
| 7 | 014751 | 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起C | 詳情 | -285.70 | -123.52 | - | - | - | 19.08 | - |
| 8 | 015451 | 興華安豐純債A | 詳情 | 2,565.25 | - | - | 1,411.64 | 55.03% | - | - |
| 9 | 015452 | 興華安豐純債C | 詳情 | 2,565.25 | - | - | 1,411.64 | 55.03% | - | - |
| 10 | 016027 | 興華安悅純債A | 詳情 | 2,097.35 | - | - | 1,715.38 | 81.79% | - | - |
| 11 | 016028 | 興華安悅純債C | 詳情 | 2,097.35 | - | - | 1,715.38 | 81.79% | - | - |
| 12 | 016658 | 興華安裕利率債A | 詳情 | 8,650.51 | - | - | 6,278.81 | 72.58% | - | - |
| 13 | 016659 | 興華安裕利率債C | 詳情 | 8,650.51 | - | - | 6,278.81 | 72.58% | - | - |
| 14 | 017214 | 興華安聚純債A | 詳情 | 1,228.82 | - | - | 899.20 | 73.18% | - | - |
| 15 | 017215 | 興華安聚純債C | 詳情 | 1,228.82 | - | - | 899.20 | 73.18% | - | - |
| 16 | 018669 | 興華安惠純債A | 詳情 | 2,242.16 | - | - | 2,020.67 | 90.12% | - | - |
| 17 | 018670 | 興華安惠純債C | 詳情 | 2,242.16 | - | - | 2,020.67 | 90.12% | - | - |