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單位凈值 (2024-11-08)

1.05020.01%
近1月：0.50%
近1年：5.36%

累計(jì)凈值

1.5241
近3月：0.47%
近3年：12.17%

近6月：1.81%
成立來：56.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：42.89億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2014-12-16管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0502 1.5241 0.01%
    11-07 1.0501 1.5240 0.07%
    11-06 1.0494 1.5232 -0.01%
    11-05 1.0495 1.5233 0.02%
    11-04 1.0493 1.5231 0.00%
    11-01 1.0493 1.5231 0.07%
    10-31 1.0486 1.5222 0.05%
    10-30 1.0481 1.5216 0.01%
    10-29 1.0480 1.5215 0.01%
    10-28 1.0479 1.5214 0.01%
    10-25 1.0478 1.5213 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.50%
    0.47%
    1.81%
    4.21%
    5.36%
    7.65%
    12.17%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2192 | 3219
    1570 | 3193
    665 | 3116
    545 | 2976
    276 | 2770
    214 | 2634
    421 | 2257
    331 | 1931
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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