國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

國投瑞銀基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.02% 53.43% 6.18% 5.66
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.80% 25.24% 8.90% 33.27
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.80% 5.04% 10.30% 42.20
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.55% 3.01% 8.77% 33.78
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.34% 13.95% 12.69% 33.76
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.53% 5.21% 9.99% 12.73
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 158.48% 7.16% 13.37
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.38% 131.84% 2.10% 2.85
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.00% 47.23% 36.53
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.29% 125.81% 2.92% 5.61
12 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 57.00% 47.23% 36.53
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.29% 125.81% 2.92% 5.61
15 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% 4.05% 1.08% 73.82
16 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
17 150009 瑞和遠見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
18 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.67% 3.88% 1.50% 7.73
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.66% - 6.33% 0.64
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% - 5.38% 18.79
21 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.63% 0.00% 5.37% 4.57
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 180.85% 6.57% 12.94
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.04% - 5.09% 2.80
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.89% 9.77% 14.84% 0.47

顯示全部基金明細>>

國投瑞銀基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2012-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 40.83% 55.80% 2.49% 6.25
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.72% 27.18% 6.09% 31.69
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.15% 8.71% 3.92% 40.22
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.60% 3.23% 2.27% 30.42
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.52% 14.92% 6.19% 28.49
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% - 5.42% 70.23
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.45% 2.18% 9.41% 12.46
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.20% 2.91% 14.69
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 100.61% 1.39% 3.11
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.21% 70.97% 63.84
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.30% 93.77% 3.64% 6.75
12 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% - 5.42% 70.23
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 45.21% 70.97% 63.84
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.30% 93.77% 3.64% 6.75
15 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.71% - 5.42% 70.23
16 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
17 150009 瑞和遠見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
18 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.78% 3.72% 1.51% 7.80
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.64% - 5.67% 0.66
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.68% - 5.38% 17.62
21 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.57% - 5.12% 4.11
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 128.60% 10.27% 12.68
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.03% - 5.18% 2.96
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.61% 15.01% 28.70% 0.81

顯示全部基金明細>>

國投瑞銀基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 41.61% 55.53% 2.58% 8.76
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.30% 25.63% 2.34% 32.96
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.41% 7.38% 4.74% 43.53
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.22% 3.03% 4.46% 32.03
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.39% 18.74% 2.08% 30.09
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.56% 1.94% 13.78% 14.27
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.98% 96.78% 3.08% 21.92
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.87% 83.49% 7.54% 3.44
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 55.20% 59.76% 55.48
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.58% 104.58% 3.25% 8.01
12 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 55.20% 59.76% 55.48
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.58% 104.58% 3.25% 8.01
15 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.15% 2.71% 11.44% 39.63
16 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
17 150009 瑞和遠見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
18 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% 4.49% 0.83% 8.63
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.75% 0.00% 4.22% 0.69
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% 0.00% 7.12% 19.60
21 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.77% 0.00% 5.29% 4.81
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 130.06% 2.90% 12.95
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% 0.00% 5.91% 3.14
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.92% 13.73% 7.64% 1.05

顯示全部基金明細>>

國投瑞銀基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2012-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.38% 56.30% 3.85% 9.09
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.82% 29.28% 16.66% 32.41
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.31% 3.50% 6.30% 42.48
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% 0.00% 5.82% 29.13
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.26% 10.66% 10.14% 27.34
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.03% 5.08% 10.79% 18.76
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.80% 94.99% 3.81% 19.93
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.73% 66.68% 29.46% 3.91
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 31.18% 85.60% 58.29
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.08% 87.00% 1.48% 9.11
12 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
13 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 31.18% 85.60% 58.29
14 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.08% 87.00% 1.48% 9.11
15 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.44% 0.16% 4.48% 38.31
16 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
17 150009 瑞和遠見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
18 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.69% 4.37% 0.80% 11.07
19 161210 國投瑞銀新興市場股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.93% 0.00% 7.71% 0.83
20 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.83% 0.00% 5.28% 23.69
21 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.66% 0.00% 5.40% 4.35
22 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 133.12% 4.96% 12.57
23 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.04% 0.00% 5.70% 3.29
24 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.99% 6.99% 27.55% 1.44

顯示全部基金明細>>