交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

交銀施羅德基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 11.70% 49.42% 5.99
2 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.81% - 1.06% 0.53
3 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.08% 137.64% 7.56% 1.37
4 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.11% - 0.95% 20.26
5 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.76% 46.22% 47.33
6 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 40.76% 46.22% 47.33
7 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.19% 3.42% 13.26
8 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.19% 3.42% 13.26
9 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.47% 83.45% 7.87% 2.03
10 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.47% 83.45% 7.87% 2.03
11 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.78% 2.95% 3.72% 20.36
12 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.28% 3.76% 6.19% 37.91
13 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.96% 2.22% 6.37% 27.96
14 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.62% 5.42% 4.01% 46.74
15 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.56% 6.15% 7.53% 66.13
16 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.34% - 4.90% 1.28
17 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.83% 34.12% 2.72% 3.18
18 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.89% - 9.94% 7.65
19 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.78% 4.71% 9.05% 15.64
20 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.16% 0.58% 20.11% 7.44
21 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% - 9.72% 5.39
22 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.42% - 7.27% 0.48
23 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.03% - 10.29% 0.05
24 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.63% 23.12% 27.94% 8.53
25 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.40% - 24.89% 2.04
26 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% 0.02% 10.11% 0.11
27 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.41% 36.32% 11.43
28 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 193.00% 8.83% 1.72
29 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 193.00% 8.83% 1.72
30 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.15% 9.65% 2.36
31 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.15% 7.82% 2.44
32 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.15% 7.82% 2.44
33 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.98% 16.29% 9.33% 3.18
34 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.22% - 8.36% 2.18
35 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 36.00% 54.08% 9.31% 2.46
36 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 92.09% 25.25% 0.99
37 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.11% 92.09% 25.25% 0.99
38 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.84% 28.75% 3.68% 2.25
39 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% 123.62% 16.96% 2.00
40 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.01% 123.62% 16.96% 2.00
41 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.45% 7.86% 7.09% 1.79
42 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 44.60% 63.79% 6.05% 4.99
43 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 188.34% 3.10% 5.22

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.76% - 0.54% 0.66
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.70% 181.32% 6.91% 2.26
3 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.80% - 0.27% 18.10
4 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.39% 43.55% 79.45
5 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.39% 43.55% 79.45
6 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.51% 6.25% 10.37
7 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.51% 6.25% 10.37
8 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.38% 121.54% 6.57% 1.72
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.38% 121.54% 6.57% 1.72
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 3.23% 1.97% 18.59
11 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.50% 5.41% 5.59% 41.91
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.67% 2.79% 4.70% 29.72
13 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% 3.25% 3.91% 77.70
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.81% 3.08% 5.71% 67.74
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.53% - 6.94% 1.44
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.16% 39.88% 2.55% 2.41
17 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.79% - 7.92% 9.90
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.64% 14.82% 6.01% 5.11
19 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.25% 0.28% 15.08% 8.35
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.03% 2.19% 19.46% 9.13
21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.23% - 6.31% 0.65
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.75% - 5.86% 0.08
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.74% 45.34% 17.74% 8.55
24 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% 0.07% 9.08% 0.35
25 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.46% - 8.18% 0.06
26 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.38% 43.92% 9.48
27 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.35% 3.62% 3.38
28 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.35% 3.62% 3.38
29 519722 交銀裕惠純債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.69% 0.99% 0.16
30 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.02% 3.15% 3.29
31 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 157.02% 3.15% 3.29
32 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.05% 56.58% 10.60% 3.44
33 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% - 6.65% 5.72
34 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 26.84% 59.06% 12.58% 2.58
35 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.12% 126.65% 1.63% 0.63
36 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.12% 126.65% 1.63% 0.63
37 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.00% 45.24% 1.61% 2.14
38 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.36% 103.06% 3.83% 0.14
39 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 17.36% 103.06% 3.83% 0.14
40 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.29% - 29.87% 3.13
41 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.12% 87.68% 1.40% 4.75

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.36% - 0.91% 0.47
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.79% 204.15% 7.91% 2.53
3 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.84% - 0.24% 17.86
4 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.55% 56.25% 67.33
5 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.55% 56.25% 67.33
6 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.33% 4.23% 16.60
7 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 151.33% 4.23% 16.60
8 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.20% 147.24% 5.54% 3.23
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.20% 147.24% 5.54% 3.23
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.57% 3.31% 1.67% 18.15
11 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.22% 4.62% 3.02% 40.59
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.81% 4.62% 4.12% 28.42
13 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.76% 4.42% 4.45% 76.47
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.93% 3.77% 6.55% 65.80
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% - 5.06% 1.52
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.11% 43.75% 0.78% 2.14
17 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.27% - 6.47% 10.93
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.42% 17.14% 7.81% 5.29
19 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.11% 0.14% 10.00% 8.05
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.68% - 9.98% 8.98
21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.14% - 5.40% 0.43
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.37% - 9.54% 0.09
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.58% 49.52% 28.85% 9.30
24 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.18% 0.11% 20.79% 0.33
25 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.49% - 6.24% 0.19
26 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 19.99% 83.11% 10.54
27 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.27% 3.72% 2.93
28 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.27% 3.72% 2.93
29 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 8.66% 43.38% 0.23
30 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.32% 9.01% 4.38
31 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 154.32% 9.01% 4.38
32 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.03% 84.11% 15.04% 3.72
33 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.60% 5.94% 4.47% 8.41
34 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.26% 72.98% 20.44% 2.65
35 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.60% 139.72% 11.51% 1.15
36 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.60% 139.72% 11.51% 1.15
37 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 49.65% 49.26% 3.94% 3.43
38 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.01% 27.89% 0.19
39 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.01% 27.89% 0.19

顯示全部基金明細(xì)>>

交銀施羅德基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.89% - 0.47% 0.46
2 164902 交銀信用添利債券(LOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.48% 142.41% 4.53% 4.83
3 510010 交銀上證180公司治理ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 99.79% - 0.26% 18.11
4 519588 交銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.76% 85.56% 61.81
5 519589 交銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 30.76% 85.56% 61.81
6 519680 交銀增利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.73% 158.68% 10.46% 14.92
7 519682 交銀增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.73% 158.68% 10.46% 14.92
8 519683 交銀雙利債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.34% 166.86% 21.86% 2.88
9 519685 交銀雙利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.34% 166.86% 21.86% 2.88
10 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.38% 4.26% 0.81% 18.75
11 519688 交銀精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.86% 1.94% 10.44% 41.00
12 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.07% 1.63% 9.40% 30.56
13 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.30% 1.99% 6.30% 77.08
14 519694 交銀藍(lán)籌混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.29% 2.37% 10.60% 67.62
15 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.68% - 4.81% 1.60
16 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.55% 59.35% 2.59% 2.17
17 519698 交銀先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.47% 4.38% 13.28% 11.42
18 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 32.64% 21.66% 27.66% 5.42
19 519702 交銀趨勢(shì)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.23% 2.82% 18.22% 7.96
20 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.77% - 17.75% 9.66
21 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.62% - 5.91% 0.43
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.92% - 18.12% 0.10
23 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.50% 25.90% 65.29% 9.80
24 519712 交銀阿爾法核心混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.99% - 19.72% 0.33
25 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% - 6.97% 0.19
26 519717 交銀施羅德中高等級(jí)信用債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 78.51% 0.62
27 519718 交銀純債債券發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.35% 0.28% 1.83
28 519720 交銀純債債券發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.35% 0.28% 1.83
29 519722 交銀?；菁儌鶄?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 88.22% 0.18
30 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.15% 15.59% 4.27
31 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.15% 15.59% 4.27
32 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.74% 51.11% 44.29% 4.43
33 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.77% 5.05% 10.45% 9.89
34 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.24% 35.90% 57.19% 2.70
35 519730 交銀定期支付月月豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.73% 112.70% 1.81% 1.38
36 519731 交銀定期支付月月豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.73% 112.70% 1.81% 1.38
37 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.42% 58.43% 0.66% 3.85
38 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 39.52% 51.26% 0.33
39 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 39.52% 51.26% 0.33

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