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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.11640.03%
近1月：0.44%
近1年：3.36%

累計(jì)凈值

1.3072
近3月：0.06%
近3年：10.90%

近6月：1.07%
成立來：32.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.21億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2016-08-17管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1164 1.3072 0.03%
    11-07 1.1161 1.3069 0.04%
    11-06 1.1156 1.3064 0.04%
    11-05 1.1152 1.3060 0.02%
    11-04 1.1150 1.3058 0.04%
    11-01 1.1146 1.3054 0.04%
    10-31 1.1141 1.3049 0.00%
    10-30 1.1141 1.3049 -0.01%
    10-29 1.1142 1.3050 0.01%
    10-28 1.1141 1.3049 -0.02%
    10-25 1.1143 1.3051 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.06%
    1.07%
    2.75%
    3.36%
    5.58%
    10.90%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    814 | 3219
    1947 | 3193
    2150 | 3116
    2250 | 2976
    1887 | 2770
    1881 | 2634
    1600 | 2257
    722 | 1931
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:30
78 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
100 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:19
147 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:06
117 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 06-29 09:05
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253 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-24 07:12
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243 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:17
312 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 10:14
472 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:19
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470 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:19
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607 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:33
678 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:37
800 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-17 07:10
918 0 公告鑫元得利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-17 07:10
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