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單位凈值 (2024-11-08)

1.13970.04%
近1月：0.63%
近1年：6.35%

累計(jì)凈值

1.3763
近3月：-0.07%
近3年：15.01%

近6月：1.68%
成立來：43.33%
類型：債券型-長債規(guī)模：11.32億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2017-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22
預(yù)估開放申購時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1397 1.3763 0.04%
    11-07 1.1393 1.3759 0.05%
    11-06 1.1387 1.3753 0.04%
    11-05 1.1383 1.3749 0.01%
    11-04 1.1382 1.3748 0.03%
    11-01 1.1379 1.3745 0.09%
    10-31 1.1369 1.3735 0.03%
    10-30 1.1366 1.3732 0.03%
    10-29 1.1363 1.3729 0.00%
    10-28 1.1363 1.3729 -0.02%
    10-25 1.1365 1.3731 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.63%
    -0.07%
    1.68%
    4.56%
    6.35%
    9.40%
    15.01%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    814 | 3219
    711 | 3193
    2462 | 3116
    738 | 2976
    172 | 2770
    74 | 2634
    105 | 2257
    67 | 1931
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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