| 基金全稱 | 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中加聚鑫純債一年D |
| 基金代碼 | 022592（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.65%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 袁素 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-11 |
袁素女士:中國國籍,碩士研究生,北京大學西方經(jīng)濟學碩士。2011年至2020年,曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理;民生加銀基金專戶理財部投資助理、投資經(jīng)理。2020年加入中加基金管理有限公司,現(xiàn)任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金(2020年10月16日至今)、中加博裕純債債券型證券投資基金(2020年10月23日至今)、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享潤兩年定期開放債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加民豐純債債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金(2020年12月14日至今)、中加中債-1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(2021年6月25日至今)、中加優(yōu)悅一年定期開放債券型證券投資基金(2021年9月8日至今)、中加頤興定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈純債債券型證券投資基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金經(jīng)理。曾任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金、中加博裕純債債券型證券投資基金、中加聚利純債定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月29日擔任中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月02日擔任中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022592 | 中加聚鑫純債一年D | 債券型-混合一級 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.21% |
| 020446 | 中加睿盈純債債券 | 債券型-長債 | 2024-03-01 | 至今 | 259天 | 1.97% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-02 | 至今 | 318天 | 3.33% |
| 020280 | 中加豐澤純債債券C | 債券型-長債 | 2023-12-11 | 至今 | 340天 | 3.88% |
| 005879 | 中加頤興定開債券 | 債券型-長債 | 2023-11-24 | 至今 | 357天 | 4.03% |
| 018639 | 中加民豐純債C | 債券型-長債 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又167天 | -0.88% |
| 003417 | 中加豐澤純債債券A | 債券型-長債 | 2022-04-29 | 至今 | 2年又201天 | 10.30% |
| 013087 | 中加優(yōu)悅一年定開債券 | 債券型-長債 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又69天 | 10.60% |
| 012039 | 中加1-5年國開債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又144天 | 11.69% |
| 011187 | 中加穗盈純債債券 | 債券型-長債 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 1年又285天 | 4.70% |
| 004941 | 中加聚鑫純債一年定開C | 債券型-混合一級 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又337天 | 17.02% |
| 004940 | 中加聚鑫純債一年定開A | 債券型-混合一級 | 2020-12-14 | 至今 | 3年又337天 | 18.37% |
| 007928 | 中加享潤兩年定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-30 | 至今 | 3年又351天 | 11.07% |
| 007572 | 中加民豐純債A | 債券型-長債 | 2020-11-30 | 至今 | 3年又351天 | 14.38% |
| 006589 | 中加聚利純債定開C | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 2.63% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 1年又75天 | 4.51% |
| 006588 | 中加聚利純債定開A | 債券型-長債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 3.07% |
| 005372 | 中加心悅混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.28% |
| 005371 | 中加心悅混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.27% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長債 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 1年又82天 | 4.77% |
| 投資目標 | 在控制風險并保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、同業(yè)存單、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不直接買入股票或權(quán)證。但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票或可分離交易可轉(zhuǎn)債分離交易的權(quán)證等資產(chǎn)。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 封閉期投資策略 類屬配置策略:本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 封閉期投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國債、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 久期策略:本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 期限結(jié)構(gòu)策略。通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略是當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 個券挖掘策略 本部分策略強調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風險特征基礎上制定絕對收益率目標策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額之間由于A類基金份額、D類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點后第2位,小數(shù)點后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期收益和預期風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金延長開放期的公告2024-11-13
- 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書(2024年11月12日更新)2024-11-12
- 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2024-11-12
- 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更新2024-11-11
- 中加聚鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金合同更新2024-11-11