國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

國金基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.22% 31.39% 172.60
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.06% 6.52% 29.76
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 52.22% 31.39% 172.60
4 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.75% 0.20% 34.11
5 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% - 11.47% 14.43
6 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 3.90% 5.13% 37.18
7 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.94% 0.90% 96.50
8 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.65% 0.35% 3.73
9 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.65% 0.35% 3.73
10 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.94% 0.90% 96.50
11 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 164.86% 0.49% 6.03
12 008642 國金惠遠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.32% 0.05% 10.25
13 008643 國金惠遠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.32% 0.05% 10.25
14 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.21% 0.50% 54.63
15 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.21% 0.50% 54.63
16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.58% 0.53% 34.87% 1.89
17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.58% 0.53% 34.87% 1.89
18 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.65% 0.35% 3.73
19 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.94% 0.90% 96.50
20 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.80% 15.39% 24.60% 1.06
21 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.74% 0.35% 81.71
22 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.87% 103.56% 2.44% 2.29
23 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.87% 103.56% 2.44% 2.29
24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 8.62% 0.70
25 010376 國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% - 8.62% 0.70
26 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.17% 4.47
27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.71% - 9.17% 4.47
28 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% 0.42% 6.08% 0.96
29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% 0.42% 6.08% 0.96
30 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.38% - 5.04% 0.79
31 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.38% - 5.04% 0.79
32 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.74% 29.36
33 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.42% - 8.74% 29.36
34 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% - 6.06% 0.53
35 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% - 6.06% 0.53
36 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.75% 0.20% 34.11
37 016858 國金量化多因子股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 3.90% 5.13% 37.18
38 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.93% 1.13% 0.22
39 017846 國金中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.47% - 8.43% 4.09
40 017847 國金中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.47% - 8.43% 4.09
41 017874 國金量化多策略C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% - 11.47% 14.43
42 017925 國金300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% - 7.15% 7.65
43 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.33% 0.60% 1.48
44 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.33% 0.60% 1.48
45 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 8.94% 12.33
46 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% - 8.94% 12.33
47 167601 國金300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.12% - 7.15% 7.65
48 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.80% 15.39% 24.60% 1.06

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國金基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.59% 24.93% 187.45
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.35% 6.86% 29.47
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.59% 24.93% 187.45
4 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.31% 0.10% 34.95
5 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% - 10.90% 14.33
6 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% 4.20% 4.14% 38.02
7 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.41% 0.81% 96.20
8 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 1.35% 0.70
9 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 1.35% 0.70
10 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.41% 0.81% 96.20
11 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 139.04% 1.23% 6.20
12 008642 國金惠遠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.25% 0.07% 10.23
13 008643 國金惠遠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.25% 0.07% 10.23
14 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.21% 0.00% 36.06
15 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.21% 0.00% 36.06
16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.43% 0.80% 37.85% 1.90
17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.43% 0.80% 37.85% 1.90
18 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 108.90% 1.35% 0.70
19 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.41% 0.81% 96.20
20 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.04% - 43.31% 0.99
21 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.97% 0.33% 81.20
22 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.08% 90.42% 2.39% 2.26
23 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.08% 90.42% 2.39% 2.26
24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.96% - 36.18% 0.79
25 010376 國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.96% - 36.18% 0.79
26 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.36% - 34.79% 4.17
27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.36% - 34.79% 4.17
28 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% - 6.51% 0.94
29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% - 6.51% 0.94
30 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.45% 0.78
31 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.45% 0.78
32 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.17% - 8.11% 28.29
33 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.17% - 8.11% 28.29
34 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.67% - 14.60% 0.57
35 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.67% - 14.60% 0.57
36 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.31% 0.10% 34.95
37 016858 國金量化多因子股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.13% 4.20% 4.14% 38.02
38 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.66% 0.86% 0.25
39 017846 國金中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.05% - 8.26% 4.02
40 017847 國金中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.05% - 8.26% 4.02
41 017874 國金量化多策略C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.26% - 10.90% 14.33
42 017925 國金300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% 1.82% 6.64% 8.36
43 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.66% 0.22% 1.09
44 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.66% 0.22% 1.09
45 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% - 8.24% 11.56
46 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.11% - 8.24% 11.56
47 167601 國金300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% 1.82% 6.64% 8.36
48 508008 國金中國鐵建REIT 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 1.43% 41.20
49 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.04% - 43.31% 0.99

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國金基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.93% 25.57% 160.09
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.24% 12.43% 33.23
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 64.93% 25.57% 160.09
4 002155 國金鑫瑞靈活A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.06% 12.72% 0.01
5 003002 國金及第中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.02% 0.18% 14.45
6 005443 國金量化多策略A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.79% - 7.22% 35.45
7 006195 國金量化多因子股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% 4.25% 2.15% 50.47
8 006549 國金惠盈純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 1.38% 42.39
9 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.79% 1.11% 0.70
10 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.79% 1.11% 0.70
11 006760 國金惠盈純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 1.38% 42.39
12 008637 國金惠享一年定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.59% 0.58% 6.12
13 008642 國金惠遠純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.80% 0.18% 10.58
14 008643 國金惠遠純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.80% 0.18% 10.58
15 008798 國金惠安利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 0.03% 16.97
16 008799 國金惠安利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.77% 0.03% 16.97
17 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.85% 0.48% 6.47% 2.30
18 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.85% 0.48% 6.47% 2.30
19 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.79% 1.11% 0.70
20 009604 國金惠盈純債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.99% 1.38% 42.39
21 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.62% - 27.00% 1.06
22 009839 國金惠豐39個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.98% 0.53% 80.69
23 010249 國金惠誠債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.32% 119.70% 4.72% 0.52
24 010250 國金惠誠債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.32% 119.70% 4.72% 0.52
25 010375 國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.52% - 30.76% 0.94
26 010376 國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.52% - 30.76% 0.94
27 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.09% - 25.98% 4.48
28 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.09% - 25.98% 4.48
29 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.81% - 14.63% 0.98
30 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.81% - 14.63% 0.98
31 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.97% - 5.52% 0.79
32 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.97% - 5.52% 0.79
33 014805 國金量化精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% - 6.94% 40.36
34 014806 國金量化精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.57% - 6.94% 40.36
35 014818 國金新興價值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.81% - 21.63% 0.69
36 014819 國金新興價值混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.81% - 21.63% 0.69
37 015312 國金及第中短債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.02% 0.18% 14.45
38 016858 國金量化多因子股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.69% 4.25% 2.15% 50.47
39 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.24% 0.11% 0.57
40 017846 國金中證1000指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.42% - 7.24% 5.14
41 017847 國金中證1000指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.42% - 7.24% 5.14
42 017874 國金量化多策略C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.79% - 7.22% 35.45
43 017914 國金鑫瑞靈活C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 24.06% 12.72% 0.01
44 017925 國金300指數(shù)增強C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% 3.52% 4.37% 10.07
45 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.76% 0.31% 1.84
46 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.76% 0.31% 1.84
47 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.97% - 7.46% 13.61
48 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.97% - 7.46% 13.61
49 167601 國金300指數(shù)增強A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.91% 3.52% 4.37% 10.07
50 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.62% - 27.00% 1.06

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