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單位凈值 (2024-11-08)

1.09600.01%
近1月：0.29%
近1年：3.13%

累計凈值

1.4146
近3月：0.34%
近3年：10.07%

近6月：1.14%
成立來：41.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-10-15管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0960 1.4146 0.01%
    11-07 1.0959 1.4144 0.04%
    11-06 1.0955 1.4140 0.00%
    11-05 1.0955 1.4140 0.01%
    11-04 1.0954 1.4138 0.01%
    11-01 1.0953 1.4137 0.04%
    10-31 1.0949 1.4132 0.02%
    10-30 1.0947 1.4130 0.01%
    10-29 1.0946 1.4129 0.01%
    10-28 1.0945 1.4128 0.02%
    10-25 1.0943 1.4125 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.34%
    1.14%
    2.48%
    3.13%
    5.36%
    10.07%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2749 | 3219
    2634 | 3193
    1101 | 3116
    2099 | 2976
    2142 | 2770
    2059 | 2634
    1729 | 2257
    1064 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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