| 基金全稱 | 平安惠嘉純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 平安惠嘉純債C |
| 基金代碼 | 020302（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月28日 | 成立日期 | 2024年08月22日 |
| 成立規(guī)模 | 2.095億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.21億份（截止至：2024年08月22日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 李瑾懿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-22 |
李瑾懿女士:中國國籍,南開大學(xué)精算學(xué)碩士學(xué)位,具備基金從業(yè)資格。曾先后擔(dān)任中國工商銀行北京市分行商務(wù)中心區(qū)支行國際業(yè)務(wù)崗、中國農(nóng)業(yè)銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司固定收益投資經(jīng)理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,曾擔(dān)任基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任平安惠軒純債債券型證券投資基金、平安惠安純債債券型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、平安合泰3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、平安惠銘純債債券型證券投資基金、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金、平安惠潤純債債券型證券投資基金、平安惠旭純債債券型證券投資基金、平安合錦定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、平安中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金、平安雙季鑫6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月12日擔(dān)任平安惠智純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 平安惠嘉純債C | 債券型-長債 | 2024-08-22 | 至今 | 80天 | 0.06% |
| 020301 | 平安惠嘉純債A | 債券型-長債 | 2024-08-22 | 至今 | 80天 | 0.27% |
| 008595 | 平安惠智純債A | 債券型-長債 | 2024-08-12 | 至今 | 90天 | -0.09% |
| 020322 | 平安惠智純債C | 債券型-長債 | 2024-08-12 | 至今 | 90天 | -0.08% |
| 021676 | 平安雙季鑫6個月持有債券C | 債券型-長債 | 2024-07-23 | 至今 | 110天 | 0.04% |
| 021675 | 平安雙季鑫6個月持有債券A | 債券型-長債 | 2024-07-23 | 至今 | 110天 | 0.10% |
| 021901 | 平安惠軒純債C | 債券型-長債 | 2024-07-22 | 至今 | 111天 | 0.03% |
| 014081 | 平安中債1-3年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-27 | 至今 | 257天 | 1.83% |
| 014082 | 平安中債1-3年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-27 | 至今 | 257天 | 2.02% |
| 006412 | 平安合錦定開債 | 債券型-長債 | 2024-02-27 | 至今 | 257天 | 1.82% |
| 019286 | 平安惠旭純債C | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 348天 | 3.00% |
| 019285 | 平安惠旭純債A | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 348天 | 7.60% |
| 009509 | 平安惠潤純債 | 債券型-長債 | 2023-11-27 | 至今 | 349天 | 2.71% |
| 009227 | 平安增鑫六個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又136天 | 7.88% |
| 009306 | 平安惠銘純債 | 債券型-長債 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又136天 | 5.50% |
| 009228 | 平安增鑫六個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又136天 | 6.86% |
| 009229 | 平安增鑫六個月定開債E | 債券型-混合一級 | 2023-06-28 | 至今 | 1年又136天 | 7.21% |
| 006016 | 平安惠安債券 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又183天 | 7.99% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又183天 | 8.71% |
| 004960 | 平安合泰定開債 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又183天 | 13.24% |
| 006264 | 平安惠軒純債A | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 至今 | 2年又183天 | 9.48% |
| 012418 | 平安合進1年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-05-12 | 2023-11-27 | 1年又199天 | 5.32% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長債 | 2020-08-20 | 2020-12-14 | 116天 | 0.83% |
| 009165 | 中加聚慶六個月定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.65% |
| 009164 | 中加聚慶六個月定開混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-22 | 2020-12-14 | 206天 | 11.90% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-14 | 2020-12-14 | 214天 | 0.43% |
| 008765 | 中加瑞享純債債券A | 債券型-長債 | 2020-03-13 | 2020-12-14 | 276天 | -1.47% |
| 007572 | 中加民豐純債A | 債券型-長債 | 2020-01-14 | 2020-12-14 | 335天 | 2.40% |
| 007928 | 中加享潤兩年定開債 | 債券型-長債 | 2019-12-13 | 2020-12-14 | 1年又2天 | 3.06% |
| 005371 | 中加心悅混合A | 混合型-靈活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.44% |
| 006180 | 中加頤合純債債券A | 債券型-長債 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 2.98% |
| 004941 | 中加聚鑫純債一年定開C | 債券型-混合一級 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 7.94% |
| 005372 | 中加心悅混合C | 混合型-靈活 | 2019-11-07 | 2020-11-23 | 1年又17天 | 3.45% |
| 004940 | 中加聚鑫純債一年定開A | 債券型-混合一級 | 2019-11-07 | 2020-12-14 | 1年又38天 | 8.29% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在合理控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置層面主要通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析和判斷。在此基礎(chǔ)上,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(現(xiàn)金、國債、央行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例,整體組合的久期范圍以及杠桿率水平。 信用衍生品投資策略 本基金在進行信用衍生品投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,綜合考慮債券的信用風(fēng)險、信用衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 現(xiàn)金頭寸管理策略 每個交易日日終扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。具體采用手段包括: (1)合理控制現(xiàn)金頭寸: 根據(jù)對申購、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費用提留的預(yù)判,最大限度降低現(xiàn)金的持有比例; (2)提升現(xiàn)金頭寸收益:在法律法規(guī)或市場條件允許的前提下,通過現(xiàn)金權(quán)益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公布。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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